Coeur Mining, Inc. (CDE) é uma empresa listada do setor Basic Materials, indústria Gold, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Coeur Mining, Inc. registou receitas de $2.07B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 21.4%. O lucro líquido atingiu $585.9M, com CAGR de 5 anos de 87.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 50.4%, margem operacional 35.0%, margem líquida 26.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 68.2% em 5 anos.
Ao preço atual de $18.98, CDE negocia a um P/L de 15.06 e um ROE de 12.49%. A capitalização de mercado é de $19.6B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $18.98 |
| Capitalização | $19.6B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 15.06 |
| Preço / Valor contábil | 1.88 |
| EV / EBITDA | 12.08 |
| Dividend Yield | 0.11% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 12.49% |
| Retorno sobre capital investido | 6.04% |
| Retorno sobre ativos | 5.59% |
| Margem bruta | 50.43% |
| Margem operacional | 35.02% |
| Margem líquida | 26.82% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.07 |
| Liquidez corrente | 3.65 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 5.25 |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CDE | Coeur Mining, Inc. | $19.6B | 15.06 | 1.88 | 12.5% |
| AGI | Alamos Gold Inc. | $14.5B | 11.88 | 2.87 | 26.1% |
| AA | Alcoa Corporation | $12.2B | |||
| HL | Hecla Mining Company | $12.1B | 36.07 | 4.52 | 13.0% |
| IAG | Iamgold Corporation | $11.4B | 9.79 | 2.56 | 16.2% |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | $12.0B | 6.23 | 2.43 | 46.2% |
| ICL | ICL Group Ltd | $7.1B | 21.94 | 1.11 | 5.0% |
| EQX | Equinox Gold Corp. | $9.1B | 10.16 | 1.32 | 13.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +2.54% |
| 3 meses | +8.40% |
| YTD | +6.45% |
| 1 ano | +18.63% |
| 3 anos | +707.66% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $27.77 |
| Mínima 52 sem | $13.55 |
| Volume Médio (90d) | 34.1M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | $0.0200 | 0.42% |
| 1997-04-03 | $0.1500 | 3.16% |
| 1996-04-03 | $0.1500 | 3.16% |
| 1995-04-04 | $0.1500 | 3.16% |
| 1994-03-28 | $0.1500 | 3.16% |
| 1993-03-30 | $0.1500 | 3.16% |
| 1992-03-30 | $0.1500 | 3.16% |
| 1991-03-27 | $0.1500 | 3.16% |
| 1990-04-06 | $0.1500 | 3.16% |
| 1989-04-10 | $0.1500 | 3.16% |
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