Demonstrações financeiras detalhadas de Agilysys, Inc. (AGYS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Agilysys, Inc. registou receitas de 319,3 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 63,1 %, margem operacional 13,5 %, margem líquida 12,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 20,3 % em 5 anos.
A $ 117,98 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), AGYS negocia a um P/L de 75,63 e um ROE de 13,28 %. A capitalização de mercado é de 3,3 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 127,7 mi $ | 127,4 mi $ | 140,8 mi $ | 160,8 mi $ | 137,2 mi $ | 162,6 mi $ | 198,1 mi $ | 237,5 mi $ | 275,6 mi $ | 319,3 mi $ |
| Custo da Receita | 63,9 mi $ | 62,9 mi $ | 67,0 mi $ | 79,8 mi $ | 47,8 mi $ | 61,1 mi $ | 77,2 mi $ | 93,2 mi $ | 103,6 mi $ | 121,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 63,8 mi $ | 64,4 mi $ | 73,9 mi $ | 81,0 mi $ | 89,4 mi $ | 101,5 mi $ | 120,8 mi $ | 144,3 mi $ | 172,0 mi $ | 197,5 mi $ |
| I&D | 29,0 mi $ | 27,9 mi $ | 37,8 mi $ | 41,5 mi $ | 55,3 mi $ | 46,3 mi $ | 50,3 mi $ | 56,7 mi $ | 62,4 mi $ | 72,7 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 40,7 mi $ | 42,1 mi $ | 42,8 mi $ | 44,2 mi $ | 47,5 mi $ | 42,5 mi $ | 53,4 mi $ | 64,7 mi $ | 74,0 mi $ | 82,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 75,2 mi $ | 76,5 mi $ | 87,0 mi $ | 115,0 mi $ | 110,3 mi $ | 95,2 mi $ | 107,9 mi $ | 128,5 mi $ | 149,4 mi $ | 157,2 mi $ |
| Lucro Operacional | -11,4 mi $ | -12,1 mi $ | -13,1 mi $ | -34,1 mi $ | -21,0 mi $ | 6,3 mi $ | 12,9 mi $ | 15,8 mi $ | 22,6 mi $ | 40,1 mi $ |
| EBITDA | 343.000 $ | 2,9 mi $ | 4,7 mi $ | -16,2 mi $ | -16,4 mi $ | 10,4 mi $ | 19,4 mi $ | 25,9 mi $ | 35,2 mi $ | 59,2 mi $ |
| Despesas com Juros | 15.000 $ | 10.000 $ | 10.000 $ | 9.000 $ | 20.000 $ | 12.000 $ | 0 | 0 | 1,5 mi $ | 493.000 $ |
| Lucro Antes de Impostos | -11,5 mi $ | -11,6 mi $ | -12,9 mi $ | -33,9 mi $ | -21,2 mi $ | 6,5 mi $ | 15,8 mi $ | 20,7 mi $ | 25,6 mi $ | 48,4 mi $ |
| Imposto | 236.000 $ | -3,3 mi $ | 221.000 $ | 201.000 $ | -208.000 $ | 33.000 $ | 1,2 mi $ | -65,5 mi $ | 2,4 mi $ | 9,6 mi $ |
| Lucro Líquido | -11,7 mi $ | -8,3 mi $ | -13,2 mi $ | -34,1 mi $ | -21,0 mi $ | 6,5 mi $ | 14,6 mi $ | 86,2 mi $ | 23,2 mi $ | 38,8 mi $ |
| LPA | -$ 0,52 | -$ 0,37 | -$ 0,57 | -$ 1,47 | -$ 1,01 | $ 0,19 | $ 0,52 | $ 3,31 | $ 0,84 | $ 1,39 |
| LPA Diluído | -$ 0,52 | -$ 0,37 | -$ 0,57 | -$ 1,47 | -$ 1,01 | $ 0,18 | $ 0,49 | $ 3,17 | $ 0,82 | $ 1,36 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 22,6 M | 22,8 M | 23,0 M | 23,2 M | 23,5 M | 25,5 M | 25,9 M | 26,8 M | 28,3 M | 28,4 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 80,4 mi $ | 82,9 mi $ | 87,7 mi $ | 93,4 mi $ |
| Lucro Bruto | 47,8 mi $ | 53,4 mi $ | 55,7 mi $ | 60,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 8,9 mi $ | 12,7 mi $ | 9,7 mi $ | 15,2 mi $ |
| EBITDA | 15,5 mi $ | 17,8 mi $ | 13,3 mi $ | 15,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 9,9 mi $ | 12,3 mi $ | 9,0 mi $ | 13,2 mi $ |
| LPA | $ 0,35 | $ 0,44 | $ 0,32 | $ 0,47 |
| LPA Diluído | $ 0,35 | $ 0,43 | $ 0,32 | $ 0,46 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 49,3 mi $ | 39,9 mi $ | 40,8 mi $ | 46,7 mi $ | 99,2 mi $ | 97,0 mi $ | 112,8 mi $ | 144,9 mi $ | 73,0 mi $ | 116,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 15,6 mi $ | 16,4 mi $ | 29,9 mi $ | 38,0 mi $ | 28,1 mi $ | 26,8 mi $ | 24,6 mi $ | 31,7 mi $ | 36,1 mi $ | 50,5 mi $ |
| Estoque | 2,2 mi $ | 2,0 mi $ | 2,0 mi $ | 3,9 mi $ | 1,2 mi $ | 6,9 mi $ | 9,8 mi $ | 4,6 mi $ | 5,2 mi $ | 7,5 mi $ |
| Ativos Circulantes | 73,5 mi $ | 63,9 mi $ | 79,0 mi $ | 93,4 mi $ | 133,2 mi $ | 136,2 mi $ | 154,7 mi $ | 188,9 mi $ | 123,5 mi $ | 184,1 mi $ |
| Imobilizado | 16,0 mi $ | 17,5 mi $ | 15,8 mi $ | 26,1 mi $ | 21,0 mi $ | 16,2 mi $ | 27,3 mi $ | 36,3 mi $ | 33,8 mi $ | 27,8 mi $ |
| Ágio | 19,6 mi $ | 19,6 mi $ | 19,6 mi $ | 19,6 mi $ | 19,6 mi $ | 32,8 mi $ | 32,6 mi $ | 32,8 mi $ | 130,6 mi $ | 133,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 55,5 mi $ | 53,7 mi $ | 43,0 mi $ | 8,4 mi $ | 8,4 mi $ | 20,2 mi $ | 18,1 mi $ | 17,0 mi $ | 70,8 mi $ | 66,4 mi $ |
| Ativos Totais | 167,3 mi $ | 157,2 mi $ | 163,6 mi $ | 154,6 mi $ | 189,9 mi $ | 214,2 mi $ | 243,0 mi $ | 350,4 mi $ | 434,4 mi $ | 481,5 mi $ |
| Contas a Pagar | 8,7 mi $ | 8,4 mi $ | 4,7 mi $ | 13,4 mi $ | 6,3 mi $ | 9,8 mi $ | 9,4 mi $ | 9,4 mi $ | 12,4 mi $ | 12,4 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | 46,3 mi $ | 44,6 mi $ | 58,3 mi $ | 69,4 mi $ | 61,0 mi $ | 71,5 mi $ | 78,5 mi $ | 89,4 mi $ | 111,0 mi $ | 125,1 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 mi $ | 0 |
| Passivos Totais | 53,6 mi $ | 48,8 mi $ | 63,0 mi $ | 82,8 mi $ | 74,5 mi $ | 81,4 mi $ | 98,3 mi $ | 114,0 mi $ | 168,5 mi $ | 154,7 mi $ |
| Reservas | 112,7 mi $ | 103,6 mi $ | 93,1 mi $ | 59,0 mi $ | 35,4 mi $ | 40,0 mi $ | 52,8 mi $ | 137,8 mi $ | 161,0 mi $ | 199,8 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 113,7 mi $ | 108,4 mi $ | 100,6 mi $ | 71,8 mi $ | 115,3 mi $ | 132,8 mi $ | 144,8 mi $ | 236,5 mi $ | 265,9 mi $ | 326,8 mi $ |
| Dívida Total | 237.000 $ | 177.000 $ | 57.000 $ | 15,4 mi $ | 13,6 mi $ | 10,7 mi $ | 16,7 mi $ | 23,9 mi $ | 47,0 mi $ | 19,0 mi $ |
| Dívida Líquida | -49,0 mi $ | -39,8 mi $ | -40,7 mi $ | -31,3 mi $ | -85,5 mi $ | -86,3 mi $ | -96,1 mi $ | -121,0 mi $ | -26,1 mi $ | -97,8 mi $ |
| Capital de Giro | 27,2 mi $ | 19,3 mi $ | 20,7 mi $ | 24,0 mi $ | 72,2 mi $ | 64,7 mi $ | 76,1 mi $ | 99,6 mi $ | 12,5 mi $ | 59,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 81,5 mi $ | 116,9 mi $ | 123,7 mi $ | 137,6 mi $ |
| Ativos Totais | 475,2 mi $ | 481,5 mi $ | 472,8 mi $ | 495,5 mi $ |
| Passivos Totais | 162,1 mi $ | 154,7 mi $ | 134,5 mi $ | 137,7 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 313,1 mi $ | 326,8 mi $ | 338,3 mi $ | 357,7 mi $ |
| Dívida Total | 35,2 mi $ | 19,0 mi $ | 18,4 mi $ | 17,2 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -11,7 mi $ | -8,3 mi $ | -13,2 mi $ | -34,1 mi $ | -21,0 mi $ | 6,5 mi $ | 14,6 mi $ | 86,2 mi $ | 23,2 mi $ | 38,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 11,8 mi $ | 14,5 mi $ | 17,7 mi $ | 17,7 mi $ | 4,8 mi $ | 3,9 mi $ | 3,7 mi $ | 5,3 mi $ | 8,0 mi $ | 10,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,4 mi $ | 4,7 mi $ | 4,4 mi $ | 5,2 mi $ | 40,1 mi $ | 14,5 mi $ | 13,0 mi $ | 14,1 mi $ | 17,8 mi $ | 21,8 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 1,0 mi $ | -1,4 mi $ | -1,8 mi $ | -1,6 mi $ | 5,4 mi $ | 4,3 mi $ | 3,5 mi $ | 10,1 mi $ | 5,7 mi $ | -7,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,4 mi $ | 6,9 mi $ | 7,2 mi $ | 10,6 mi $ | 28,4 mi $ | 28,5 mi $ | 34,5 mi $ | 48,2 mi $ | 55,1 mi $ | 70,0 mi $ |
| CapEx | -16,0 mi $ | -15,1 mi $ | -5,5 mi $ | -3,4 mi $ | -1,4 mi $ | -1,2 mi $ | -7,2 mi $ | -8,1 mi $ | -2,8 mi $ | -1,8 mi $ |
| Aquisições | -197.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,5 mi $ | 395.000 $ | 0 | -145,8 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | -533.000 $ | -1,2 mi $ | -647.000 $ | -1,1 mi $ | -7,5 mi $ | -3,0 mi $ | -9,3 mi $ | -6,9 mi $ | -2,7 mi $ | -1,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,1 mi $ | -1,8 mi $ | -1,8 mi $ | -1,7 mi $ | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -12,6 mi $ | -8,2 mi $ | 1,7 mi $ | 7,2 mi $ | 27,0 mi $ | 27,3 mi $ | 27,2 mi $ | 40,1 mi $ | 52,3 mi $ | 68,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 23,3 mi $ | 35,8 mi $ | 7,8 mi $ | 15,2 mi $ |
| CapEx | -574.000 $ | -424.000 $ | -520.000 $ | -356.000 $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 22,7 mi $ | 35,4 mi $ | 7,3 mi $ | 14,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 5,8 mi $ | 6,0 mi $ | 6,0 mi $ | 6,3 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -0,2 % | +10,6 % | +14,1 % | -14,7 % | +18,6 % | +21,8 % | +19,9 % | +16,1 % | +15,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +28,8 % | -57,7 % | -158,8 % | +38,4 % | +130,8 % | +125,1 % | +491,1 % | -73,1 % | +67,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +28,8 % | -54,1 % | -157,9 % | +31,3 % | +118,8 % | +173,7 % | +536,5 % | -74,6 % | +65,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,8 % | +1,0 % | +0,9 % | +1,0 % | +8,6 % | +1,8 % | +3,5 % | +5,3 % | +0,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +35,1 % | +121,2 % | +312,6 % | +277,6 % | +1,0 % | -0,2 % | +47,1 % | +30,7 % | +30,2 % | |
| Margem Bruta | 50,0 % | 50,6 % | 52,5 % | 50,4 % | 65,2 % | 62,4 % | 61,0 % | 60,7 % | 62,4 % | 61,9 % |
| Margem Operacional | -8,9 % | -9,5 % | -9,3 % | -21,2 % | -15,3 % | 3,9 % | 6,5 % | 6,6 % | 8,2 % | 12,6 % |
| Margem EBITDA | 0,3 % | 2,3 % | 3,4 % | -10,1 % | -12,0 % | 6,4 % | 9,8 % | 10,9 % | 12,8 % | 18,5 % |
| Margem Líquida | -9,2 % | -6,6 % | -9,3 % | -21,2 % | -15,3 % | 4,0 % | 7,4 % | 36,3 % | 8,4 % | 12,1 % |
| Margem FCF | -9,9 % | -6,4 % | 1,2 % | 4,5 % | 19,7 % | 16,8 % | 13,7 % | 16,9 % | 19,0 % | 21,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -2,1 % | 28,0 % | -1,7 % | -0,6 % | 1,0 % | 0,5 % | 7,5 % | -316,7 % | 9,4 % | 19,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 0,56 | -$ 0,36 | $ 0,08 | $ 0,31 | $ 1,15 | $ 1,07 | $ 1,05 | $ 1,49 | $ 1,85 | $ 2,40 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,05 | $ 0,07 | $ 0,07 | $ 0,06 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 22,6 M | 22,8 M | 23,0 M | 23,2 M | 23,5 M | 24,4 M | 24,7 M | 25,7 M | 27,5 M | 28,0 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 13,28 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,50 % |
| Retorno sobre ativos | 8,95 % |
| Margem bruta | 63,07 % |
| Margem operacional | 13,52 % |
| Margem líquida | 12,88 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,05 |
| Liquidez corrente | 1,91 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 9,40 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -18,17 | -32,22 | -36,67 | -11,36 | -47,49 | 209,89 | 158,67 | 25,63 | 86,36 | 51,18 |
| P/VP | 1,88 | 2,51 | 4,78 | 5,41 | 9,75 | 7,31 | 14,07 | 9,21 | 7,51 | 6,11 |
| P/V | 1,67 | 2,13 | 3,42 | 2,41 | 8,20 | 5,97 | 10,29 | 9,17 | 7,24 | 6,25 |
| Margem Bruta | 50,0 % | 50,6 % | 52,5 % | 50,4 % | 65,2 % | 62,4 % | 61,0 % | 60,7 % | 62,4 % | 61,9 % |
| Margem Operacional | -8,9 % | -9,5 % | -9,3 % | -21,2 % | -15,3 % | 3,9 % | 6,5 % | 6,6 % | 8,2 % | 12,6 % |
| Margem Líquida | -9,2 % | -6,6 % | -9,3 % | -21,2 % | -15,3 % | 4,0 % | 7,4 % | 36,3 % | 8,4 % | 12,1 % |
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