Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Cumberland Pharmaceuticals Inc. registou receitas de $44.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 3.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 83.4%, margem operacional -30.8%, margem líquida -33.9%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7.9% em 5 anos.
Ao preço atual de $6.98, CPIX apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -47.10%. A capitalização de mercado é de $105M.
Preço
| Preço | $6.98 |
| Capitalização | $105M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 6.05 |
| EV / EBITDA | -17.72 |
| Dividend Yield | 21.30% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -47.10% |
| Retorno sobre capital investido | -34.15% |
| Retorno sobre ativos | -16.87% |
| Margem bruta | 83.37% |
| Margem operacional | -30.79% |
| Margem líquida | -33.92% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.27 |
| Liquidez corrente | 0.96 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | $105M | 6.05 | -47.1% | |
| TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $59.4B | 51.19 | 1.21 | 2.6% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $45.0B | 61.47 | 5.82 | 17.8% |
| HLN | Haleon plc | $40.5B | 18.64 | 1.84 | 9.9% |
| 0M3Q.L | Zoetis Inc. | $35.4B | |||
| ZTS | Zoetis Inc. | $30.6B | 11.99 | 9.67 | 69.3% |
| HLN.L | Haleon plc | $29.4B | 18.73 | 1.85 | 9.9% |
| 0SAN.L | Sandoz Group AG | $28.3B | 52.81 | 3.84 | 7.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -8.52% |
| 3 meses | +22.03% |
| YTD | +75.38% |
| 1 ano | +116.10% |
| 3 anos | +233.97% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $9.28 |
| Mínima 52 sem | $1.85 |
| Volume Médio (90d) | 98K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | $1.5000 | 85.96% |
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