Demonstrações financeiras detalhadas de Broadstone Net Lease, Inc. (BNL): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Broadstone Net Lease, Inc. registou receitas de 459,1 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,2 %. O lucro líquido atingiu 102,9 mi $, com CAGR de 5 anos de 15,0 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60,4 %, margem operacional 46,9 %, margem líquida 30,2 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 9,9 % em 5 anos.
A $ 17,10 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), BNL negocia a um P/L de 23,11 e um ROE de 5,07 %. A capitalização de mercado é de 3,3 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 142,9 mi $ | 181,6 mi $ | 237,5 mi $ | 298,8 mi $ | 323,7 mi $ | 383,2 mi $ | 408,9 mi $ | 448,1 mi $ | 438,8 mi $ | 459,1 mi $ |
| Custo da Receita | 100,5 mi $ | 136,0 mi $ | 185,7 mi $ | 241,9 mi $ | 284,1 mi $ | 282,7 mi $ | 331,4 mi $ | 339,8 mi $ | 337,1 mi $ | 351,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 42,4 mi $ | 45,5 mi $ | 51,8 mi $ | 56,9 mi $ | 39,6 mi $ | 100,6 mi $ | 77,6 mi $ | 108,3 mi $ | 101,7 mi $ | 108,0 mi $ |
| I&D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Operacionais | -21,2 mi $ | -41,9 mi $ | -58,8 mi $ | -81,5 mi $ | -100,2 mi $ | -95,4 mi $ | -116,0 mi $ | -114,0 mi $ | -111,2 mi $ | -120,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 63,6 mi $ | 87,5 mi $ | 110,6 mi $ | 138,4 mi $ | 139,8 mi $ | 196,0 mi $ | 193,6 mi $ | 222,3 mi $ | 212,9 mi $ | 228,2 mi $ |
| EBITDA | 113,8 mi $ | 149,8 mi $ | 208,8 mi $ | 264,3 mi $ | 252,3 mi $ | 293,7 mi $ | 349,3 mi $ | 430,1 mi $ | 418,6 mi $ | 372,7 mi $ |
| Despesas com Juros | 30,0 mi $ | 34,8 mi $ | 52,9 mi $ | 72,5 mi $ | 76,1 mi $ | 64,1 mi $ | 78,7 mi $ | 80,1 mi $ | 74,1 mi $ | 94,5 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 40,3 mi $ | 59,6 mi $ | 75,1 mi $ | 87,5 mi $ | 57,2 mi $ | 116,8 mi $ | 125,1 mi $ | 165,8 mi $ | 164,0 mi $ | 107,0 mi $ |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 2,4 mi $ | 939.000 $ | 1,6 mi $ | 1,3 mi $ | 763.000 $ | 1,2 mi $ | 1,2 mi $ |
| Lucro Líquido | 36,4 mi $ | 54,8 mi $ | 69,4 mi $ | 79,4 mi $ | 51,2 mi $ | 102,5 mi $ | 116,4 mi $ | 157,2 mi $ | 156,2 mi $ | 102,9 mi $ |
| LPA | $ 0,26 | $ 0,41 | $ 0,45 | $ 0,56 | $ 0,44 | $ 0,67 | $ 0,72 | $ 0,87 | $ 0,86 | $ 0,51 |
| LPA Diluído | $ 0,26 | $ 0,37 | $ 0,45 | $ 0,52 | $ 0,44 | $ 0,67 | $ 0,72 | $ 0,83 | $ 0,86 | $ 0,50 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 153,1 M | 146,1 M | 153,1 M | 153,1 M | 128,8 M | 164,0 M | 180,2 M | 196,3 M | 196,6 M | 197,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 119,4 mi $ | 121,4 mi $ | 122,3 mi $ | 121,9 mi $ |
| Lucro Bruto | 29,6 mi $ | 32,2 mi $ | 116,5 mi $ | 114,5 mi $ |
| Lucro Operacional | 60,6 mi $ | 63,3 mi $ | 51,9 mi $ | 51,5 mi $ |
| EBITDA | 104,8 mi $ | 112,5 mi $ | 114,5 mi $ | 105,9 mi $ |
| Lucro Líquido | 33,1 mi $ | 46,4 mi $ | 39,8 mi $ | 27,1 mi $ |
| LPA | $ 0,17 | $ 0,24 | $ 0,21 | $ 0,14 |
| LPA Diluído | $ 0,16 | $ 0,23 | $ 0,21 | $ 0,14 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 21,6 mi $ | 9,4 mi $ | 18,6 mi $ | 12,5 mi $ | 100,5 mi $ | 21,7 mi $ | 21,8 mi $ | 19,5 mi $ | 14,8 mi $ | 30,5 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,82 bi $ |
| Contas a Receber | 43,5 mi $ | 59,4 mi $ | 70,3 mi $ | 85,5 mi $ | 103,7 mi $ | 118,2 mi $ | 137,0 mi $ | 154,2 mi $ | 166,0 mi $ | 4,4 mi $ |
| Estoque | -9,6 mi $ | -11,0 mi $ | -17,6 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 66,8 mi $ | 69,8 mi $ | 92,1 mi $ | 97,9 mi $ | 204,2 mi $ | 139,9 mi $ | 158,8 mi $ | 173,7 mi $ | 180,8 mi $ | 4,86 bi $ |
| Imobilizado | 11,3 mi $ | 13,6 mi $ | 13,7 mi $ | 12,8 mi $ | 10,7 mi $ | 9,6 mi $ | 8,5 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,8 mi $ | 339,8 mi $ | 339,8 mi $ | 339,8 mi $ | 339,8 mi $ | 339,8 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 168,1 mi $ | 242,7 mi $ | 286,3 mi $ | 331,9 mi $ | 290,9 mi $ | 303,6 mi $ | 329,6 mi $ | 288,2 mi $ | 267,6 mi $ | 268,0 mi $ |
| Ativos Totais | 1,95 bi $ | 2,58 bi $ | 3,10 bi $ | 3,92 bi $ | 4,26 bi $ | 4,62 bi $ | 5,46 bi $ | 5,27 bi $ | 5,22 bi $ | 5,72 bi $ |
| Contas a Pagar | 17,4 mi $ | 20,3 mi $ | 13,2 mi $ | 37,4 mi $ | 35,7 mi $ | 38,0 mi $ | 47,5 mi $ | 47,5 mi $ | 49,0 mi $ | 60,1 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 219,8 mi $ | 3,1 mi $ | 3,4 mi $ | 197,3 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 mi $ |
| Passivos Circulantes | 121,4 mi $ | 297,4 mi $ | 173,3 mi $ | 238,3 mi $ | 79,0 mi $ | 90,4 mi $ | 109,1 mi $ | 110,1 mi $ | 113,1 mi $ | 16,8 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 646,8 mi $ | 1,17 bi $ | 1,44 bi $ | 1,78 bi $ | 1,54 bi $ | 1,69 bi $ | 2,02 bi $ | 1,91 bi $ | 1,91 bi $ | 2,55 bi $ |
| Passivos Totais | 953,5 mi $ | 1,29 bi $ | 1,57 bi $ | 2,14 bi $ | 1,78 bi $ | 1,88 bi $ | 2,20 bi $ | 2,07 bi $ | 2,07 bi $ | 2,68 bi $ |
| Reservas | -90,0 mi $ | -120,3 mi $ | -155,2 mi $ | -208,3 mi $ | -259,7 mi $ | -318,5 mi $ | -386,0 mi $ | -440,7 mi $ | -496,5 mi $ | -620,2 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 911,8 mi $ | 1,19 bi $ | 1,42 bi $ | 1,67 bi $ | 2,30 bi $ | 2,58 bi $ | 3,09 bi $ | 3,05 bi $ | 3,00 bi $ | 2,90 bi $ |
| Dívida Total | 866,6 mi $ | 1,18 bi $ | 1,45 bi $ | 2,07 bi $ | 1,62 bi $ | 1,69 bi $ | 2,02 bi $ | 1,91 bi $ | 1,91 bi $ | 2,62 bi $ |
| Dívida Líquida | 844,9 mi $ | 1,17 bi $ | 1,43 bi $ | 2,06 bi $ | 1,52 bi $ | 1,67 bi $ | 2,00 bi $ | 1,89 bi $ | 1,90 bi $ | -2,24 bi $ |
| Capital de Giro | -54,5 mi $ | -227,6 mi $ | -81,2 mi $ | -140,3 mi $ | 125,2 mi $ | 49,4 mi $ | 49,7 mi $ | 63,6 mi $ | 67,7 mi $ | 4,84 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 30,5 mi $ | 20,3 mi $ | 11,1 mi $ | 12,2 mi $ |
| Ativos Totais | 5,72 bi $ | 5,85 bi $ | 5,87 bi $ | 6,07 bi $ |
| Passivos Totais | 2,68 bi $ | 2,82 bi $ | 2,86 bi $ | 3,08 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,90 bi $ | 2,89 bi $ | 2,88 bi $ | 2,87 bi $ |
| Dívida Total | 2,62 bi $ | 2,68 bi $ | 2,73 bi $ | 2,88 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 40,3 mi $ | 59,6 mi $ | 75,1 mi $ | 85,1 mi $ | 56,3 mi $ | 102,4 mi $ | 122,1 mi $ | 163,3 mi $ | 169,0 mi $ | 99,4 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 45,8 mi $ | 62,8 mi $ | 83,7 mi $ | 105,4 mi $ | 131,6 mi $ | 128,9 mi $ | 150,0 mi $ | 158,6 mi $ | 151,8 mi $ | 159,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 mi $ | 4,7 mi $ | 5,3 mi $ | 6,4 mi $ | 7,4 mi $ | 9,6 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 1,7 mi $ | 2,7 mi $ | 3,9 mi $ | 2,1 mi $ | 2,5 mi $ | 3,6 mi $ | 307.000 $ | -9,2 mi $ | -2,0 mi $ | 13,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 67,2 mi $ | 97,9 mi $ | 128,0 mi $ | 147,4 mi $ | 179,0 mi $ | 244,9 mi $ | 255,9 mi $ | 271,1 mi $ | 276,3 mi $ | 299,5 mi $ |
| CapEx | -1,9 mi $ | -6,6 mi $ | -5,0 mi $ | -5,1 mi $ | -10,8 mi $ | -1,6 mi $ | -31,4 mi $ | -46,3 mi $ | -16,8 mi $ | -29,7 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 828,3 mi $ | -30,9 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 mi $ |
| Recompra de Ações | -8,2 mi $ | -9,4 mi $ | -10,2 mi $ | -54,6 mi $ | -126.000 $ | 0 | 0 | -180.000 $ | -996.000 $ | 0 |
| Dividendos Pagos | -35,7 mi $ | -44,5 mi $ | -51,8 mi $ | -62,0 mi $ | -71,5 mi $ | -154,5 mi $ | -181,2 mi $ | -207,5 mi $ | -216,8 mi $ | -218,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 65,3 mi $ | 91,3 mi $ | 123,1 mi $ | 142,3 mi $ | 168,2 mi $ | 243,3 mi $ | 224,5 mi $ | 224,8 mi $ | 259,5 mi $ | 269,8 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 84,6 mi $ | 76,1 mi $ | 58,2 mi $ | 87,6 mi $ |
| CapEx | -6,6 mi $ | -1,4 mi $ | 1,4 mi $ | -23,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 78,0 mi $ | 74,7 mi $ | 59,5 mi $ | 63,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | -54,9 mi $ | -55,7 mi $ | -56,1 mi $ | -55,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,5 mi $ | 2,6 mi $ | 2,9 mi $ | 3,3 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +27,1 % | +30,8 % | +25,8 % | +8,3 % | +18,4 % | +6,7 % | +9,6 % | -2,1 % | +4,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +50,7 % | +26,6 % | +14,4 % | -35,5 % | +100,2 % | +13,6 % | +35,0 % | -0,6 % | -34,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +57,7 % | +9,8 % | +24,4 % | -21,4 % | +52,3 % | +7,5 % | +20,8 % | -1,1 % | -40,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | -4,6 % | +4,8 % | +0,0 % | -15,9 % | +27,3 % | +9,9 % | +8,9 % | +0,2 % | +0,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +40,0 % | +34,7 % | +15,6 % | +18,2 % | +44,7 % | -7,7 % | +0,1 % | +15,4 % | +4,0 % | |
| Margem Bruta | 29,7 % | 25,1 % | 21,8 % | 19,1 % | 12,2 % | 26,2 % | 19,0 % | 24,2 % | 23,2 % | 23,5 % |
| Margem Operacional | 44,5 % | 48,2 % | 46,6 % | 46,3 % | 43,2 % | 51,1 % | 47,3 % | 49,6 % | 48,5 % | 49,7 % |
| Margem EBITDA | 79,6 % | 82,5 % | 87,9 % | 88,4 % | 77,9 % | 76,6 % | 85,4 % | 96,0 % | 95,4 % | 81,2 % |
| Margem Líquida | 25,4 % | 30,2 % | 29,2 % | 26,6 % | 15,8 % | 26,7 % | 28,5 % | 35,1 % | 35,6 % | 22,4 % |
| Margem FCF | 45,7 % | 50,3 % | 51,8 % | 47,6 % | 52,0 % | 63,5 % | 54,9 % | 50,2 % | 59,1 % | 58,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,43 | $ 0,62 | $ 0,80 | $ 0,93 | $ 1,31 | $ 1,48 | $ 1,25 | $ 1,15 | $ 1,32 | $ 1,37 |
| Dividendo por Ação | $ 0,23 | $ 0,30 | $ 0,34 | $ 0,40 | $ 0,56 | $ 0,94 | $ 1,01 | $ 1,06 | $ 1,10 | $ 1,11 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 140,9 M | 133,9 M | 153,1 M | 153,1 M | 117,2 M | 153,1 M | 169,8 M | 186,6 M | 187,5 M | 188,1 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x no limite)) — O P/L equivalente para REITs. Como no P/L, quanto mais baixo, mais barato.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 5,07 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,81 % |
| Retorno sobre ativos | 2,41 % |
| Margem bruta | 60,37 % |
| Margem operacional | 46,88 % |
| Margem líquida | 30,19 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,00 |
| Liquidez corrente | 0,53 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,81 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 62,69 | 39,76 | 36,22 | 29,11 | 44,50 | 37,04 | 22,51 | 19,79 | 18,44 | 34,06 |
| P/VP | 2,52 | 1,84 | 1,76 | 1,50 | 1,00 | 1,47 | 0,89 | 1,05 | 0,99 | 1,13 |
| P/V | 16,07 | 12,02 | 10,51 | 8,35 | 7,09 | 9,91 | 6,73 | 7,17 | 6,78 | 7,12 |
| Margem Bruta | 29,7 % | 25,1 % | 21,8 % | 19,1 % | 12,2 % | 26,2 % | 19,0 % | 24,2 % | 23,2 % | 23,5 % |
| Margem Operacional | 44,5 % | 48,2 % | 46,6 % | 46,3 % | 43,2 % | 51,1 % | 47,3 % | 49,6 % | 48,5 % | 49,7 % |
| Margem Líquida | 25,4 % | 30,2 % | 29,2 % | 26,6 % | 15,8 % | 26,7 % | 28,5 % | 35,1 % | 35,6 % | 22,4 % |
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