Demonstrações financeiras detalhadas de Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Aveanna Healthcare Holdings Inc. registou receitas de 2,43 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 32,0 %, margem operacional 11,1 %, margem líquida 10,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 2,5 % em 5 anos.
A $ 13,30 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), AVAH negocia a um P/L de 10,53 e um ROE de 150,20 %. A capitalização de mercado é de 2,9 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,25 bi $ | 1,38 bi $ | 1,50 bi $ | 1,68 bi $ | 1,79 bi $ | 1,90 bi $ | 2,02 bi $ | 2,43 bi $ |
| Custo da Receita | 859,4 mi $ | 964,8 mi $ | 1,04 bi $ | 1,14 bi $ | 1,23 bi $ | 1,30 bi $ | 1,39 bi $ | 1,63 bi $ |
| Lucro Bruto | 394,3 mi $ | 419,3 mi $ | 454,5 mi $ | 542,4 mi $ | 553,2 mi $ | 595,4 mi $ | 635,5 mi $ | 805,2 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 321,8 mi $ | 341,0 mi $ | 354,8 mi $ | 419,6 mi $ | 483,9 mi $ | 464,7 mi $ | 470,5 mi $ | 526,7 mi $ |
| Despesas Operacionais | 339,7 mi $ | 380,3 mi $ | 458,0 mi $ | 578,5 mi $ | 1,20 bi $ | 587,4 mi $ | 495,8 mi $ | 539,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 39,0 mi $ | 39,0 mi $ | -3,5 mi $ | -36,1 mi $ | -642,3 mi $ | 8,1 mi $ | 139,8 mi $ | 265,4 mi $ |
| EBITDA | 96,1 mi $ | 44,3 mi $ | 61,5 mi $ | -18,0 mi $ | -525,1 mi $ | 39,2 mi $ | 187,4 mi $ | 279,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 75,5 mi $ | 92,3 mi $ | 83,0 mi $ | 68,9 mi $ | 107,7 mi $ | 153,2 mi $ | 156,6 mi $ | 140,1 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -49,7 mi $ | -75,0 mi $ | -51,7 mi $ | -113,6 mi $ | -663,8 mi $ | -139,0 mi $ | 5,1 mi $ | 106,9 mi $ |
| Imposto | -2,5 mi $ | 1,5 mi $ | 5,3 mi $ | 3,5 mi $ | -1,8 mi $ | -4,5 mi $ | 16,0 mi $ | -118,1 mi $ |
| Lucro Líquido | -47,1 mi $ | -76,5 mi $ | -57,0 mi $ | -117,0 mi $ | -662,0 mi $ | -134,5 mi $ | -10,9 mi $ | 225,0 mi $ |
| LPA | -$ 0,26 | -$ 0,41 | -$ 0,31 | -$ 0,63 | -$ 3,57 | -$ 0,71 | -$ 0,06 | $ 1,10 |
| LPA Diluído | -$ 0,26 | -$ 0,41 | -$ 0,31 | -$ 0,63 | -$ 3,57 | -$ 0,71 | -$ 0,06 | $ 1,05 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 180,2 M | 185,9 M | 185,9 M | 184,7 M | 185,6 M | 190,0 M | 192,9 M | 215,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 621,9 mi $ | 662,5 mi $ | 647,9 mi $ | 670,5 mi $ |
| Lucro Bruto | 200,2 mi $ | 210,6 mi $ | 202,4 mi $ | 218,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 56,3 mi $ | 77,3 mi $ | 75,9 mi $ | 80,0 mi $ |
| EBITDA | 55,7 mi $ | 79,0 mi $ | 81,8 mi $ | 91,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 14,1 mi $ | 178,8 mi $ | 41,7 mi $ | 40,3 mi $ |
| LPA | $ 0,07 | $ 0,88 | $ 0,19 | $ 0,19 |
| LPA Diluído | $ 0,06 | $ 0,83 | $ 0,19 | $ 0,18 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 8,0 mi $ | 3,3 mi $ | 137,3 mi $ | 30,5 mi $ | 19,2 mi $ | 43,9 mi $ | 84,3 mi $ | 193,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 182,4 mi $ | 164,3 mi $ | 180,9 mi $ | 225,3 mi $ | 225,6 mi $ | 245,8 mi $ | 277,7 mi $ | 313,4 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 214,9 mi $ | 186,3 mi $ | 340,6 mi $ | 279,2 mi $ | 269,8 mi $ | 314,9 mi $ | 392,7 mi $ | 560,2 mi $ |
| Imobilizado | 27,3 mi $ | 80,5 mi $ | 78,9 mi $ | 83,4 mi $ | 77,4 mi $ | 70,0 mi $ | 58,7 mi $ | 55,7 mi $ |
| Ágio | 1,23 bi $ | 1,23 bi $ | 1,32 bi $ | 1,84 bi $ | 1,16 bi $ | 1,05 bi $ | 1,05 bi $ | 1,12 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 53,3 mi $ | 54,3 mi $ | 73,6 mi $ | 102,9 mi $ | 95,9 mi $ | 94,0 mi $ | 89,6 mi $ | 92,6 mi $ |
| Ativos Totais | 1,55 bi $ | 1,58 bi $ | 1,84 bi $ | 2,33 bi $ | 1,71 bi $ | 1,61 bi $ | 1,66 bi $ | 2,03 bi $ |
| Contas a Pagar | 0 | 66,4 mi $ | 56,7 mi $ | 52,6 mi $ | 44,6 mi $ | 30,1 mi $ | 36,4 mi $ | 32,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 9,4 mi $ | 10,1 mi $ | 12,8 mi $ | 13,7 mi $ | 15,4 mi $ | 168,2 mi $ | 183,1 mi $ | 184,4 mi $ |
| Passivos Circulantes | 198,4 mi $ | 168,5 mi $ | 260,4 mi $ | 344,8 mi $ | 326,5 mi $ | 354,8 mi $ | 402,2 mi $ | 424,5 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 954,7 mi $ | 1,02 bi $ | 1,16 bi $ | 1,23 bi $ | 1,28 bi $ | 1,28 bi $ | 1,27 bi $ | 1,29 bi $ |
| Passivos Totais | 1,21 bi $ | 1,31 bi $ | 1,58 bi $ | 1,70 bi $ | 1,72 bi $ | 1,74 bi $ | 1,79 bi $ | 1,83 bi $ |
| Reservas | -323,8 mi $ | -400,6 mi $ | -457,6 mi $ | -574,7 mi $ | -1,24 bi $ | -1,37 bi $ | -1,38 bi $ | -1,16 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 345,0 mi $ | 270,9 mi $ | 267,2 mi $ | 638,0 mi $ | -4,2 mi $ | -127,4 mi $ | -122,1 mi $ | 194,5 mi $ |
| Dívida Total | 952,4 mi $ | 1,08 bi $ | 1,23 bi $ | 1,30 bi $ | 1,36 bi $ | 1,50 bi $ | 1,50 bi $ | 1,51 bi $ |
| Dívida Líquida | 944,4 mi $ | 1,08 bi $ | 1,09 bi $ | 1,27 bi $ | 1,34 bi $ | 1,46 bi $ | 1,42 bi $ | 1,32 bi $ |
| Capital de Giro | 16,6 mi $ | 17,8 mi $ | 80,2 mi $ | -65,6 mi $ | -56,7 mi $ | -39,9 mi $ | -9,5 mi $ | 135,8 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 145,9 mi $ | 193,3 mi $ | 189,3 mi $ | 97,2 mi $ |
| Ativos Totais | 1,81 bi $ | 2,03 bi $ | 2,02 bi $ | 2,11 bi $ |
| Passivos Totais | 1,80 bi $ | 1,83 bi $ | 1,78 bi $ | 1,82 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 9,9 mi $ | 194,5 mi $ | 240,1 mi $ | 287,3 mi $ |
| Dívida Total | 1,35 bi $ | 1,51 bi $ | 1,50 bi $ | 1,51 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -47,1 mi $ | -76,5 mi $ | -57,0 mi $ | -117,0 mi $ | -662,0 mi $ | -134,5 mi $ | -10,9 mi $ | 225,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 11,9 mi $ | 27,0 mi $ | 30,2 mi $ | 35,4 mi $ | 38,8 mi $ | 30,1 mi $ | 31,2 mi $ | 28,2 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,1 mi $ | 1,9 mi $ | 3,3 mi $ | 14,4 mi $ | 15,9 mi $ | 13,2 mi $ | 17,5 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 34,8 mi $ | 13,1 mi $ | 56,5 mi $ | -71,3 mi $ | -42,2 mi $ | -23,4 mi $ | -30,0 mi $ | -52,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 21,6 mi $ | -8,7 mi $ | 116,6 mi $ | -11,3 mi $ | -48,4 mi $ | 22,7 mi $ | 32,6 mi $ | 122,2 mi $ |
| CapEx | -19,6 mi $ | -16,6 mi $ | -15,2 mi $ | -15,9 mi $ | -12,0 mi $ | -6,1 mi $ | -6,3 mi $ | -7,4 mi $ |
| Aquisições | -210,0 mi $ | -1,2 mi $ | -178,3 mi $ | -666,9 mi $ | -1,6 mi $ | 0 | 0 | -14,9 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,0 mi $ | -25,4 mi $ | 101,4 mi $ | -27,3 mi $ | -60,4 mi $ | 16,6 mi $ | 26,3 mi $ | 114,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 33,2 mi $ | 49,7 mi $ | 4,3 mi $ | 80,9 mi $ |
| CapEx | -2,0 mi $ | 5,5 mi $ | -4,6 mi $ | -1,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 31,2 mi $ | 55,2 mi $ | -208.000 $ | 79,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 5,0 mi $ | -21,1 mi $ | 4,1 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +10,4 % | +8,0 % | +12,3 % | +6,5 % | +6,0 % | +6,8 % | +20,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -62,3 % | +25,4 % | -105,2 % | -465,6 % | +79,7 % | +91,9 % | +2.159,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -57,7 % | +24,4 % | -103,2 % | -466,7 % | +80,1 % | +92,0 % | +2.040,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | +3,2 % | +0,0 % | -0,6 % | +0,4 % | +2,4 % | +1,5 % | +11,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -1.356,9 % | +499,9 % | -126,9 % | -121,3 % | +127,4 % | +59,0 % | +336,2 % | |
| Margem Bruta | 31,5 % | 30,3 % | 30,4 % | 32,3 % | 30,9 % | 31,4 % | 31,4 % | 33,1 % |
| Margem Operacional | 3,1 % | 2,8 % | -0,2 % | -2,2 % | -35,9 % | 0,4 % | 6,9 % | 10,9 % |
| Margem EBITDA | 7,7 % | 3,2 % | 4,1 % | -1,1 % | -29,4 % | 2,1 % | 9,3 % | 11,5 % |
| Margem Líquida | -3,8 % | -5,5 % | -3,8 % | -7,0 % | -37,0 % | -7,1 % | -0,5 % | 9,2 % |
| Margem FCF | 0,2 % | -1,8 % | 6,8 % | -1,6 % | -3,4 % | 0,9 % | 1,3 % | 4,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 5,1 % | -2,0 % | -10,3 % | -3,1 % | 0,3 % | 3,2 % | 315,5 % | -110,4 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,01 | -$ 0,14 | $ 0,55 | -$ 0,15 | -$ 0,33 | $ 0,09 | $ 0,14 | $ 0,53 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 180,2 M | 185,9 M | 185,9 M | 184,7 M | 185,6 M | 190,0 M | 192,9 M | 203,5 M |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento LPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/L vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 150,20 % |
| Retorno sobre capital investido | 15,32 % |
| Retorno sobre ativos | 13,04 % |
| Margem bruta | 31,95 % |
| Margem operacional | 11,12 % |
| Margem líquida | 10,56 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 5,24 |
| Liquidez corrente | 1,16 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1,45 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -46,15 | -29,27 | -38,71 | -11,75 | -0,22 | -3,77 | -82,19 | 7,35 |
| P/VP | 6,27 | 8,23 | 8,35 | 2,14 | -34,67 | -3,99 | -7,36 | 8,46 |
| P/V | 1,72 | 1,61 | 1,49 | 0,81 | 0,08 | 0,27 | 0,44 | 0,68 |
| Margem Bruta | 31,5 % | 30,3 % | 30,4 % | 32,3 % | 30,9 % | 31,4 % | 31,4 % | 33,1 % |
| Margem Operacional | 3,1 % | 2,8 % | -0,2 % | -2,2 % | -35,9 % | 0,4 % | 6,9 % | 10,9 % |
| Margem Líquida | -3,8 % | -5,5 % | -3,8 % | -7,0 % | -37,0 % | -7,1 % | -0,5 % | 9,2 % |
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