Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Manufacturing - Tools & Accessories, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Stanley Black & Decker, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) negocia a 22,4× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,0× nas 335 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: no preço. À mediana da década (22,8×) 93 $ (+2 %); à mediana do seu setor (26,0×) 106 $ (+16 %).
Resumo Kaplio: Stanley Black & Decker, Inc.
Capitalização 14 mil M$ · 52 semanas 62 $ – 104 $ (a 15 % do máximo) · PER 22,4× · PER 2027 esperado 16,3× · Dividendo 3,6 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 1,56 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 29 jul.
- Avaliação: PER 22,4× (no preço).
- Negócio: ROIC 6 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,5× (frágil).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (22,8×) 93 $ (+2 %); à mediana do seu setor (26,0×) 106 $ (+16 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem
- Crescimento das receitas a 5 anos 3,4 %, não cumpre.
- Margem operacional 7,6 %, não cumpre.
- ROIC 5,9 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 4,5×, não cumpre.
- Capex / receitas 1,9 %, não cumpre.
- Conversão FCF 171,2 %, cumpre.
- Altman Z-Score 2,0, cumpre.
- Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
- PER vs histórico 10 anos próprio 22,4×, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 12,7×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Stanley Black & Decker, Inc.: PER 22,4×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 5,9 %; 13,8 mil M$. Lincoln Electric Holdings, Inc. (PER 27,2×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 18,6 %; 14,8 mil M$), The Toro Company (PER 26,4×; EV/EBITDA 15,5×; ROIC 15,5 %; 9,4 mil M$), Applied Industrial Technologies, Inc. (PER 31,0×; EV/EBITDA 23,8×; ROIC 17,1 %; 12,4 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 22,4× · mediana 22,8× · mínimo 6,9× · máximo 48,3× · barata abaixo de 19,2× · cara acima de 34,2×. Só esteve mais barata do que hoje 48% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
frágil · Rendimento 3,65 % (3,31 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,6× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 36,50 $ por ano (3,04 $ por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Stanley Black & Decker hoje?
O Método Buffett não aprovaria hoje a Stanley Black & Decker: não passa as suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 36 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Stanley Black & Decker hoje?
O Método Lynch aprova hoje a Stanley Black & Decker. Qualidade do negócio: 79 em 100 (sem contar o preço). Lynch classifica-a como empresa em recuperação. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 6,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,92 % |
| Retorno sobre ativos | 3,09 % |
| Margem bruta | 31,72 % |
| Margem operacional | 8,34 % |
| Margem líquida | 4,07 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,53 |
| Liquidez corrente | 1,43 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,05 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7,89% |
| 3 meses | +4,10% |
| YTD | +20,73% |
| 1 ano | +20,62% |
| 3 anos | +14,71% |
| 5 anos | -49,51% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 3,3300 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-08 | 0,8400 $ |
| 2026-06-08 | 0,8300 $ |
| 2026-03-10 | 0,8300 $ |
| 2025-12-01 | 0,8300 $ |
| 2025-09-02 | 0,8300 $ |
| 2025-06-03 | 0,8200 $ |
| 2025-03-04 | 0,8200 $ |
| 2024-11-29 | 0,8200 $ |
| 2024-09-03 | 0,8200 $ |
| 2024-06-04 | 0,8100 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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Explorar setor: Industrial · Manufacturing - Tools & Accessories
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