Painel de avaliação de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) com P/L 22,39, P/VP 1,55, EV/EBITDA 12,74 e rendimento do dividendo 3,65 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Resumo da Análise
Stanley Black & Decker, Inc. registou receitas de 15,13 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3,0 %. O lucro líquido atingiu 401,9 M$, com CAGR de 5 anos de -20,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31,7 %, margem operacional 8,3 %, margem líquida 4,1 %.
Ao preço atual de 90,79 $, SWK negocia a um P/L de 22,39 e um ROE de 6,90 %. A capitalização de mercado é de 13,7 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 22,39 |
| Preço / Valor contabilístico | 1,55 |
| EV / EBITDA | 12,74 |
| Dividend Yield | 3,65 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 32,49 $ |
| vs Preço Atual | -64,2 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 13,8 mil M$ | 22,39 | 1,55 | 6,9 % |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 14,8 mil M$ | 27,05 | 9,65 | 35,4 % |
| POOL | Pool Corporation | 5,8 mil M$ | 14,60 | 4,64 | 34,3 % |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 10,4 mil M$ | 18,16 | 4,12 | 39,8 % |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 12,4 mil M$ | 30,70 | 6,90 | 22,2 % |
| FLS | Flowserve Corporation | 9,5 mil M$ | 26,09 | 4,22 | 16,6 % |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | 10,3 mil M$ | 23,03 | 5,82 | 27,7 % |
| CNM | Core & Main, Inc. | 7,8 mil M$ | 17,14 | 3,80 | 22,8 % |
Preço
| Preço | 90,79 $ |
| Capitalização | 13,7 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 6,90 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,92 % |
| Retorno sobre ativos | 3,09 % |
| Margem bruta | 31,72 % |
| Margem operacional | 8,34 % |
| Margem líquida | 4,07 % |
Empresas relacionadas: AIT · CNM · DCI · FLS · LECO · OC · PAC
Explorar setor: Industrial · Manufacturing - Tools & Accessories
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