Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Asset Management, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Carlyle Secured Lending, Inc. registou receitas de $197.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 30.2%. O lucro líquido atingiu $70.0M, com CAGR de 5 anos de 59.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 80.6%, margem operacional 43.0%, margem líquida 15.5%.
Ao preço atual de $11.76, CGBD negocia a um P/L de 21.75 e um ROE de 3.25%. A capitalização de mercado é de $817M.
Preço
| Preço | $11.76 |
| Capitalização | $817M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 21.75 |
| Preço / Valor contábil | 0.73 |
| EV / EBITDA | 18.71 |
| Dividend Yield | 13.98% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3.25% |
| Retorno sobre capital investido | 4.08% |
| Retorno sobre ativos | 1.51% |
| Margem bruta | 80.59% |
| Margem operacional | 43.03% |
| Margem líquida | 15.53% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.21 |
| Liquidez corrente | 0.45 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 0.47 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. | $792M | 21.75 | 0.73 | 3.2% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $167.3B | 24.79 | 2.83 | 11.7% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $104.4B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $93.2B | 67.04 | 1.91 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +1.61% |
| 3 meses | +4.02% |
| YTD | -8.81% |
| 1 ano | -14.49% |
| 3 anos | -23.71% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $13.59 |
| Mínima 52 sem | $9.95 |
| Volume Médio (90d) | 556K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | $0.3500 | 11.91% |
| 2026-06-30 | $0.3500 | 11.91% |
| 2026-03-31 | $0.4000 | 13.61% |
| 2025-12-31 | $0.4000 | 13.61% |
| 2025-09-30 | $0.4000 | 13.61% |
| 2025-06-30 | $0.4000 | 13.61% |
| 2025-03-24 | $0.5000 | 17.01% |
| 2024-12-31 | $0.4500 | 15.31% |
| 2024-09-30 | $0.4700 | 15.99% |
| 2024-06-28 | $0.4700 | 15.99% |
Empresas relacionadas: BBDC · BCSF · FDUS · GAINI · GSBD · KBDC · MFIC
Explorar setor: Financial Services · Asset Management
Mais seções de CGBD: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações