Kimberly-Clark Corporation (KMB) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Kimberly-Clark Corporation

Capitalização 36 bi $ · 52 semanas $ 93 – $ 121 (a 7 % do máximo) · P/L 18,4× · P/L 2027 esperado 14,7× · Dividendo 4,7 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,64 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 18,4× (no preço).
• Negócio: ROIC 12 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,1× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (21,1×) $ 124 (+14 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 132 (+22 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 5 de 8 cumprem

• Crescimento dividendo 10 anos 3,6 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 81,1 %, no limite.
• Payout 82,1 %, no limite.
• Margem bruta (estável 5 anos) 35,6 %, cumpre, perto do limiar.
• ROE / ROIC estáveis 122,6 %, cumpre.
• Crescimento LPA 10 anos 8,1 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,1×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 18,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Kimberly-Clark Corporation: P/L 18,4×; EV/EBITDA 13,1×; ROIC 12,5 %; 36,1 bi $. Church & Dwight Co., Inc. (P/L 33,8×; EV/EBITDA 21,2×; ROIC 10,8 %; 24,8 bi $), Colgate-Palmolive Company (P/L 36,3×; EV/EBITDA 20,7×; ROIC 29,9 %; 73,1 bi $), The Clorox Company (P/L 18,1×; EV/EBITDA 13,6×; ROIC 20,4 %; 10,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 18,4× · mediana 21,1× · mínimo 13,0× · máximo 36,1× · barata abaixo de 18,9× · cara acima de 25,3×. Só esteve mais barata do que hoje 24% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 4,7 % ($ 4,98 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +3 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 47,00 por ano ($ 3,92 por mês).