Algonquin Power & Utilities Corp. (AQNB) é uma empresa listada do setor Utilities, indústria Diversified Utilities, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Algonquin Power & Utilities Corp. registou receitas de $2.43B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.0%. O lucro líquido atingiu $180.8M, com CAGR de 5 anos de -26.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 45.4%, margem operacional 20.5%, margem líquida 5.9%.
Ao preço atual de $26.28, AQNB negocia a um P/L de 29.16 e um ROE de 3.20%. A capitalização de mercado é de $19.3B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $26.28 |
| Capitalização | $19.3B |
| Bolsa | NYSE |
| País | CA |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 29.16 |
| Preço / Valor contábil | 0.88 |
| EV / EBITDA | 11.62 |
| Dividend Yield | 4.85% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3.20% |
| Retorno sobre capital investido | 2.50% |
| Retorno sobre ativos | 1.07% |
| Margem bruta | 45.39% |
| Margem operacional | 20.50% |
| Margem líquida | 5.86% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.44 |
| Liquidez corrente | 0.88 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 1.12 |
O que olhar em Utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides — olha dívida, juros e consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento EPS 5 anos — Utilities estáveis crescem EPS 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Interest Coverage — EBITDA / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Payout Ratio — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AQNB | Algonquin Power & Utilities Corp. | $19.3B | 29.16 | 0.88 | 3.2% |
| EVRG | Evergy, Inc. | $18.5B | 19.54 | 1.77 | 9.1% |
| LNT | Alliant Energy Corporation | $17.1B | 20.06 | 2.18 | |
| CMS | CMS Energy Corporation | $20.8B | 19.52 | 2.03 | 11.0% |
| OKLO | Oklo Inc. | $6.3B | 1.94 | -7.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0.88% |
| 3 meses | +3.02% |
| YTD | +3.26% |
| 1 ano | +2.82% |
| 3 anos | +9.55% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $26.47 |
| Mínima 52 sem | $25.34 |
| Volume Médio (90d) | 25K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | $0.5059 | 7.70% |
| 2026-06-15 | $0.5088 | 7.74% |
| 2026-03-13 | $0.4900 | 7.46% |
| 2025-12-15 | $0.5330 | 8.11% |
| 2025-09-15 | $0.5412 | 8.24% |
| 2025-06-13 | $0.5475 | 8.33% |
| 2025-03-14 | $0.5304 | 8.07% |
| 2024-12-13 | $0.5660 | 8.61% |
| 2024-09-13 | $0.6140 | 9.35% |
| 2024-06-14 | $0.3875 | 5.90% |
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