Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Teva Pharmaceutical Industries Limited registou receitas de $17.26B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52.5%, margem operacional 14.9%, margem líquida 4.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 12.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $38.98, TEVA negocia a um P/L de 62.04 e um ROE de 17.83%. A capitalização de mercado é de $45.4B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $38.98 |
| Capitalização | $45.4B |
| Bolsa | NYSE |
| País | IL |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 62.04 |
| Preço / Valor contábil | 5.87 |
| EV / EBITDA | 15.82 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 17.83% |
| Retorno sobre capital investido | 7.41% |
| Retorno sobre ativos | 3.46% |
| Margem bruta | 52.46% |
| Margem operacional | 14.92% |
| Margem líquida | 4.12% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2.16 |
| Liquidez corrente | 0.88 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 0.20 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | $45.4B | 62.04 | 5.87 | 17.8% |
| NTRA | Natera, Inc. | $52.9B | 30.77 | -11.7% | |
| BIIB | Biogen Inc. | $31.8B | 37.74 | 1.68 | 4.5% |
| DXCM | DexCom, Inc. | $33.7B | 34.51 | 13.08 | 36.2% |
| BNTX | BioNTech SE | $24.1B | 1.18 | -9.2% | |
| PODD | Insulet Corp. | $9.7B | 27.01 | 7.06 | 26.7% |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $14.7B | 21.07 | 4.06 | 21.1% |
| PHG | Koninklijke Philips N.V. | $24.1B | 18.54 | 1.81 | 10.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +5.90% |
| 3 meses | +23.82% |
| YTD | +24.90% |
| 1 ano | +112.43% |
| 3 anos | +264.30% |
| 5 anos | +348.56% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $39.70 |
| Mínima 52 sem | $18.21 |
| Volume Médio (90d) | 5.5M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2017-11-27 | $0.0850 | 0.87% |
| 2017-08-25 | $0.0850 | 0.87% |
| 2017-06-01 | $0.3400 | 3.49% |
| 2017-02-28 | $0.3400 | 3.49% |
| 2016-12-01 | $0.3400 | 3.49% |
| 2016-08-18 | $0.3400 | 3.49% |
| 2016-05-20 | $0.3400 | 3.49% |
| 2016-02-25 | $0.3400 | 3.49% |
| 2015-11-13 | $0.3400 | 3.49% |
| 2015-08-18 | $0.3400 | 3.49% |
Empresas relacionadas: BIIB · BNTX · DXCM · LH · NBIX · NTRA · PHG
Explorar setor: Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Mais seções de TEVA: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações