Carnival Corporation & plc (CCL) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Carnival Corporation & plc

Capitalização 39 bi $ · 52 semanas $ 22 – $ 34 (a 17 % do máximo) · P/L 12,6× · P/L 2027 esperado 11,2× · Dividendo 1,6 % · Próximos resultados 18 de dezembro de 2026 · LPA esperado $ 0,22 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 29 set.

• Avaliação: P/L 12,6× (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 0,0 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,8× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (14,7×) $ 34 (+16 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 41 (+42 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 2 de 7 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos −73,5 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 0,0 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,8×, não cumpre.
• Liquidez corrente 0,27, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,2, não cumpre.
• Giro de estoques 37,1×, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 2,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Carnival Corporation & plc: P/L 12,6×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 10,8 %; 38,8 bi $. Viking Holdings Ltd (P/L 29,6×; EV/EBITDA 20,4×; ROIC 20,1 %; 40,0 bi $), Royal Caribbean Cruises Ltd. (P/L 19,2×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 14,5 %; 83,1 bi $), Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (P/L 11,4×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 8,0 %; 8,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 12,6× · mediana 14,7× · mínimo 2,0× · máximo 24,9× · barata abaixo de 11,2× · cara acima de 18,0×. Só esteve mais barata do que hoje 43% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,6 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 15,60 por ano ($ 1,30 por mês).