NOV Inc. (NOV) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: NOV Inc.

Capitalização 7 bi $ · 52 semanas $ 14 – $ 22 (a 10 % do máximo) · P/L 48,4× · P/L 2027 esperado 15,2× · Dividendo 2,3 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,30 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 48,4× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 3,5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 2 de 8 (decepcionam).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (48,4) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em energia: 5 de 7 cumprem

• ROIC médio 5 anos 3,5 %, não cumpre.
• Capex / receita 4,3 %, não cumpre.
• Rendimento do FCF 13,3 %, cumpre.
• FCF positivo no ciclo 8 de 10 ejercicios, cumpre, perto do limiar.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 4,5×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 9,7×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 48,4×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — NOV Inc.: P/L 48,4×; EV/EBITDA 9,7×; ROIC 2,4 %; 6,9 bi $. Weatherford International plc (P/L 16,0×; EV/EBITDA 8,3×; ROIC 13,9 %; 6,5 bi $), Innovex International, Inc. (P/L 33,7×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 6,4 %; 2,1 bi $), TechnipFMC plc (P/L 23,2×; EV/EBITDA 14,2×; ROIC 23,7 %; 26,3 bi $).

Dividendo

frágil · Rendimento 2,3 % ($ 0,51 por ação em 2025) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +60 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 22,60 por ano ($ 1,88 por mês).