Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) é uma empresa listada do setor Healthcare, indústria Drug Manufacturers - Specialty & Generic, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Dr. Reddy's Laboratories Limited registou receitas de $353.47B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 168.0%. O lucro líquido atingiu $45.09B, com CAGR de 5 anos de 186.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 50.2%, margem operacional 10.6%, margem líquida 10.0%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6.8% em 5 anos.
Ao preço atual de $12.19, RDY negocia a um P/L de 29.43 e um ROE de 8.88%. A capitalização de mercado é de $10.2B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $12.19 |
| Capitalização | $10.2B |
| Bolsa | NYSE |
| País | IN |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 29.43 |
| Preço / Valor contábil | 2.54 |
| EV / EBITDA | 15.59 |
| Dividend Yield | 0.68% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 8.88% |
| Retorno sobre capital investido | 5.84% |
| Retorno sobre ativos | 5.75% |
| Margem bruta | 50.18% |
| Margem operacional | 10.64% |
| Margem líquida | 10.00% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.19 |
| Liquidez corrente | 1.90 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 5.35 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | $10.2B | 29.43 | 2.54 | 8.9% |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $40.6B | 15.14 | ||
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $14.7B | 21.07 | 4.06 | 21.1% |
| EXEL | Exelixis, Inc. | $14.4B | 17.78 | 7.96 | |
| ENSG | The Ensign Group, Inc. | $10.2B | 26.56 | 4.14 | 16.5% |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | $12.7B | 171.26 | 1.99 | 5.7% |
| ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | $11.2B | 1.71 | -3.0% | |
| EHC | Encompass Health Corporation | $12.1B | 19.57 | 4.63 | 25.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +0.66% |
| 3 meses | -8.28% |
| YTD | -13.18% |
| 1 ano | -18.02% |
| 3 anos | -10.63% |
| 5 anos | -6.30% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $15.67 |
| Mínima 52 sem | $11.36 |
| Volume Médio (90d) | 2.7M |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | $0.0834 | 2.74% |
| 2025-07-25 | $0.0915 | 3.00% |
| 2024-07-30 | $0.4762 | 15.62% |
| 2023-07-28 | $0.4826 | 15.84% |
| 2023-07-07 | $0.4880 | 16.01% |
| 2022-08-01 | $0.3784 | 12.42% |
| 2022-07-08 | $0.3870 | 12.70% |
| 2021-07-09 | $0.3365 | 11.04% |
| 2020-07-10 | $0.3334 | 10.94% |
| 2019-07-12 | $0.2822 | 9.26% |
Empresas relacionadas: BMRN · EHC · ELAN · ENSG · EXEL · NBIX · RVMD
Explorar setor: Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
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