Aramark (ARMK) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Specialty Business Services, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Aramark está cara ou barata em 2026?
A Aramark (ARMK) negocia a 36,8× os lucros (P/L), acima da mediana das 297 empresas de indústria com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (20,7×) $ 30 (-44 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 37 (-30 %).
Resumo Kaplio: Aramark
Capitalização 14 bi $ · 52 semanas $ 36 – $ 62 (a 10 % do máximo) · P/L 36,8× · P/L 2027 esperado 18,7× · Dividendo 0,86 % · Próximos resultados 16 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,76 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 11 ago.
- Avaliação: P/L 36,8× (cara).
- Negócio: ROIC 6 % (fraco).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,1× (frágil).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (20,7×) $ 30 (-44 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 37 (-30 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem
- Margem operacional 4,3 %, não cumpre.
- ROIC 5,8 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 4,1×, não cumpre.
- Capex / receita 2,5 %, não cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 36,8×, não cumpre.
- Crescimento da receita a 5 anos 6,6 %, cumpre.
- Conversão FCF 139,2 %, cumpre.
- Altman Z-Score 2,2, cumpre.
- Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 15,1×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Aramark: P/L 36,8×; EV/EBITDA 15,1×; ROIC 5,8 %; 13,9 bi $. ABM Industries Inc. (P/L 19,5×; EV/EBITDA 11,2×; ROIC 6,0 %; 3,2 bi $), Cintas Corporation (P/L 43,0×; EV/EBITDA 27,0×; ROIC 23,8 %; 86,6 bi $), UL Solutions Inc. (P/L 29,2×; EV/EBITDA 16,5×; ROIC 17,7 %; 14,6 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 36,8× · mediana 20,7× · mínimo 6,8× · máximo 44,0× · barata abaixo de 16,1× · cara acima de 37,1×. Esteve mais barata do que hoje 79% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,86 % ($ 0,42 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos -1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 8,60 por ano ($ 0,72 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 11,75 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,83 % |
| Retorno sobre ativos | 2,74 % |
| Margem bruta | 6,58 % |
| Margem operacional | 4,39 % |
| Margem líquida | 1,93 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,91 |
| Liquidez corrente | 1,28 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,24 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +4,61% |
| 3 meses | -1,67% |
| YTD | +51,98% |
| 1 ano | +44,46% |
| 3 anos | +108,02% |
| 5 anos | +112,76% |
| 10 anos | +111,16% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,4800 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-19 | $ 0,1200 |
| 2026-05-20 | $ 0,1200 |
| 2026-02-18 | $ 0,1200 |
| 2025-12-05 | $ 0,1200 |
| 2025-08-06 | $ 0,1050 |
| 2025-05-14 | $ 0,1050 |
| 2025-02-10 | $ 0,1050 |
| 2024-12-02 | $ 0,1050 |
| 2024-08-19 | $ 0,0950 |
| 2024-05-10 | $ 0,0950 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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