Agilysys, Inc. (AGYS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Agilysys, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 62 – $ 130 (a 11 % do máximo) · P/L 74,2× · P/L 2027 esperado 44,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 25 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,61 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 26 out.

• Avaliação: P/L 74,2× (cara).
• Negócio: ROIC 10 % (justo).
• Balanço: Caixa líquida/EBITDA 1,7× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (32,0×) $ 50 (-57 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 4 de 8 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos 12,4 %, não cumpre.
• Margem bruta 61,9 %, não cumpre.
• ROIC 9,5 %, não cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 34, no limite.
• FCF / receita 21,3 %, cumpre, perto do limiar.
• SBC / receita 6,8 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,7×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 47,8×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Agilysys, Inc.: P/L 74,2×; EV/EBITDA 47,8×; ROIC 9,5 %; 3,3 bi $. Alarm.com Holdings, Inc. (P/L 28,7×; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 7,0 %; 3,2 bi $), NCR Atleos Corporation (P/L 17,9×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 10,9 %; 3,4 bi $), Sportradar Group AG (P/L 209×; EV/EBITDA 5,8×; ROIC 5,9 %; 3,6 bi $).