Demonstrações financeiras detalhadas de Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Allison Transmission Holdings, Inc. registou receitas de 3,01 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,7 %. O lucro líquido atingiu 623,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 15,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 39,5 %, margem operacional 25,0 %, margem líquida 14,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,8 % em 5 anos.
A $ 108,05 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ALSN negocia a um P/L de 17,18 e um ROE de 27,88 %. A capitalização de mercado é de 8,9 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,84 bi $ | 2,26 bi $ | 2,71 bi $ | 2,70 bi $ | 2,08 bi $ | 2,40 bi $ | 2,77 bi $ | 3,04 bi $ | 3,23 bi $ | 3,01 bi $ |
| Custo da Receita | 976,0 mi $ | 1,13 bi $ | 1,29 bi $ | 1,30 bi $ | 1,08 bi $ | 1,26 bi $ | 1,47 bi $ | 1,56 bi $ | 1,70 bi $ | 1,55 bi $ |
| Lucro Bruto | 864,2 mi $ | 1,13 bi $ | 1,42 bi $ | 1,39 bi $ | 998,0 mi $ | 1,15 bi $ | 1,30 bi $ | 1,47 bi $ | 1,53 bi $ | 1,46 bi $ |
| I&D | 88,0 mi $ | 105,0 mi $ | 131,0 mi $ | 154,0 mi $ | 147,0 mi $ | 171,0 mi $ | 185,0 mi $ | 194,0 mi $ | 200,0 mi $ | 174,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 324,0 mi $ | 342,0 mi $ | 368,0 mi $ | 356,0 mi $ | 317,0 mi $ | 305,0 mi $ | 328,0 mi $ | 357,0 mi $ | 337,0 mi $ | 309,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 412,0 mi $ | 479,0 mi $ | 499,0 mi $ | 502,0 mi $ | 464,0 mi $ | 476,0 mi $ | 513,0 mi $ | 551,0 mi $ | 537,0 mi $ | 483,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 452,0 mi $ | 652,0 mi $ | 923,0 mi $ | 892,0 mi $ | 534,0 mi $ | 669,0 mi $ | 784,0 mi $ | 919,0 mi $ | 992,0 mi $ | 973,0 mi $ |
| EBITDA | 618,0 mi $ | 800,0 mi $ | 1,09 bi $ | 1,07 bi $ | 678,0 mi $ | 838,0 mi $ | 918,0 mi $ | 1,09 bi $ | 1,11 bi $ | 1,03 bi $ |
| Despesas com Juros | 101,3 mi $ | 103,0 mi $ | 121,0 mi $ | 134,0 mi $ | 137,0 mi $ | 116,0 mi $ | 118,0 mi $ | 107,0 mi $ | 89,0 mi $ | 98,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 341,0 mi $ | 527,0 mi $ | 805,0 mi $ | 768,0 mi $ | 393,0 mi $ | 572,0 mi $ | 645,0 mi $ | 827,0 mi $ | 897,0 mi $ | 804,0 mi $ |
| Imposto | 126,0 mi $ | 23,0 mi $ | 166,0 mi $ | 164,0 mi $ | 94,0 mi $ | 130,0 mi $ | 114,0 mi $ | 154,0 mi $ | 166,0 mi $ | 181,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 215,0 mi $ | 504,0 mi $ | 639,0 mi $ | 604,0 mi $ | 299,0 mi $ | 442,0 mi $ | 531,0 mi $ | 673,0 mi $ | 731,0 mi $ | 623,0 mi $ |
| LPA | $ 1,28 | $ 3,38 | $ 4,81 | $ 4,95 | $ 2,62 | $ 4,13 | $ 5,53 | $ 7,48 | $ 8,40 | $ 7,42 |
| LPA Diluído | $ 1,27 | $ 3,36 | $ 4,78 | $ 4,91 | $ 2,62 | $ 4,13 | $ 5,53 | $ 7,40 | $ 8,31 | $ 7,33 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 169,2 M | 150,0 M | 133,7 M | 123,0 M | 114,0 M | 107,0 M | 96,0 M | 91,0 M | 88,0 M | 85,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 693,0 mi $ | 737,0 mi $ | 1,41 bi $ | 860,0 mi $ |
| Lucro Bruto | 329,0 mi $ | 352,0 mi $ | 383,0 mi $ | 397,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 204,0 mi $ | 226,0 mi $ | 212,0 mi $ | 281,0 mi $ |
| EBITDA | 238,0 mi $ | 204,0 mi $ | 292,0 mi $ | 365,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 137,0 mi $ | 99,0 mi $ | 112,0 mi $ | 181,0 mi $ |
| LPA | $ 1,63 | $ 1,18 | $ 1,35 | $ 2,18 |
| LPA Diluído | $ 1,63 | $ 1,18 | $ 1,33 | $ 2,15 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 204,7 mi $ | 199,0 mi $ | 231,0 mi $ | 192,0 mi $ | 310,0 mi $ | 127,0 mi $ | 232,0 mi $ | 555,0 mi $ | 781,0 mi $ | 1,50 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 196,9 mi $ | 254,0 mi $ | 279,0 mi $ | 253,0 mi $ | 228,0 mi $ | 301,0 mi $ | 363,0 mi $ | 356,0 mi $ | 360,0 mi $ | 333,0 mi $ |
| Estoque | 125,6 mi $ | 154,0 mi $ | 170,0 mi $ | 199,0 mi $ | 181,0 mi $ | 204,0 mi $ | 224,0 mi $ | 276,0 mi $ | 315,0 mi $ | 316,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 547,6 mi $ | 632,0 mi $ | 725,0 mi $ | 686,0 mi $ | 756,0 mi $ | 671,0 mi $ | 866,0 mi $ | 1,25 bi $ | 1,54 bi $ | 2,23 bi $ |
| Imobilizado | 464,1 mi $ | 448,0 mi $ | 466,0 mi $ | 616,0 mi $ | 638,0 mi $ | 706,0 mi $ | 763,0 mi $ | 774,0 mi $ | 803,0 mi $ | 862,0 mi $ |
| Ágio | 1,94 bi $ | 1,94 bi $ | 1,94 bi $ | 2,04 bi $ | 2,06 bi $ | 2,06 bi $ | 2,08 bi $ | 2,08 bi $ | 2,08 bi $ | 2,08 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 1,24 bi $ | 1,15 bi $ | 1,07 bi $ | 1,04 bi $ | 963,0 mi $ | 917,0 mi $ | 878,0 mi $ | 833,0 mi $ | 822,0 mi $ | 794,0 mi $ |
| Ativos Totais | 4,22 bi $ | 4,21 bi $ | 4,24 bi $ | 4,45 bi $ | 4,48 bi $ | 4,46 bi $ | 4,67 bi $ | 5,03 bi $ | 5,34 bi $ | 6,08 bi $ |
| Contas a Pagar | 127,9 mi $ | 159,0 mi $ | 169,0 mi $ | 150,0 mi $ | 157,0 mi $ | 179,0 mi $ | 195,0 mi $ | 210,0 mi $ | 212,0 mi $ | 190,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 11,9 mi $ | 12,0 mi $ | 0 | 6,0 mi $ | 6,0 mi $ | 6,0 mi $ | 6,0 mi $ | 6,0 mi $ | 5,0 mi $ | 10,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 342,2 mi $ | 417,0 mi $ | 426,0 mi $ | 417,0 mi $ | 373,0 mi $ | 459,0 mi $ | 480,0 mi $ | 501,0 mi $ | 506,0 mi $ | 460,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,15 bi $ | 2,53 bi $ | 2,52 bi $ | 2,51 bi $ | 2,51 bi $ | 2,50 bi $ | 2,50 bi $ | 2,50 bi $ | 2,40 bi $ | 2,90 bi $ |
| Passivos Totais | 3,14 bi $ | 3,52 bi $ | 3,58 bi $ | 3,67 bi $ | 3,72 bi $ | 3,82 bi $ | 3,80 bi $ | 3,79 bi $ | 3,69 bi $ | 4,21 bi $ |
| Reservas | -586,4 mi $ | -1,05 bi $ | -1,10 bi $ | -970,0 mi $ | -974,0 mi $ | -1,13 bi $ | -953,0 mi $ | -628,0 mi $ | -239,0 mi $ | -38,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,08 bi $ | 689,0 mi $ | 659,0 mi $ | 781,0 mi $ | 756,0 mi $ | 634,0 mi $ | 874,0 mi $ | 1,23 bi $ | 1,65 bi $ | 1,87 bi $ |
| Dívida Total | 2,16 bi $ | 2,55 bi $ | 2,52 bi $ | 2,54 bi $ | 2,53 bi $ | 2,53 bi $ | 2,52 bi $ | 2,52 bi $ | 2,42 bi $ | 2,92 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,95 bi $ | 2,35 bi $ | 2,29 bi $ | 2,35 bi $ | 2,22 bi $ | 2,40 bi $ | 2,29 bi $ | 1,97 bi $ | 1,64 bi $ | 1,43 bi $ |
| Capital de Giro | 205,4 mi $ | 215,0 mi $ | 299,0 mi $ | 269,0 mi $ | 383,0 mi $ | 212,0 mi $ | 386,0 mi $ | 749,0 mi $ | 1,03 bi $ | 1,77 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 902,0 mi $ | 1,50 bi $ | 311,0 mi $ | 399,0 mi $ |
| Ativos Totais | 5,52 bi $ | 6,08 bi $ | 8,70 bi $ | 8,72 bi $ |
| Passivos Totais | 3,68 bi $ | 4,21 bi $ | 6,80 bi $ | 6,74 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,84 bi $ | 1,87 bi $ | 1,90 bi $ | 1,98 bi $ |
| Dívida Total | 2,40 bi $ | 2,92 bi $ | 4,27 bi $ | 4,11 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 214,9 mi $ | 504,0 mi $ | 639,0 mi $ | 604,0 mi $ | 299,0 mi $ | 442,0 mi $ | 531,0 mi $ | 673,0 mi $ | 731,0 mi $ | 623,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 176,0 mi $ | 170,0 mi $ | 164,0 mi $ | 167,0 mi $ | 148,0 mi $ | 150,0 mi $ | 155,0 mi $ | 154,0 mi $ | 121,0 mi $ | 124,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 9,4 mi $ | 12,0 mi $ | 13,0 mi $ | 13,0 mi $ | 17,0 mi $ | 14,0 mi $ | 18,0 mi $ | 22,0 mi $ | 26,0 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 64,0 mi $ | -3,0 mi $ | -48,0 mi $ | -15,0 mi $ | 2,0 mi $ | -32,0 mi $ | -71,0 mi $ | -51,0 mi $ | -77,0 mi $ | -27,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 590,8 mi $ | 658,0 mi $ | 837,0 mi $ | 847,0 mi $ | 561,0 mi $ | 635,0 mi $ | 657,0 mi $ | 784,0 mi $ | 801,0 mi $ | 824,0 mi $ |
| CapEx | -70,6 mi $ | -91,0 mi $ | -100,0 mi $ | -172,0 mi $ | -115,0 mi $ | -175,0 mi $ | -167,0 mi $ | -125,0 mi $ | -143,0 mi $ | -175,0 mi $ |
| Aquisições | 200.000 $ | 0 | 0 | -232,0 mi $ | 4,0 mi $ | 212,0 mi $ | -24,0 mi $ | 0 | -6,0 mi $ | 0 |
| Recompra de Ações | -256,2 mi $ | -885,0 mi $ | -609,0 mi $ | -393,0 mi $ | -225,0 mi $ | -513,0 mi $ | -278,0 mi $ | -270,0 mi $ | -254,0 mi $ | -328,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -100,6 mi $ | -89,0 mi $ | -80,0 mi $ | -73,0 mi $ | -78,0 mi $ | -81,0 mi $ | -80,0 mi $ | -83,0 mi $ | -87,0 mi $ | -91,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 520,2 mi $ | 567,0 mi $ | 737,0 mi $ | 675,0 mi $ | 446,0 mi $ | 460,0 mi $ | 490,0 mi $ | 659,0 mi $ | 658,0 mi $ | 649,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 228,0 mi $ | 237,0 mi $ | 156,0 mi $ | 312,0 mi $ |
| CapEx | -44,0 mi $ | -74,0 mi $ | -53,0 mi $ | -31,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 184,0 mi $ | 163,0 mi $ | 103,0 mi $ | 281,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -23,0 mi $ | -22,0 mi $ | -25,0 mi $ | -24,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,0 mi $ | 0 | 7,0 mi $ | 10,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +22,9 % | +19,9 % | -0,6 % | -22,9 % | +15,4 % | +15,3 % | +9,6 % | +6,3 % | -6,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +134,4 % | +26,8 % | -5,5 % | -50,5 % | +47,8 % | +20,1 % | +26,7 % | +8,6 % | -14,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +164,1 % | +42,3 % | +2,9 % | -47,1 % | +57,6 % | +33,9 % | +35,3 % | +12,3 % | -11,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | -11,4 % | -10,9 % | -8,0 % | -7,3 % | -6,1 % | -10,3 % | -5,2 % | -3,3 % | -3,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +9,0 % | +30,0 % | -8,4 % | -33,9 % | +3,1 % | +6,5 % | +34,5 % | -0,2 % | -1,4 % | |
| Margem Bruta | 47,0 % | 50,0 % | 52,4 % | 51,7 % | 48,0 % | 47,7 % | 46,8 % | 48,4 % | 47,4 % | 48,4 % |
| Margem Operacional | 24,6 % | 28,8 % | 34,0 % | 33,1 % | 25,7 % | 27,9 % | 28,3 % | 30,3 % | 30,8 % | 32,3 % |
| Margem EBITDA | 33,6 % | 35,4 % | 40,2 % | 39,6 % | 32,6 % | 34,9 % | 33,2 % | 35,8 % | 34,3 % | 34,1 % |
| Margem Líquida | 11,7 % | 22,3 % | 23,6 % | 22,4 % | 14,4 % | 18,4 % | 19,2 % | 22,2 % | 22,7 % | 20,7 % |
| Margem FCF | 28,3 % | 25,1 % | 27,2 % | 25,0 % | 21,4 % | 19,2 % | 17,7 % | 21,7 % | 20,4 % | 21,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,0 % | 4,4 % | 20,6 % | 21,4 % | 23,9 % | 22,7 % | 17,7 % | 18,6 % | 18,5 % | 22,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 3,07 | $ 3,78 | $ 5,51 | $ 5,49 | $ 3,91 | $ 4,30 | $ 5,10 | $ 7,24 | $ 7,48 | $ 7,64 |
| Dividendo por Ação | $ 0,59 | $ 0,59 | $ 0,60 | $ 0,59 | $ 0,68 | $ 0,76 | $ 0,83 | $ 0,91 | $ 0,99 | $ 1,07 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 167,9 M | 149,1 M | 132,8 M | 122,0 M | 114,0 M | 107,0 M | 96,0 M | 90,0 M | 87,0 M | 84,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 27,88 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,56 % |
| Retorno sobre ativos | 6,07 % |
| Margem bruta | 39,53 % |
| Margem operacional | 24,97 % |
| Margem líquida | 14,31 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,08 |
| Liquidez corrente | 1,81 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,53 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 26,32 | 12,74 | 9,13 | 9,76 | 16,46 | 8,80 | 7,52 | 7,77 | 12,86 | 13,19 |
| P/VP | 5,24 | 9,32 | 8,85 | 7,55 | 6,50 | 6,13 | 4,57 | 4,24 | 5,69 | 4,40 |
| P/V | 3,07 | 2,84 | 2,15 | 2,18 | 2,36 | 1,62 | 1,44 | 1,72 | 2,92 | 2,73 |
| Margem Bruta | 47,0 % | 50,0 % | 52,4 % | 51,7 % | 48,0 % | 47,7 % | 46,8 % | 48,4 % | 47,4 % | 48,4 % |
| Margem Operacional | 24,6 % | 28,8 % | 34,0 % | 33,1 % | 25,7 % | 27,9 % | 28,3 % | 30,3 % | 30,8 % | 32,3 % |
| Margem Líquida | 11,7 % | 22,3 % | 23,6 % | 22,4 % | 14,4 % | 18,4 % | 19,2 % | 22,2 % | 22,7 % | 20,7 % |
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