The Timken Company (TKR) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Manufacturing - Tools & Accessories, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A The Timken Company está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a The Timken Company (TKR) negocia a 31,6× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,0× nas 335 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: cara. À mediana da década (15,5×) 57 $ (-51 %); à mediana do seu setor (26,0×) 96 $ (-18 %).
Resumo Kaplio: The Timken Company
Capitalização 8 mil M$ · 52 semanas 71 $ – 145 $ (a 17 % do máximo) · PER 31,6× · PER 2027 esperado 15,9× · Dividendo 1,2 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,47 $ · Preço de fecho de 2 out. · contas publicadas a 4 ago.
- Avaliação: PER 31,6× (cara).
- Negócio: ROIC 7 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,4× (sólido).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (15,5×) 57 $ (-51 %); à mediana do seu setor (26,0×) 96 $ (-18 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem
- ROIC 6,6 %, não cumpre.
- Capex / receitas 3,2 %, não cumpre.
- PER vs histórico 10 anos próprio 31,6×, não cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 15,5×, não cumpre.
- Crescimento das receitas a 5 anos 7,1 %, cumpre.
- Margem operacional 12,4 %, cumpre, perto do limiar.
- Conversão FCF 140,8 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,4×, cumpre.
- Altman Z-Score 2,9, cumpre.
- Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — The Timken Company: PER 31,6×; EV/EBITDA 15,4×; ROIC 6,6 %; 8,1 mil M$. The Toro Company (PER 26,4×; EV/EBITDA 15,5×; ROIC 15,5 %; 9,4 mil M$), Kirby Corporation (PER 21,2×; EV/EBITDA 11,0×; ROIC 6,6 %; 7,4 mil M$), Gates Industrial Corporation plc (PER 19,5×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 7,8 %; 7,0 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 31,6× · mediana 15,5× · mínimo 5,6× · máximo 38,6× · barata abaixo de 14,0× · cara acima de 20,7×. Esteve mais barata do que hoje 96% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 1,18 % (1,41 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,7× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 11,80 $ por ano (0,98 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 8,13 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,64 % |
| Retorno sobre ativos | 3,79 % |
| Margem bruta | 28,67 % |
| Margem operacional | 11,19 % |
| Margem líquida | 5,43 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,65 |
| Liquidez corrente | 3,10 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,89 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2,57% |
| 3 meses | -12,56% |
| YTD | +42,62% |
| 1 ano | +56,32% |
| 3 anos | +63,30% |
| 5 anos | +75,07% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 1,4200 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-18 | 0,3600 $ |
| 2026-05-19 | 0,3600 $ |
| 2026-02-24 | 0,3500 $ |
| 2025-11-25 | 0,3500 $ |
| 2025-08-19 | 0,3500 $ |
| 2025-05-13 | 0,3500 $ |
| 2025-02-25 | 0,3400 $ |
| 2024-11-19 | 0,3400 $ |
| 2024-08-20 | 0,3400 $ |
| 2024-05-13 | 0,3400 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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