Demonstrações financeiras detalhadas de Autoliv, Inc. (ALV): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Autoliv, Inc. registou receitas de 10,81 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,7 %. O lucro líquido atingiu 735,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 31,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 19,0 %, margem operacional 9,2 %, margem líquida 5,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,0 % em 5 anos.
A $ 116,95 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), ALV negocia a um P/L de 13,76 e um ROE de 24,54 %. A capitalização de mercado é de 8,4 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,07 bi $ | 10,38 bi $ | 8,68 bi $ | 8,55 bi $ | 7,45 bi $ | 8,23 bi $ | 8,84 bi $ | 10,47 bi $ | 10,39 bi $ | 10,81 bi $ |
| Custo da Receita | 6,29 bi $ | 6,46 bi $ | 6,97 bi $ | 6,96 bi $ | 6,20 bi $ | 6,72 bi $ | 7,45 bi $ | 8,65 bi $ | 8,46 bi $ | 8,74 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,63 bi $ | 1,68 bi $ | 1,71 bi $ | 1,58 bi $ | 1,25 bi $ | 1,51 bi $ | 1,40 bi $ | 1,82 bi $ | 1,93 bi $ | 2,07 bi $ |
| I&D | 651,0 mi $ | 740,9 mi $ | 412,6 mi $ | 405,5 mi $ | 375,5 mi $ | 391,0 mi $ | 390,0 mi $ | 425,0 mi $ | 398,0 mi $ | 413,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 394,4 mi $ | 406,6 mi $ | 390,3 mi $ | 399,0 mi $ | 389,0 mi $ | 432,0 mi $ | 440,0 mi $ | 500,0 mi $ | 530,0 mi $ | 571,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 797,0 mi $ | 820,1 mi $ | 1,03 bi $ | 860,0 mi $ | 864,0 mi $ | 836,0 mi $ | 737,0 mi $ | 1,13 bi $ | 948,0 mi $ | 984,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 831,0 mi $ | 859,6 mi $ | 686,0 mi $ | 726,0 mi $ | 382,0 mi $ | 675,0 mi $ | 659,0 mi $ | 690,0 mi $ | 979,0 mi $ | 1,09 bi $ |
| EBITDA | 1,23 bi $ | 1,16 bi $ | 1,02 bi $ | 1,07 bi $ | 735,0 mi $ | 1,07 bi $ | 1,03 bi $ | 1,08 bi $ | 1,37 bi $ | 1,50 bi $ |
| Despesas com Juros | 62,4 mi $ | 61,2 mi $ | 66,1 mi $ | 69,5 mi $ | 73,0 mi $ | 60,0 mi $ | 60,0 mi $ | 93,0 mi $ | 108,0 mi $ | 103,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 803,8 mi $ | 506,5 mi $ | 612,4 mi $ | 648,4 mi $ | 291,2 mi $ | 614,0 mi $ | 603,0 mi $ | 612,0 mi $ | 875,0 mi $ | 986,0 mi $ |
| Imposto | 224,3 mi $ | 204,4 mi $ | 234,9 mi $ | 186,0 mi $ | 103,0 mi $ | 177,0 mi $ | 178,0 mi $ | 123,0 mi $ | 227,0 mi $ | 250,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 567,1 mi $ | 427,1 mi $ | 190,4 mi $ | 461,5 mi $ | 187,0 mi $ | 435,0 mi $ | 423,0 mi $ | 488,0 mi $ | 646,0 mi $ | 735,0 mi $ |
| LPA | $ 6,43 | $ 4,88 | $ 2,19 | $ 5,29 | $ 2,14 | $ 4,97 | $ 4,86 | $ 5,74 | $ 8,05 | $ 9,60 |
| LPA Diluído | $ 6,42 | $ 4,87 | $ 2,18 | $ 5,28 | $ 2,14 | $ 4,96 | $ 4,85 | $ 5,73 | $ 8,03 | $ 9,56 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 88,4 M | 87,7 M | 87,3 M | 87,4 M | 87,5 M | 87,7 M | 87,2 M | 85,2 M | 80,4 M | 76,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,82 bi $ | 2,75 bi $ | 2,80 bi $ | 2,69 bi $ |
| Lucro Bruto | 572,0 mi $ | 526,0 mi $ | 509,0 mi $ | 496,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 334,0 mi $ | 237,0 mi $ | 192,0 mi $ | 254,0 mi $ |
| EBITDA | 430,0 mi $ | 335,0 mi $ | 295,0 mi $ | 253,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 226,0 mi $ | 142,0 mi $ | 100,0 mi $ | 155,0 mi $ |
| LPA | $ 3,00 | $ 1,89 | $ 1,35 | $ 2,13 |
| LPA Diluído | $ 2,99 | $ 1,88 | $ 1,35 | $ 2,13 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,23 bi $ | 959,5 mi $ | 615,8 mi $ | 444,7 mi $ | 1,18 bi $ | 969,0 mi $ | 594,0 mi $ | 498,0 mi $ | 330,0 mi $ | 604,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,96 bi $ | 1,70 bi $ | 1,65 bi $ | 1,62 bi $ | 1,82 bi $ | 1,70 bi $ | 1,91 bi $ | 2,20 bi $ | 1,99 bi $ | 2,24 bi $ |
| Estoque | 773,4 mi $ | 704,3 mi $ | 757,9 mi $ | 740,9 mi $ | 798,0 mi $ | 777,0 mi $ | 969,0 mi $ | 1,01 bi $ | 921,0 mi $ | 992,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 4,14 bi $ | 4,20 bi $ | 3,29 bi $ | 3,00 bi $ | 4,27 bi $ | 3,67 bi $ | 3,71 bi $ | 3,97 bi $ | 3,48 bi $ | 4,10 bi $ |
| Imobilizado | 1,66 bi $ | 1,61 bi $ | 1,69 bi $ | 1,97 bi $ | 2,01 bi $ | 1,99 bi $ | 2,12 bi $ | 2,37 bi $ | 2,40 bi $ | 2,59 bi $ |
| Ágio | 1,87 bi $ | 1,40 bi $ | 1,39 bi $ | 1,39 bi $ | 1,40 bi $ | 1,39 bi $ | 1,38 bi $ | 1,38 bi $ | 1,37 bi $ | 1,39 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 212,5 mi $ | 42,6 mi $ | 32,7 mi $ | 22,3 mi $ | 14,0 mi $ | 8,0 mi $ | 7,0 mi $ | 7,0 mi $ | 7,0 mi $ | 0 |
| Ativos Totais | 8,23 bi $ | 8,55 bi $ | 6,72 bi $ | 6,77 bi $ | 8,16 bi $ | 7,54 bi $ | 7,72 bi $ | 8,33 bi $ | 7,80 bi $ | 8,64 bi $ |
| Contas a Pagar | 1,20 bi $ | 957,3 mi $ | 978,3 mi $ | 941,0 mi $ | 1,23 bi $ | 1,13 bi $ | 1,69 bi $ | 1,98 bi $ | 1,80 bi $ | 2,01 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 219,8 mi $ | 19,7 mi $ | 620,7 mi $ | 368,1 mi $ | 302,0 mi $ | 346,0 mi $ | 711,0 mi $ | 538,0 mi $ | 387,0 mi $ | 419,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 2,60 bi $ | 2,65 bi $ | 2,87 bi $ | 2,41 bi $ | 3,15 bi $ | 2,82 bi $ | 3,64 bi $ | 4,04 bi $ | 3,63 bi $ | 3,92 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,32 bi $ | 1,31 bi $ | 1,61 bi $ | 1,73 bi $ | 2,11 bi $ | 1,66 bi $ | 1,05 bi $ | 1,32 bi $ | 1,52 bi $ | 1,86 bi $ |
| Passivos Totais | 4,31 bi $ | 4,38 bi $ | 4,82 bi $ | 4,65 bi $ | 5,73 bi $ | 4,89 bi $ | 5,09 bi $ | 5,76 bi $ | 5,52 bi $ | 6,06 bi $ |
| Reservas | 3,86 bi $ | 4,08 bi $ | 2,04 bi $ | 2,28 bi $ | 2,47 bi $ | 2,74 bi $ | 2,31 bi $ | 2,29 bi $ | 2,10 bi $ | 2,31 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,68 bi $ | 4,04 bi $ | 1,88 bi $ | 2,11 bi $ | 2,41 bi $ | 2,63 bi $ | 2,61 bi $ | 2,56 bi $ | 2,28 bi $ | 2,57 bi $ |
| Dívida Total | 1,54 bi $ | 1,33 bi $ | 2,23 bi $ | 2,25 bi $ | 2,55 bi $ | 2,14 bi $ | 1,92 bi $ | 2,04 bi $ | 2,07 bi $ | 2,44 bi $ |
| Dívida Líquida | 316,7 mi $ | 370,9 mi $ | 1,61 bi $ | 1,81 bi $ | 1,37 bi $ | 1,17 bi $ | 1,33 bi $ | 1,54 bi $ | 1,74 bi $ | 1,84 bi $ |
| Capital de Giro | 1,54 bi $ | 1,55 bi $ | 419,9 mi $ | 591,9 mi $ | 1,12 bi $ | 854,0 mi $ | 72,0 mi $ | -61,0 mi $ | -150,0 mi $ | 178,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 225,0 mi $ | 604,0 mi $ | 342,0 mi $ | 377,0 mi $ |
| Ativos Totais | 8,46 bi $ | 8,64 bi $ | 8,47 bi $ | 8,50 bi $ |
| Passivos Totais | 5,90 bi $ | 6,06 bi $ | 5,82 bi $ | 6,00 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,55 bi $ | 2,57 bi $ | 2,63 bi $ | 2,49 bi $ |
| Dívida Total | 2,19 bi $ | 2,44 bi $ | 2,25 bi $ | 2,19 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 567,1 mi $ | 586,0 mi $ | 377,5 mi $ | 155,9 mi $ | 187,0 mi $ | 437,0 mi $ | 425,0 mi $ | 488,0 mi $ | 648,0 mi $ | 735,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 383,0 mi $ | 307,1 mi $ | 342,0 mi $ | 351,0 mi $ | 371,0 mi $ | 394,0 mi $ | 363,0 mi $ | 378,0 mi $ | 387,0 mi $ | 407,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 6,1 mi $ | 9,1 mi $ | 8,0 mi $ | 0 | 10,0 mi $ | 4,0 mi $ | 14,0 mi $ | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -364,9 mi $ | -300.000 $ | -229,3 mi $ | 47,2 mi $ | 313,6 mi $ | -63,0 mi $ | 58,0 mi $ | 234,0 mi $ | 53,0 mi $ | -13,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 868,4 mi $ | 935,9 mi $ | 590,6 mi $ | 640,7 mi $ | 848,9 mi $ | 754,0 mi $ | 713,0 mi $ | 982,0 mi $ | 1,06 bi $ | 1,16 bi $ |
| CapEx | -498,6 mi $ | -569,6 mi $ | -554,8 mi $ | -476,1 mi $ | -339,6 mi $ | -458,0 mi $ | -585,0 mi $ | -573,0 mi $ | -579,0 mi $ | -441,0 mi $ |
| Aquisições | -227,4 mi $ | -127,7 mi $ | -72,9 mi $ | 7,3 mi $ | 3,9 mi $ | 4,0 mi $ | 101,0 mi $ | 0 | 0 | 18,0 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | -157,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | -115,0 mi $ | -352,0 mi $ | -552,0 mi $ | -351,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -202,8 mi $ | -208,7 mi $ | -214,3 mi $ | -217,0 mi $ | -54,1 mi $ | -165,0 mi $ | -224,0 mi $ | -225,0 mi $ | -219,0 mi $ | -238,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 369,8 mi $ | 366,3 mi $ | 35,8 mi $ | 164,6 mi $ | 509,3 mi $ | 296,0 mi $ | 128,0 mi $ | 409,0 mi $ | 480,0 mi $ | 715,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 258,0 mi $ | 543,0 mi $ | -76,0 mi $ | 435,0 mi $ |
| CapEx | -106,0 mi $ | -118,0 mi $ | -85,0 mi $ | -95,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 152,0 mi $ | 425,0 mi $ | -161,0 mi $ | 340,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -65,0 mi $ | -65,0 mi $ | -65,0 mi $ | -65,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +3,1 % | -16,4 % | -1,5 % | -12,9 % | +10,5 % | +7,4 % | +18,5 % | -0,8 % | +4,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -24,7 % | -55,4 % | +142,4 % | -59,5 % | +132,6 % | -2,8 % | +15,4 % | +32,4 % | +13,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -24,1 % | -55,1 % | +141,6 % | -59,5 % | +132,2 % | -2,2 % | +18,1 % | +40,2 % | +19,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,8 % | -0,5 % | +0,1 % | +0,1 % | +0,2 % | -0,6 % | -2,3 % | -5,6 % | -4,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -0,9 % | -90,2 % | +359,8 % | +209,4 % | -41,9 % | -56,8 % | +219,5 % | +17,4 % | +49,0 % | |
| Margem Bruta | 16,2 % | 16,2 % | 19,7 % | 18,5 % | 16,7 % | 18,4 % | 15,8 % | 17,4 % | 18,5 % | 19,2 % |
| Margem Operacional | 8,2 % | 8,3 % | 7,9 % | 8,5 % | 5,1 % | 8,2 % | 7,5 % | 6,6 % | 9,4 % | 10,1 % |
| Margem EBITDA | 12,2 % | 11,2 % | 11,8 % | 12,5 % | 9,9 % | 13,0 % | 11,6 % | 10,3 % | 13,2 % | 13,8 % |
| Margem Líquida | 5,6 % | 4,1 % | 2,2 % | 5,4 % | 2,5 % | 5,3 % | 4,8 % | 4,7 % | 6,2 % | 6,8 % |
| Margem FCF | 3,7 % | 3,5 % | 0,4 % | 1,9 % | 6,8 % | 3,6 % | 1,4 % | 3,9 % | 4,6 % | 6,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 27,9 % | 40,4 % | 38,4 % | 28,7 % | 35,4 % | 28,8 % | 29,5 % | 20,1 % | 25,9 % | 25,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,18 | $ 4,18 | $ 0,41 | $ 1,88 | $ 5,82 | $ 3,38 | $ 1,47 | $ 4,80 | $ 5,97 | $ 9,30 |
| Dividendo por Ação | $ 2,29 | $ 2,38 | $ 2,45 | $ 2,48 | $ 0,62 | $ 1,88 | $ 2,57 | $ 2,64 | $ 2,72 | $ 3,09 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 88,2 M | 87,5 M | 87,1 M | 87,2 M | 87,3 M | 87,5 M | 87,1 M | 85,0 M | 80,2 M | 76,6 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 24,54 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,83 % |
| Retorno sobre ativos | 7,39 % |
| Margem bruta | 19,00 % |
| Margem operacional | 9,19 % |
| Margem líquida | 5,63 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,85 |
| Liquidez corrente | 1,02 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,97 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,68 | 18,76 | 32,07 | 15,96 | 43,04 | 20,81 | 15,76 | 19,20 | 11,65 | 12,36 |
| P/VP | 1,96 | 1,99 | 3,25 | 3,49 | 3,34 | 3,44 | 2,55 | 3,66 | 3,30 | 3,54 |
| P/V | 0,71 | 0,77 | 0,70 | 0,86 | 1,08 | 1,10 | 0,75 | 0,89 | 0,72 | 0,84 |
| Margem Bruta | 16,2 % | 16,2 % | 19,7 % | 18,5 % | 16,7 % | 18,4 % | 15,8 % | 17,4 % | 18,5 % | 19,2 % |
| Margem Operacional | 8,2 % | 8,3 % | 7,9 % | 8,5 % | 5,1 % | 8,2 % | 7,5 % | 6,6 % | 9,4 % | 10,1 % |
| Margem Líquida | 5,6 % | 4,1 % | 2,2 % | 5,4 % | 2,5 % | 5,3 % | 4,8 % | 4,7 % | 6,2 % | 6,8 % |
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