Demonstrações financeiras detalhadas de Coty Inc. (COTY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Coty Inc. registou receitas de 5,81 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 59,1 %, margem operacional 5,0 %, margem líquida -10,4 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 19,2 % em 5 anos.
Ao preço atual de 2,72 $, COTY apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -18,06 %. A capitalização de mercado é de 2,4 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,65 mil M$ | 9,40 mil M$ | 8,65 mil M$ | 4,72 mil M$ | 4,63 mil M$ | 5,30 mil M$ | 5,55 mil M$ | 6,12 mil M$ | 5,89 mil M$ | 5,81 mil M$ |
| Custo da Receita | 3,03 mil M$ | 3,61 mil M$ | 3,31 mil M$ | 1,98 mil M$ | 1,85 mil M$ | 1,92 mil M$ | 2,01 mil M$ | 2,18 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,15 mil M$ |
| Lucro Bruto | 4,62 mil M$ | 5,79 mil M$ | 5,34 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,78 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,55 mil M$ | 3,94 mil M$ | 3,82 mil M$ | 3,65 mil M$ |
| I&D | 139,2 M$ | 174,6 M$ | 98,5 M$ | 93,4 M$ | 96,5 M$ | 97,3 M$ | 105,2 M$ | 126,8 M$ | 123,0 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 4,06 mil M$ | 5,01 mil M$ | 4,56 mil M$ | 2,91 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,83 mil M$ | 2,82 mil M$ | 3,16 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,11 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 4,34 mil M$ | 5,36 mil M$ | 4,92 mil M$ | 3,98 mil M$ | 2,83 mil M$ | 3,14 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,39 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,73 mil M$ |
| Lucro Operacional | -437,8 M$ | 161,2 M$ | 393,7 M$ | -1,24 mil M$ | -48,6 M$ | 240,9 M$ | 543,7 M$ | 546,7 M$ | 241,1 M$ | -81,5 M$ |
| EBITDA | 101,6 M$ | 1,13 mil M$ | -2,94 mil M$ | 183,9 M$ | 744,5 M$ | 856,3 M$ | 964,9 M$ | 1,00 mil M$ | 949,9 M$ | 27,2 M$ |
| Despesas com Juros | 218,6 M$ | 222,7 M$ | 252,0 M$ | 233,3 M$ | 231,8 M$ | 241,2 M$ | 261,1 M$ | 251,6 M$ | 227,0 M$ | 155,2 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -658,0 M$ | -152,5 M$ | -3,78 mil M$ | -712,2 M$ | -239,8 M$ | 426,8 M$ | 704,8 M$ | 204,5 M$ | -344,8 M$ | -610,2 M$ |
| Imposto | -259,5 M$ | -24,7 M$ | -8,5 M$ | 377,7 M$ | -172,0 M$ | 164,8 M$ | 181,6 M$ | 95,1 M$ | 5,4 M$ | -20,0 M$ |
| Lucro Líquido | -422,2 M$ | -168,8 M$ | -3,77 mil M$ | -1,01 mil M$ | -201,3 M$ | 259,5 M$ | 508,2 M$ | 89,4 M$ | -367,9 M$ | -604,8 M$ |
| LPA | -0,66 $ | -0,23 $ | -5,02 $ | -1,44 $ | -0,09 $ | 0,32 $ | 0,58 $ | 0,09 $ | -0,44 $ | -0,70 $ |
| LPA Diluído | -0,66 $ | -0,23 $ | -5,02 $ | -1,44 $ | -0,09 $ | 0,31 $ | 0,56 $ | 0,09 $ | -0,44 $ | -0,70 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 642,8 M$ | 749,7 M$ | 751,2 M$ | 759,1 M$ | 764,8 M$ | 834,1 M$ | 886,5 M$ | 883,4 M$ | 872,1 M$ | 877,4 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,58 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,27 mil M$ |
| Lucro Bruto | 1,02 mil M$ | 997,4 M$ | 718,1 M$ | 698,8 M$ |
| Lucro Operacional | 185,0 M$ | 155,3 M$ | -8,7 M$ | -41,0 M$ |
| EBITDA | 253,6 M$ | 16,7 M$ | -275,4 M$ | 87,2 M$ |
| Lucro Líquido | 67,9 M$ | -123,6 M$ | -408,1 M$ | -141,0 M$ |
| LPA | 0,07 $ | -0,14 $ | -0,47 $ | -0,16 $ |
| LPA Diluído | 0,07 $ | -0,14 $ | -0,47 $ | -0,16 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 535,4 M$ | 331,6 M$ | 340,4 M$ | 352,0 M$ | 253,5 M$ | 233,3 M$ | 246,9 M$ | 300,8 M$ | 257,1 M$ | 176,1 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 1,47 mil M$ | 1,57 mil M$ | 872,1 M$ | 440,1 M$ | 690,5 M$ | 625,8 M$ | 612,5 M$ | 642,4 M$ | 663,8 M$ | 529,7 M$ |
| Estoque | 1,05 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,15 mil M$ | 678,2 M$ | 650,8 M$ | 661,5 M$ | 853,4 M$ | 764,1 M$ | 794,5 M$ | 838,7 M$ |
| Ativos Circulantes | 3,58 mil M$ | 3,65 mil M$ | 3,27 mil M$ | 6,50 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,68 mil M$ | 2,05 mil M$ | 1,96 mil M$ | 1,95 mil M$ | 1,92 mil M$ |
| Imobilizado | 1,63 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,04 mil M$ | 999,6 M$ | 974,2 M$ | 974,9 M$ | 876,9 M$ |
| Ágio | 8,56 mil M$ | 8,61 mil M$ | 5,07 mil M$ | 3,97 mil M$ | 4,12 mil M$ | 3,91 mil M$ | 3,99 mil M$ | 3,91 mil M$ | 4,06 mil M$ | 3,81 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 8,43 mil M$ | 8,28 mil M$ | 7,42 mil M$ | 4,37 mil M$ | 4,46 mil M$ | 3,90 mil M$ | 3,80 mil M$ | 3,57 mil M$ | 3,21 mil M$ | 2,78 mil M$ |
| Ativos Totais | 22,55 mil M$ | 22,63 mil M$ | 17,67 mil M$ | 16,73 mil M$ | 13,69 mil M$ | 12,12 mil M$ | 12,66 mil M$ | 12,08 mil M$ | 11,91 mil M$ | 10,20 mil M$ |
| Contas a Pagar | 1,73 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,44 mil M$ | 2,00 mil M$ | 1,89 mil M$ | 1,88 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 209,1 M$ | 218,9 M$ | 193,8 M$ | 188,3 M$ | 50,0 M$ | 23,0 M$ | 57,9 M$ | 3,0 M$ | 3,5 M$ | 14,4 M$ |
| Passivos Circulantes | 3,80 mil M$ | 4,04 mil M$ | 3,48 mil M$ | 3,59 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,57 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,54 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,93 mil M$ | 7,31 mil M$ | 7,47 mil M$ | 8,61 mil M$ | 5,40 mil M$ | 4,41 mil M$ | 4,18 mil M$ | 3,84 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,18 mil M$ |
| Passivos Totais | 12,68 mil M$ | 13,11 mil M$ | 12,62 mil M$ | 13,42 mil M$ | 9,51 mil M$ | 8,56 mil M$ | 8,43 mil M$ | 7,83 mil M$ | 7,95 mil M$ | 6,82 mil M$ |
| Reservas | -459,2 M$ | -626,2 M$ | -4,54 mil M$ | -5,55 mil M$ | -5,76 mil M$ | -5,50 mil M$ | -4,99 mil M$ | -4,90 mil M$ | -5,27 mil M$ | -5,88 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 9,31 mil M$ | 8,85 mil M$ | 4,59 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,90 mil M$ | 3,30 mil M$ | 3,95 mil M$ | 3,97 mil M$ | 3,69 mil M$ | 3,13 mil M$ |
| Dívida Total | 7,14 mil M$ | 7,52 mil M$ | 7,66 mil M$ | 9,22 mil M$ | 5,80 mil M$ | 4,78 mil M$ | 4,55 mil M$ | 4,12 mil M$ | 4,25 mil M$ | 3,44 mil M$ |
| Dívida Líquida | 6,60 mil M$ | 7,19 mil M$ | 7,32 mil M$ | 8,87 mil M$ | 5,54 mil M$ | 4,55 mil M$ | 4,30 mil M$ | 3,82 mil M$ | 3,99 mil M$ | 3,26 mil M$ |
| Capital de Giro | -222,1 M$ | -393,0 M$ | -204,4 M$ | 2,91 mil M$ | -632,3 M$ | -883,7 M$ | -685,1 M$ | -638,3 M$ | -585,0 M$ | -622,8 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 264,6 M$ | 448,0 M$ | 270,2 M$ | 188,9 M$ |
| Ativos Totais | 12,06 mil M$ | 11,08 mil M$ | 10,23 mil M$ | 10,20 mil M$ |
| Passivos Totais | 8,00 mil M$ | 7,27 mil M$ | 6,87 mil M$ | 6,96 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,79 mil M$ | 3,53 mil M$ | 3,09 mil M$ | 2,99 mil M$ |
| Dívida Total | 4,30 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,57 mil M$ | 3,44 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -398,5 M$ | -127,8 M$ | -3,77 mil M$ | -1,00 mil M$ | -205,1 M$ | 267,7 M$ | 523,2 M$ | 109,4 M$ | -350,2 M$ | -590,2 M$ |
| Depreciação e Amortização | 555,1 M$ | 737,0 M$ | 736,0 M$ | 716,5 M$ | 585,3 M$ | 516,4 M$ | 426,7 M$ | 421,1 M$ | 420,0 M$ | 482,2 M$ |
| Compensação em Ações | 24,6 M$ | 30,6 M$ | 14,8 M$ | 29,8 M$ | 29,9 M$ | 195,5 M$ | 135,9 M$ | 88,8 M$ | 50,0 M$ | 46,3 M$ |
| Variação Capital de Giro | 866,5 M$ | -218,8 M$ | -129,8 M$ | -44,8 M$ | -231,9 M$ | 125,6 M$ | -85,5 M$ | -187,6 M$ | -312,8 M$ | -73,3 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 757,5 M$ | 413,7 M$ | 639,6 M$ | -50,9 M$ | 318,7 M$ | 726,6 M$ | 625,7 M$ | 614,6 M$ | 492,6 M$ | 537,8 M$ |
| CapEx | -432,3 M$ | -446,4 M$ | -426,6 M$ | -267,4 M$ | -173,9 M$ | -174,1 M$ | -222,8 M$ | -245,2 M$ | -215,0 M$ | -189,6 M$ |
| Aquisições | -742,6 M$ | -278,0 M$ | -40,8 M$ | 25,6 M$ | 2,65 mil M$ | 230,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -36,3 M$ | 0 | 0 | -4,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -372,6 M$ | -375,8 M$ | -346,2 M$ | -196,9 M$ | -25,7 M$ | -57,2 M$ | -13,7 M$ | -13,4 M$ | -13,3 M$ | -13,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 325,2 M$ | -32,7 M$ | 213,0 M$ | -318,3 M$ | 144,8 M$ | 552,5 M$ | 402,9 M$ | 369,4 M$ | 277,6 M$ | 348,2 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 65,2 M$ | 559,7 M$ | -203,1 M$ | 116,0 M$ |
| CapEx | -54,0 M$ | -46,6 M$ | -45,6 M$ | -43,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 11,2 M$ | 513,1 M$ | -248,7 M$ | 72,6 M$ |
| Dividendos Pagos | -3,3 M$ | -3,3 M$ | -3,3 M$ | -3,3 M$ |
| Compensação em Ações | 14,5 M$ | 0 | 24,7 M$ | -10,8 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +22,8 % | -8,0 % | -45,4 % | -1,9 % | +14,6 % | +4,7 % | +10,2 % | -3,7 % | -1,5 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +60,0 % | -2133,2 % | +73,3 % | +80,0 % | +228,9 % | +95,8 % | -82,4 % | -511,5 % | -64,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +65,2 % | -2082,6 % | +71,3 % | +93,8 % | +460,8 % | +81,2 % | -85,0 % | -605,2 % | -59,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +16,6 % | +0,2 % | +1,1 % | +0,8 % | +9,1 % | +6,3 % | -0,3 % | -1,3 % | +0,6 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -110,1 % | +751,4 % | -249,4 % | +145,5 % | +281,6 % | -27,1 % | -8,3 % | -24,9 % | +25,4 % | |
| Margem Bruta | 60,4 % | 61,6 % | 61,8 % | 58,1 % | 60,0 % | 63,7 % | 63,9 % | 64,4 % | 64,8 % | 62,9 % |
| Margem Operacional | -5,7 % | 1,7 % | 4,6 % | -26,2 % | -1,0 % | 4,5 % | 9,8 % | 8,9 % | 4,1 % | -1,4 % |
| Margem EBITDA | 1,3 % | 12,0 % | -34,1 % | 3,9 % | 16,1 % | 16,1 % | 17,4 % | 16,4 % | 16,1 % | 0,5 % |
| Margem Líquida | -5,5 % | -1,8 % | -43,6 % | -21,3 % | -4,3 % | 4,9 % | 9,1 % | 1,5 % | -6,2 % | -10,4 % |
| Margem FCF | 4,3 % | -0,3 % | 2,5 % | -6,7 % | 3,1 % | 10,4 % | 7,3 % | 6,0 % | 4,7 % | 6,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 39,4 % | 16,2 % | 0,2 % | -53,0 % | 71,7 % | 38,6 % | 25,8 % | 46,5 % | -1,6 % | 3,3 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 0,51 $ | -0,04 $ | 0,28 $ | -0,42 $ | 0,19 $ | 0,66 $ | 0,45 $ | 0,42 $ | 0,32 $ | 0,40 $ |
| Dividendo por Ação | 0,58 $ | 0,50 $ | 0,46 $ | 0,26 $ | 0,03 $ | 0,07 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 639,7 M$ | 746,9 M$ | 751,2 M$ | 759,1 M$ | 764,8 M$ | 820,6 M$ | 849,0 M$ | 874,4 M$ | 872,1 M$ | 877,4 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -18,06 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,63 % |
| Retorno sobre ativos | -5,93 % |
| Margem bruta | 59,09 % |
| Margem operacional | 5,00 % |
| Margem líquida | -10,42 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,15 |
| Liquidez corrente | 0,75 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0,17 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -28,42 | -61,30 | -2,31 | -3,10 | -105,30 | 25,03 | 21,19 | 112,06 | -10,57 | -3,09 |
| P/VP | 1,29 | 1,19 | 1,90 | 1,13 | 1,83 | 1,99 | 2,64 | 2,15 | 1,10 | 0,61 |
| P/V | 1,57 | 1,12 | 1,01 | 0,72 | 1,54 | 1,24 | 1,88 | 1,39 | 0,69 | 0,33 |
| Margem Bruta | 60,4 % | 61,6 % | 61,8 % | 58,1 % | 60,0 % | 63,7 % | 63,9 % | 64,4 % | 64,8 % | 62,9 % |
| Margem Operacional | -5,7 % | 1,7 % | 4,6 % | -26,2 % | -1,0 % | 4,5 % | 9,8 % | 8,9 % | 4,1 % | -1,4 % |
| Margem Líquida | -5,5 % | -1,8 % | -43,6 % | -21,3 % | -4,3 % | 4,9 % | 9,1 % | 1,5 % | -6,2 % | -10,4 % |
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