Painel de avaliação de Adeia Inc. (ADEA) com P/L 20.50, P/VP 5.35, EV/EBITDA 11.76 e dividend yield 0.86%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Technology.
Resumo da Análise
Adeia Inc. registou receitas de $443.4M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -13.0%. O lucro líquido atingiu $111.1M, com CAGR de 5 anos de -5.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 75.4%, margem operacional 45.7%, margem líquida 26.1%.
Ao preço atual de $24.97, ADEA negocia a um P/L de 20.50 e um ROE de 26.70%. A capitalização de mercado é de $2.8B.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 20.50 |
| Preço / Valor contábil | 5.35 |
| EV / EBITDA | 11.76 |
| Dividend Yield | 0.86% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $10.51 |
| vs Preço Atual | -57.9% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEA | Adeia Inc. | $2.8B | 20.50 | 5.35 | 26.7% |
| CNXN | PC Connection, Inc. | $2.2B | 22.99 | 2.31 | |
| KARO | Karooooo Ltd. | $2.1B | 34.62 | 9.86 | |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $2.1B | 36.46 | 1.90 | 5.4% |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B |
Preço
| Preço | $24.97 |
| Capitalização | $2.8B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 26.70% |
| Retorno sobre capital investido | 16.80% |
| Retorno sobre ativos | 12.10% |
| Margem bruta | 75.36% |
| Margem operacional | 45.68% |
| Margem líquida | 26.05% |
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