Equinox Gold Corp. (EQX) é uma empresa listada do setor Basic Materials, indústria Gold, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Equinox Gold Corp. registou receitas de $1.85B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 16.9%. O lucro líquido atingiu $225.3M, com CAGR de 5 anos de 58.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 39.1%, margem operacional 37.9%, margem líquida 31.7%.
Ao preço atual de $11.58, EQX negocia a um P/L de 10.16 e um ROE de 13.71%. A capitalização de mercado é de $9.1B.
Preço
| Preço | $11.58 |
| Capitalização | $9.1B |
| Bolsa | AMEX |
| País | CA |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 10.16 |
| Preço / Valor contábil | 1.32 |
| EV / EBITDA | 6.50 |
| Dividend Yield | 0.49% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 13.71% |
| Retorno sobre capital investido | 6.16% |
| Retorno sobre ativos | 8.35% |
| Margem bruta | 39.13% |
| Margem operacional | 37.94% |
| Margem líquida | 31.72% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.09 |
| Liquidez corrente | 1.33 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1.63 |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EQX | Equinox Gold Corp. | $9.1B | 10.16 | 1.32 | 13.7% |
| HL | Hecla Mining Company | $12.1B | 36.07 | 4.52 | 13.0% |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | $19.6B | 15.06 | 1.88 | 12.5% |
| IAG | Iamgold Corporation | $11.4B | 9.79 | 2.56 | 16.2% |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | $12.0B | 6.23 | 2.43 | 46.2% |
| MOS | The Mosaic Company | $7.9B | 120.29 | 0.67 | 0.4% |
| ICL | ICL Group Ltd | $7.1B | 21.94 | 1.11 | 5.0% |
| BTG | B2Gold Corp. | $6.8B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +1.14% |
| 3 meses | +10.18% |
| YTD | -17.52% |
| 1 ano | +11.35% |
| 3 anos | +120.99% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $18.96 |
| Mínima 52 sem | $8.49 |
| Volume Médio (90d) | 13.2M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | $0.0225 | 0.78% |
| 2026-05-21 | $0.0150 | 0.52% |
| 2026-03-12 | $0.0150 | 0.52% |
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