RBC Bearings Incorporated (RBC) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Manufacturing - Tools & Accessories, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A RBC Bearings Incorporated está cara ou barata em 2026?
A 6 de outubro de 2026, a RBC Bearings Incorporated (RBC) negocia a 50,8× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,1× nas 405 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: cara. À mediana da década (29,9×) 302 $ (-41 %); à mediana do seu setor (26,1×) 264 $ (-49 %).
Resumo Kaplio: RBC Bearings Incorporated
Capitalização 16 mil M$ · 52 semanas 370 $ – 649 $ (a 21 % do máximo) · PER 50,8× · PER 2027 esperado 34,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 30 de outubro de 2026 · RPA esperado 3,55 $ · Preço de fecho de 6 out. · contas publicadas a 31 jul.
- Avaliação: PER 50,8× (cara).
- Negócio: ROIC 7 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,7× (sólido).
- Resultados: 7 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (29,9×) 302 $ (-41 %); à mediana do seu setor (26,1×) 264 $ (-49 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem
- ROIC 7,5 %, não cumpre.
- PER vs histórico 10 anos próprio 50,8×, não cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 28,9×, não cumpre.
- Capex / receitas 3,9 %, no limite.
- Crescimento das receitas a 5 anos 19,4 %, cumpre.
- Margem operacional 22,5 %, cumpre.
- Conversão FCF 119,1 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 1,7×, cumpre.
- Altman Z-Score 7,0, cumpre.
- Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — RBC Bearings Incorporated: PER 50,8×; EV/EBITDA 28,9×; ROIC 7,5 %; 16,3 mil M$. Lincoln Electric Holdings, Inc. (PER 27,1×; EV/EBITDA 17,9×; ROIC 20,7 %; 14,8 mil M$), Stanley Black & Decker, Inc. (PER 21,7×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 5,9 %; 13,4 mil M$), ITT Inc. (PER 39,6×; EV/EBITDA 24,2×; ROIC 5,5 %; 18,1 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 50,8× · mediana 29,9× · mínimo 13,3× · máximo 74,2× · barata abaixo de 24,4× · cara acima de 48,8×. Esteve mais barata do que hoje 85% do tempo nos seus últimos dez anos.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 9,66 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,46 % |
| Retorno sobre ativos | 6,17 % |
| Margem bruta | 45,17 % |
| Margem operacional | 23,57 % |
| Margem líquida | 16,40 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,25 |
| Liquidez corrente | 2,53 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 6,97 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +5,25% |
| 3 meses | -13,67% |
| YTD | +14,66% |
| 1 ano | +37,68% |
| 3 anos | +116,02% |
| 5 anos | +136,95% |
| 10 anos | +741,40% |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor |
|---|---|
| 2022-09-29 | 0,3500 $ |
| 2022-06-29 | 0,3500 $ |
| 2022-03-30 | 0,3300 $ |
| 2021-12-30 | 0,3300 $ |
| 2021-10-05 | 6,9900 $ |
| 2021-07-01 | 0,3300 $ |
| 2021-03-31 | 0,3000 $ |
| 2020-12-30 | 0,3000 $ |
| 2020-09-24 | 0,3000 $ |
| 2020-06-25 | 0,3000 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Industrial · Manufacturing - Tools & Accessories
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