Demonstrações financeiras detalhadas de Colgate-Palmolive Company (CL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Colgate-Palmolive Company registou receitas de 20,38 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,4 %. O lucro líquido atingiu 2,13 mil M$, com CAGR de 5 anos de -4,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 60,4 %, margem operacional 20,7 %, margem líquida 9,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 1,9 % em 5 anos.
Ao preço atual de 84,26 $, CL negocia a um P/L de 33,38 e um ROE de 39,48 %. A capitalização de mercado é de 67,4 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 15,20 mil M$ | 15,45 mil M$ | 15,54 mil M$ | 15,69 mil M$ | 16,47 mil M$ | 17,42 mil M$ | 17,97 mil M$ | 19,46 mil M$ | 20,10 mil M$ | 20,38 mil M$ |
| Custo da Receita | 6,06 mil M$ | 6,13 mil M$ | 6,34 mil M$ | 6,42 mil M$ | 6,54 mil M$ | 7,13 mil M$ | 7,82 mil M$ | 8,21 mil M$ | 8,00 mil M$ | 8,13 mil M$ |
| Lucro Bruto | 9,13 mil M$ | 9,32 mil M$ | 9,21 mil M$ | 9,28 mil M$ | 9,93 mil M$ | 10,29 mil M$ | 10,15 mil M$ | 11,25 mil M$ | 12,11 mil M$ | 12,25 mil M$ |
| I&D | 289,0 M$ | 285,0 M$ | 277,0 M$ | 281,0 M$ | 290,0 M$ | 307,0 M$ | 320,0 M$ | 343,0 M$ | 355,0 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 4,88 mil M$ | 5,03 mil M$ | 5,08 mil M$ | 5,23 mil M$ | 5,73 mil M$ | 6,10 mil M$ | 6,25 mil M$ | 6,78 mil M$ | 7,81 mil M$ | 7,90 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 5,17 mil M$ | 5,31 mil M$ | 5,36 mil M$ | 5,51 mil M$ | 6,02 mil M$ | 6,41 mil M$ | 6,57 mil M$ | 7,12 mil M$ | 7,72 mil M$ | 7,90 mil M$ |
| Lucro Operacional | 3,96 mil M$ | 4,01 mil M$ | 3,85 mil M$ | 3,76 mil M$ | 3,91 mil M$ | 3,89 mil M$ | 3,58 mil M$ | 4,13 mil M$ | 4,38 mil M$ | 4,35 mil M$ |
| EBITDA | 4,33 mil M$ | 4,12 mil M$ | 4,17 mil M$ | 4,01 mil M$ | 4,35 mil M$ | 3,76 mil M$ | 3,37 mil M$ | 4,25 mil M$ | 4,85 mil M$ | 3,96 mil M$ |
| Despesas com Juros | 149,0 M$ | 153,0 M$ | 193,0 M$ | 192,0 M$ | 160,0 M$ | 117,0 M$ | 167,0 M$ | 287,0 M$ | 292,0 M$ | 267,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 3,74 mil M$ | 3,49 mil M$ | 3,46 mil M$ | 3,30 mil M$ | 3,65 mil M$ | 3,09 mil M$ | 2,66 mil M$ | 3,39 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,06 mil M$ |
| Imposto | 1,15 mil M$ | 1,31 mil M$ | 906,0 M$ | 774,0 M$ | 787,0 M$ | 749,0 M$ | 693,0 M$ | 937,0 M$ | 907,0 M$ | 798,0 M$ |
| Lucro Líquido | 2,44 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,40 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,69 mil M$ | 2,17 mil M$ | 1,78 mil M$ | 2,30 mil M$ | 2,89 mil M$ | 2,13 mil M$ |
| LPA | 2,74 $ | 2,30 $ | 2,76 $ | 2,76 $ | 3,15 $ | 2,56 $ | 2,13 $ | 2,78 $ | 3,53 $ | 2,64 $ |
| LPA Diluído | 2,72 $ | 2,28 $ | 2,75 $ | 2,75 $ | 3,14 $ | 2,55 $ | 2,13 $ | 2,77 $ | 3,51 $ | 2,63 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 898,4 M$ | 887,8 M$ | 873,0 M$ | 861,1 M$ | 859,3 M$ | 848,3 M$ | 838,8 M$ | 829,2 M$ | 822,5 M$ | 811,1 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,13 mil M$ | 5,23 mil M$ | 5,32 mil M$ | 5,36 mil M$ |
| Lucro Bruto | 3,05 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,23 mil M$ | 3,30 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,10 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,02 mil M$ |
| EBITDA | 1,22 mil M$ | 344,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,17 mil M$ |
| Lucro Líquido | 735,0 M$ | -37,0 M$ | 646,0 M$ | 693,0 M$ |
| LPA | 0,91 $ | -0,05 $ | 0,81 $ | 0,87 $ |
| LPA Diluído | 0,91 $ | -0,05 $ | 0,80 $ | 0,86 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,31 mil M$ | 1,53 mil M$ | 726,0 M$ | 883,0 M$ | 888,0 M$ | 832,0 M$ | 775,0 M$ | 966,0 M$ | 1,10 mil M$ | 1,29 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 M$ | 0 |
| Contas a Receber | 1,41 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,68 mil M$ |
| Estoque | 1,17 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,69 mil M$ | 2,07 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,03 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 4,34 mil M$ | 4,64 mil M$ | 3,79 mil M$ | 4,18 mil M$ | 4,34 mil M$ | 4,40 mil M$ | 5,11 mil M$ | 5,28 mil M$ | 5,32 mil M$ | 5,71 mil M$ |
| Imobilizado | 3,84 mil M$ | 4,07 mil M$ | 3,88 mil M$ | 3,75 mil M$ | 3,72 mil M$ | 3,73 mil M$ | 4,31 mil M$ | 4,58 mil M$ | 4,42 mil M$ | 4,66 mil M$ |
| Ágio | 2,11 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,53 mil M$ | 3,51 mil M$ | 3,82 mil M$ | 3,28 mil M$ | 3,35 mil M$ | 3,41 mil M$ | 3,27 mil M$ | 3,12 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,31 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,64 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,89 mil M$ | 2,46 mil M$ | 1,92 mil M$ | 1,89 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,54 mil M$ |
| Ativos Totais | 12,12 mil M$ | 12,68 mil M$ | 12,16 mil M$ | 15,03 mil M$ | 15,92 mil M$ | 15,04 mil M$ | 15,73 mil M$ | 16,39 mil M$ | 16,05 mil M$ | 16,33 mil M$ |
| Contas a Pagar | 1,12 mil M$ | 1,21 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,80 mil M$ | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 13,0 M$ | 11,0 M$ | 12,0 M$ | 514,0 M$ | 267,0 M$ | 51,0 M$ | 25,0 M$ | 330,0 M$ | 660,0 M$ | 0 |
| Passivos Circulantes | 3,31 mil M$ | 3,41 mil M$ | 3,34 mil M$ | 4,04 mil M$ | 4,40 mil M$ | 4,05 mil M$ | 4,00 mil M$ | 4,74 mil M$ | 5,76 mil M$ | 5,74 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,52 mil M$ | 6,57 mil M$ | 6,35 mil M$ | 7,33 mil M$ | 7,33 mil M$ | 7,19 mil M$ | 8,74 mil M$ | 8,22 mil M$ | 7,29 mil M$ | 7,99 mil M$ |
| Passivos Totais | 12,11 mil M$ | 12,43 mil M$ | 11,96 mil M$ | 14,48 mil M$ | 14,82 mil M$ | 14,07 mil M$ | 14,93 mil M$ | 15,44 mil M$ | 15,50 mil M$ | 15,96 mil M$ |
| Reservas | 19,92 mil M$ | 20,53 mil M$ | 21,61 mil M$ | 22,50 mil M$ | 23,70 mil M$ | 24,35 mil M$ | 24,57 mil M$ | 25,29 mil M$ | 26,14 mil M$ | 26,59 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | -243,0 M$ | -60,0 M$ | -102,0 M$ | 117,0 M$ | 743,0 M$ | 609,0 M$ | 401,0 M$ | 609,0 M$ | 212,0 M$ | 54,0 M$ |
| Dívida Total | 6,53 mil M$ | 6,58 mil M$ | 6,37 mil M$ | 8,48 mil M$ | 8,21 mil M$ | 7,83 mil M$ | 9,27 mil M$ | 9,06 mil M$ | 8,51 mil M$ | 7,99 mil M$ |
| Dívida Líquida | 5,22 mil M$ | 5,04 mil M$ | 5,64 mil M$ | 7,60 mil M$ | 7,33 mil M$ | 7,00 mil M$ | 8,50 mil M$ | 8,10 mil M$ | 7,26 mil M$ | 6,70 mil M$ |
| Capital de Giro | 1,03 mil M$ | 1,23 mil M$ | 452,0 M$ | 141,0 M$ | -66,0 M$ | 346,0 M$ | 1,11 mil M$ | 538,0 M$ | -442,0 M$ | -27,0 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,28 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,33 mil M$ | 1,37 mil M$ |
| Ativos Totais | 17,51 mil M$ | 16,33 mil M$ | 16,61 mil M$ | 16,79 mil M$ |
| Passivos Totais | 16,27 mil M$ | 15,96 mil M$ | 16,12 mil M$ | 16,22 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 856,0 M$ | 54,0 M$ | 145,0 M$ | 236,0 M$ |
| Dívida Total | 8,42 mil M$ | 7,99 mil M$ | 7,97 mil M$ | 7,86 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 2,59 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,53 mil M$ | 2,86 mil M$ | 2,34 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,46 mil M$ | 3,05 mil M$ | 2,13 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 443,0 M$ | 475,0 M$ | 511,0 M$ | 519,0 M$ | 539,0 M$ | 556,0 M$ | 545,0 M$ | 567,0 M$ | 605,0 M$ | 630,0 M$ |
| Compensação em Ações | 123,0 M$ | 127,0 M$ | 109,0 M$ | 100,0 M$ | 107,0 M$ | 135,0 M$ | 125,0 M$ | 122,0 M$ | 135,0 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 92,0 M$ | -115,0 M$ | -155,0 M$ | 65,0 M$ | 381,0 M$ | -197,0 M$ | -726,0 M$ | 455,0 M$ | 344,0 M$ | 284,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,14 mil M$ | 3,05 mil M$ | 3,06 mil M$ | 3,13 mil M$ | 3,72 mil M$ | 3,33 mil M$ | 2,56 mil M$ | 3,75 mil M$ | 4,11 mil M$ | 4,20 mil M$ |
| CapEx | -593,0 M$ | -553,0 M$ | -436,0 M$ | -335,0 M$ | -410,0 M$ | -567,0 M$ | -696,0 M$ | -705,0 M$ | -561,0 M$ | -564,0 M$ |
| Aquisições | -5,0 M$ | 0 | -728,0 M$ | -1,71 mil M$ | -452,0 M$ | 0 | -809,0 M$ | 0 | 0 | -293,0 M$ |
| Recompra de Ações | -1,33 mil M$ | -1,40 mil M$ | -1,24 mil M$ | -1,20 mil M$ | -1,48 mil M$ | -1,32 mil M$ | -1,31 mil M$ | -1,13 mil M$ | -1,74 mil M$ | -1,21 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -1,51 mil M$ | -1,53 mil M$ | -1,59 mil M$ | -1,61 mil M$ | -1,50 mil M$ | -1,68 mil M$ | -1,69 mil M$ | -1,75 mil M$ | -1,79 mil M$ | -1,82 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,55 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,80 mil M$ | 3,31 mil M$ | 2,76 mil M$ | 1,86 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,55 mil M$ | 3,63 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,26 mil M$ | 1,45 mil M$ | 747,0 M$ | 995,0 M$ |
| CapEx | -155,0 M$ | -177,0 M$ | -138,0 M$ | -128,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 1,11 mil M$ | 1,28 mil M$ | 609,0 M$ | 867,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -420,0 M$ | -523,0 M$ | -417,0 M$ | -462,0 M$ |
| Compensação em Ações | 72,0 M$ | 0 | 0 | 38,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +1,7 % | +0,6 % | +1,0 % | +5,0 % | +5,8 % | +3,1 % | +8,3 % | +3,3 % | +1,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -17,1 % | +18,6 % | -1,4 % | +13,9 % | -19,6 % | -17,6 % | +28,9 % | +25,6 % | -26,2 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -16,1 % | +20,0 % | +0,0 % | +14,1 % | -18,7 % | -16,8 % | +30,5 % | +27,0 % | -25,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,2 % | -1,7 % | -1,4 % | -0,2 % | -1,3 % | -1,1 % | -1,1 % | -0,8 % | -1,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -1,8 % | +4,8 % | +6,8 % | +18,3 % | -16,7 % | -32,6 % | +63,4 % | +16,6 % | +2,5 % | |
| Margem Bruta | 60,1 % | 60,3 % | 59,2 % | 59,1 % | 60,3 % | 59,1 % | 56,5 % | 57,8 % | 60,2 % | 60,1 % |
| Margem Operacional | 26,1 % | 25,9 % | 24,8 % | 24,0 % | 23,7 % | 22,3 % | 20,0 % | 21,2 % | 21,8 % | 21,3 % |
| Margem EBITDA | 28,5 % | 26,6 % | 26,8 % | 25,6 % | 26,4 % | 21,6 % | 18,8 % | 21,8 % | 24,1 % | 19,4 % |
| Margem Líquida | 16,1 % | 13,1 % | 15,4 % | 15,1 % | 16,4 % | 12,4 % | 9,9 % | 11,8 % | 14,4 % | 10,5 % |
| Margem FCF | 16,8 % | 16,2 % | 16,9 % | 17,8 % | 20,1 % | 15,8 % | 10,4 % | 15,6 % | 17,6 % | 17,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 30,8 % | 37,7 % | 26,2 % | 23,4 % | 21,6 % | 24,3 % | 26,1 % | 27,6 % | 22,9 % | 26,1 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,84 $ | 2,82 $ | 3,00 $ | 3,25 $ | 3,85 $ | 3,25 $ | 2,22 $ | 3,67 $ | 4,31 $ | 4,48 $ |
| Dividendo por Ação | 1,68 $ | 1,72 $ | 1,82 $ | 1,87 $ | 1,75 $ | 1,98 $ | 2,02 $ | 2,11 $ | 2,18 $ | 2,25 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 891,8 M$ | 881,8 M$ | 870,6 M$ | 859,1 M$ | 856,8 M$ | 845,0 M$ | 836,4 M$ | 827,4 M$ | 817,7 M$ | 808,7 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 3948,15 % |
| Retorno sobre capital investido | 30,34 % |
| Retorno sobre ativos | 13,06 % |
| Margem bruta | 60,42 % |
| Margem operacional | 20,65 % |
| Margem líquida | 9,68 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 33,29 |
| Liquidez corrente | 1,03 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 23,88 | 32,80 | 21,57 | 24,94 | 27,15 | 33,34 | 36,99 | 28,67 | 25,75 | 29,93 |
| P/VP | -240,16 | -1108,86 | -508,02 | 505,47 | 98,61 | 118,41 | 164,34 | 108,30 | 350,65 | 1183,40 |
| P/V | 3,84 | 4,31 | 3,33 | 3,77 | 4,45 | 4,14 | 3,67 | 3,39 | 3,70 | 3,14 |
| Margem Bruta | 60,1 % | 60,3 % | 59,2 % | 59,1 % | 60,3 % | 59,1 % | 56,5 % | 57,8 % | 60,2 % | 60,1 % |
| Margem Operacional | 26,1 % | 25,9 % | 24,8 % | 24,0 % | 23,7 % | 22,3 % | 20,0 % | 21,2 % | 21,8 % | 21,3 % |
| Margem Líquida | 16,1 % | 13,1 % | 15,4 % | 15,1 % | 16,4 % | 12,4 % | 9,9 % | 11,8 % | 14,4 % | 10,5 % |
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