Demonstrações financeiras detalhadas de Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Dr. Reddy's Laboratories Limited registou receitas de 353,47 mil M INR no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 168,0 %. O lucro líquido atingiu 45,09 mil M INR, com CAGR de 5 anos de 186,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 50,2 %, margem operacional 10,6 %, margem líquida 10,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,8 % em 5 anos.
Ao preço atual de 12,32 $, RDY negocia a um P/L de 30,37 e um ROE de 12,20 %. A capitalização de mercado é de 10,3 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 140,81 mil M INR | 142,03 mil M INR | 153,85 mil M INR | 174,60 mil M INR | 2,56 mil M INR | 214,39 mil M INR | 245,88 mil M INR | 279,16 mil M INR | 325,54 mil M INR | 353,47 mil M INR |
| Custo da Receita | 62,45 mil M INR | 65,72 mil M INR | 70,42 mil M INR | 80,59 mil M INR | 1,26 mil M INR | 100,55 mil M INR | 106,54 mil M INR | 115,56 mil M INR | 135,11 mil M INR | 166,95 mil M INR |
| Lucro Bruto | 78,36 mil M INR | 76,30 mil M INR | 83,43 mil M INR | 94,01 mil M INR | 1,30 mil M INR | 113,84 mil M INR | 139,34 mil M INR | 163,61 mil M INR | 190,43 mil M INR | 186,52 mil M INR |
| I&D | 19,55 mil M INR | 18,27 mil M INR | 15,61 mil M INR | 15,41 mil M INR | 208,4 M INR | 17,48 mil M INR | 19,38 mil M INR | 22,87 mil M INR | 27,38 mil M INR | 25,31 mil M INR |
| Despesas Gerais e Administrativas | 46,37 mil M INR | 46,91 mil M INR | 48,89 mil M INR | 0 | 659,9 M INR | 62,08 mil M INR | 68,03 mil M INR | 77,20 mil M INR | 93,87 mil M INR | 112,34 mil M INR |
| Despesas Operacionais | 64,86 mil M INR | 64,39 mil M INR | 62,54 mil M INR | 78,02 mil M INR | 866,4 M INR | 84,36 mil M INR | 82,20 mil M INR | 95,88 mil M INR | 118,58 mil M INR | 137,65 mil M INR |
| Lucro Operacional | 13,50 mil M INR | 11,92 mil M INR | 20,89 mil M INR | 15,99 mil M INR | 431,4 M INR | 29,48 mil M INR | 57,14 mil M INR | 67,73 mil M INR | 71,84 mil M INR | 48,87 mil M INR |
| EBITDA | 24,55 mil M INR | 23,73 mil M INR | 35,52 mil M INR | 41,78 mil M INR | 534,8 M INR | 45,08 mil M INR | 74,43 mil M INR | 88,42 mil M INR | 96,67 mil M INR | 83,29 mil M INR |
| Despesas com Juros | 634,0 M INR | 788,0 M INR | 889,0 M INR | 13,9 M INR | 970,0 M INR | 958,0 M INR | 1,43 mil M INR | 1,71 mil M INR | 2,83 mil M INR | 3,93 mil M INR |
| Lucro Antes de Impostos | 14,65 mil M INR | 14,34 mil M INR | 22,44 mil M INR | 18,03 mil M INR | 355,8 M INR | 32,30 mil M INR | 60,37 mil M INR | 71,87 mil M INR | 76,78 mil M INR | 57,68 mil M INR |
| Imposto | 2,61 mil M INR | 4,54 mil M INR | 3,65 mil M INR | -1,47 mil M INR | 123,6 M INR | 8,73 mil M INR | 15,30 mil M INR | 16,19 mil M INR | 19,54 mil M INR | 13,00 mil M INR |
| Lucro Líquido | 12,04 mil M INR | 9,81 mil M INR | 18,80 mil M INR | 19,50 mil M INR | 232,2 M INR | 23,57 mil M INR | 45,07 mil M INR | 55,68 mil M INR | 56,54 mil M INR | 45,09 mil M INR |
| LPA | 72,24 $ | 59,13 $ | 113,28 $ | 117,63 $ | 20,79 $ | 28,42 $ | 54,29 $ | 66,80 $ | 67,85 $ | 53,92 $ |
| LPA Diluído | 72,09 $ | 59,01 $ | 113,09 $ | 117,40 $ | 20,73 $ | 28,34 $ | 54,17 $ | 66,80 $ | 67,77 $ | 53,92 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 835,0 M INR | 830,9 M INR | 831,0 M INR | 830,4 M INR | 831,6 M INR | 831,7 M INR | 831,9 M INR | 833,5 M INR | 834,3 M INR | 833,3 M INR |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 88,05 mil M INR | 87,27 mil M INR | 76,33 mil M INR | 81,18 mil M INR |
| Lucro Bruto | 48,14 mil M INR | 46,81 mil M INR | 34,22 mil M INR | 37,76 mil M INR |
| Lucro Operacional | 17,51 mil M INR | 14,24 mil M INR | 473,2 M INR | 2,97 mil M INR |
| EBITDA | 24,31 mil M INR | 19,56 mil M INR | 8,76 mil M INR | 2,97 mil M INR |
| Lucro Líquido | 14,37 mil M INR | 12,10 mil M INR | 2,24 mil M INR | 4,46 mil M INR |
| LPA | 17,27 $ | 14,53 $ | 2,68 $ | 5,35 $ |
| LPA Diluído | 17,25 $ | 14,52 $ | 2,68 $ | 5,35 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 18,14 mil M INR | 2,64 mil M INR | 2,23 mil M INR | 27,1 M INR | 202,8 M INR | 14,85 mil M INR | 5,78 mil M INR | 7,11 mil M INR | 14,65 mil M INR | 15,06 mil M INR |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 18,33 mil M INR | 22,53 mil M INR | 313,1 M INR | 270,0 M INR | 29,51 mil M INR | 56,02 mil M INR | 74,36 mil M INR | 43,25 mil M INR | 71,01 mil M INR |
| Contas a Receber | 45,74 mil M INR | 50,20 mil M INR | 46,63 mil M INR | 816,3 M INR | 843,7 M INR | 80,27 mil M INR | 83,20 mil M INR | 95,34 mil M INR | 109,79 mil M INR | 99,22 mil M INR |
| Estoque | 28,53 mil M INR | 29,09 mil M INR | 33,58 mil M INR | 463,5 M INR | 621,1 M INR | 50,88 mil M INR | 48,67 mil M INR | 63,55 mil M INR | 71,08 mil M INR | 75,02 mil M INR |
| Ativos Circulantes | 100,38 mil M INR | 109,64 mil M INR | 114,50 mil M INR | 1,72 mil M INR | 2,03 mil M INR | 181,86 mil M INR | 204,25 mil M INR | 248,05 mil M INR | 250,11 mil M INR | 296,00 mil M INR |
| Imobilizado | 57,16 mil M INR | 57,87 mil M INR | 54,09 mil M INR | 691,8 M INR | 781,1 M INR | 62,17 mil M INR | 66,46 mil M INR | 76,89 mil M INR | 97,76 mil M INR | 113,63 mil M INR |
| Ágio | 3,75 mil M INR | 3,94 mil M INR | 3,90 mil M INR | 52,8 M INR | 62,5 M INR | 4,42 mil M INR | 4,25 mil M INR | 4,25 mil M INR | 11,81 mil M INR | 12,64 mil M INR |
| Ativos Intangíveis | 44,92 mil M INR | 44,66 mil M INR | 44,37 mil M INR | 365,6 M INR | 487,6 M INR | 27,25 mil M INR | 30,85 mil M INR | 36,95 mil M INR | 96,80 mil M INR | 102,98 mil M INR |
| Ativos Totais | 219,82 mil M INR | 225,60 mil M INR | 225,43 mil M INR | 3,07 mil M INR | 3,63 mil M INR | 292,83 mil M INR | 321,85 mil M INR | 387,52 mil M INR | 492,99 mil M INR | 567,88 mil M INR |
| Contas a Pagar | 0 | 9,21 mil M INR | 10,30 mil M INR | 142,0 M INR | 173,6 M INR | 15,97 mil M INR | 17,86 mil M INR | 21,55 mil M INR | 20,05 mil M INR | 32,75 mil M INR |
| Dívida de Curto Prazo | 43,74 mil M INR | 25,56 mil M INR | 16,32 mil M INR | 274,9 M INR | 328,4 M INR | 27,08 mil M INR | 11,19 mil M INR | 12,72 mil M INR | 38,05 mil M INR | 63,85 mil M INR |
| Passivos Circulantes | 85,00 mil M INR | 69,69 mil M INR | 59,70 mil M INR | 962,5 M INR | 1,14 mil M INR | 94,02 mil M INR | 85,84 mil M INR | 96,04 mil M INR | 130,39 mil M INR | 164,25 mil M INR |
| Dívida de Longo Prazo | 4,85 mil M INR | 24,46 mil M INR | 21,45 mil M INR | 0 | 52,0 M INR | 3,80 mil M INR | 0 | 3,80 mil M INR | 3,80 mil M INR | 11,96 mil M INR |
| Passivos Totais | 95,78 mil M INR | 99,14 mil M INR | 85,23 mil M INR | 1,02 mil M INR | 1,26 mil M INR | 102,30 mil M INR | 90,86 mil M INR | 106,97 mil M INR | 155,82 mil M INR | 194,95 mil M INR |
| Reservas | 108,22 mil M INR | 113,86 mil M INR | 128,65 mil M INR | 1,91 mil M INR | 2,13 mil M INR | 175,71 mil M INR | 215,59 mil M INR | 265,26 mil M INR | 315,79 mil M INR | 345,02 mil M INR |
| Patrimônio Líquido | 124,04 mil M INR | 126,46 mil M INR | 140,20 mil M INR | 2,05 mil M INR | 2,37 mil M INR | 190,53 mil M INR | 230,99 mil M INR | 280,55 mil M INR | 333,39 mil M INR | 369,60 mil M INR |
| Dívida Total | 49,19 mil M INR | 50,71 mil M INR | 38,38 mil M INR | 292,2 M INR | 414,5 M INR | 33,84 mil M INR | 13,47 mil M INR | 20,02 mil M INR | 46,77 mil M INR | 75,81 mil M INR |
| Dívida Líquida | 31,05 mil M INR | 29,75 mil M INR | 13,62 mil M INR | -48,1 M INR | -58,3 M INR | -10,52 mil M INR | -48,33 mil M INR | -61,45 mil M INR | -11,14 mil M INR | -10,27 mil M INR |
| Capital de Giro | 15,38 mil M INR | 39,95 mil M INR | 54,80 mil M INR | 760,8 M INR | 887,1 M INR | 87,84 mil M INR | 118,41 mil M INR | 152,01 mil M INR | 119,72 mil M INR | 131,75 mil M INR |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 9,91 mil M INR | 18,66 mil M INR | 15,06 mil M INR | 11,20 mil M INR |
| Ativos Totais | 542,00 mil M INR | 562,90 mil M INR | 567,88 mil M INR | 575,30 mil M INR |
| Passivos Totais | 179,92 mil M INR | 187,14 mil M INR | 194,95 mil M INR | 188,57 mil M INR |
| Patrimônio Líquido | 358,49 mil M INR | 372,37 mil M INR | 369,60 mil M INR | 383,43 mil M INR |
| Dívida Total | 58,54 mil M INR | 67,73 mil M INR | 75,81 mil M INR | 71,95 mil M INR |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 12,04 mil M INR | 9,81 mil M INR | 18,80 mil M INR | 19,50 mil M INR | 17,24 mil M INR | 23,57 mil M INR | 45,07 mil M INR | 55,68 mil M INR | 57,24 mil M INR | 45,09 mil M INR |
| Depreciação e Amortização | 11,28 mil M INR | 11,71 mil M INR | 12,19 mil M INR | 12,47 mil M INR | 12,80 mil M INR | 11,82 mil M INR | 12,64 mil M INR | 14,84 mil M INR | 17,06 mil M INR | 21,68 mil M INR |
| Compensação em Ações | 398,0 M INR | 454,0 M INR | 389,0 M INR | 521,0 M INR | 584,0 M INR | 592,0 M INR | 397,0 M INR | 407,0 M INR | 424,0 M INR | 0 |
| Variação Capital de Giro | -5,35 mil M INR | -8,96 mil M INR | -5,77 mil M INR | -7,54 mil M INR | -10,72 mil M INR | -13,91 mil M INR | -7,86 mil M INR | -20,18 mil M INR | -29,99 mil M INR | -12,24 mil M INR |
| Fluxo de Caixa Operacional | 21,51 mil M INR | 18,03 mil M INR | 28,70 mil M INR | 29,84 mil M INR | 35,70 mil M INR | 28,11 mil M INR | 58,88 mil M INR | 45,43 mil M INR | 46,43 mil M INR | 56,65 mil M INR |
| CapEx | -40,98 mil M INR | -11,04 mil M INR | -7,49 mil M INR | -6,12 mil M INR | -12,56 mil M INR | -19,05 mil M INR | -18,87 mil M INR | -27,43 mil M INR | -34,40 mil M INR | -24,54 mil M INR |
| Aquisições | -103,0 M INR | 1,75 mil M INR | 536,0 M INR | 0 | -15,51 mil M INR | -326,0 M INR | 0 | -12,0 M INR | -53,41 mil M INR | -2,99 mil M INR |
| Recompra de Ações | -15,69 mil M INR | 0 | -535,0 M INR | -474,0 M INR | -1,19 mil M INR | 0 | 0 | 0 | -1,39 mil M INR | 0 |
| Dividendos Pagos | -3,39 mil M INR | -3,99 mil M INR | -4,00 mil M INR | -3,92 mil M INR | -4,15 mil M INR | -4,15 mil M INR | -4,98 mil M INR | -6,65 mil M INR | -6,66 mil M INR | -7,01 mil M INR |
| Fluxo de Caixa Livre | -19,47 mil M INR | 6,99 mil M INR | 21,21 mil M INR | 23,73 mil M INR | 23,14 mil M INR | 9,06 mil M INR | 40,01 mil M INR | 18,00 mil M INR | 12,03 mil M INR | 32,10 mil M INR |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 15,57 mil M INR | 10,91 mil M INR | 15,44 mil M INR | -927,0 M INR |
| CapEx | -10,13 mil M INR | -7,32 mil M INR | -4,69 mil M INR | -3,70 mil M INR |
| Fluxo de Caixa Livre | 5,44 mil M INR | 3,59 mil M INR | 10,75 mil M INR | -4,63 mil M INR |
| Dividendos Pagos | -6,66 mil M INR | 0 | 41,1 M INR | 0 |
| Compensação em Ações | 100,0 M INR | 20,0 M INR | 0 | 97,0 M INR |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +0,9 % | +8,3 % | +13,5 % | -98,5 % | +8288,8 % | +14,7 % | +13,5 % | +16,6 % | +8,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -18,5 % | +91,7 % | +3,7 % | -98,8 % | +10 049,5 % | +91,2 % | +23,6 % | +1,5 % | -20,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -18,1 % | +91,6 % | +3,8 % | -82,3 % | +36,7 % | +91,0 % | +23,0 % | +1,6 % | -20,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,5 % | +0,0 % | -0,1 % | +0,1 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,2 % | +0,1 % | -0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +135,9 % | +203,7 % | +11,8 % | -2,5 % | -60,9 % | +341,6 % | -55,0 % | -33,2 % | +166,8 % | |
| Margem Bruta | 55,6 % | 53,7 % | 54,2 % | 53,8 % | 50,8 % | 53,1 % | 56,7 % | 58,6 % | 58,5 % | 52,8 % |
| Margem Operacional | 9,6 % | 8,4 % | 13,6 % | 9,2 % | 16,9 % | 13,7 % | 23,2 % | 24,3 % | 22,1 % | 13,8 % |
| Margem EBITDA | 17,4 % | 16,7 % | 23,1 % | 23,9 % | 20,9 % | 21,0 % | 30,3 % | 31,7 % | 29,7 % | 23,6 % |
| Margem Líquida | 8,5 % | 6,9 % | 12,2 % | 11,2 % | 9,1 % | 11,0 % | 18,3 % | 19,9 % | 17,4 % | 12,8 % |
| Margem FCF | -13,8 % | 4,9 % | 13,8 % | 13,6 % | 905,5 % | 4,2 % | 16,3 % | 6,4 % | 3,7 % | 9,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 17,8 % | 31,6 % | 16,3 % | -8,1 % | 34,7 % | 27,0 % | 25,3 % | 22,5 % | 25,4 % | 22,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -23,32 $ | 8,41 $ | 25,53 $ | 28,57 $ | 27,83 $ | 10,89 $ | 48,09 $ | 21,59 $ | 14,42 $ | 38,53 $ |
| Dividendo por Ação | 4,06 $ | 4,80 $ | 4,82 $ | 4,72 $ | 4,99 $ | 4,99 $ | 5,99 $ | 7,98 $ | 7,99 $ | 8,41 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 833,2 M INR | 829,2 M INR | 829,6 M INR | 828,8 M INR | 829,2 M INR | 829,4 M INR | 830,2 M INR | 833,5 M INR | 833,3 M INR | 832,4 M INR |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receitas — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento RPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / resultado líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- PER vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 12,20 % |
| Retorno sobre capital investido | 8,10 % |
| Retorno sobre ativos | 7,94 % |
| Margem bruta | 50,18 % |
| Margem operacional | 10,64 % |
| Margem líquida | 10,00 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,19 |
| Liquidez corrente | 1,90 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 7,21 | 7,14 | 4,97 | 5,22 | 43,38 | 29,85 | 17,23 | 18,45 | 16,63 | 24,00 |
| P/VP | 3,50 | 2,77 | 3,33 | 248,25 | 315,97 | 3,69 | 3,36 | 3,66 | 2,82 | 2,91 |
| P/V | 3,08 | 2,46 | 3,04 | 2,91 | 292,64 | 3,28 | 3,16 | 3,68 | 2,89 | 3,05 |
| Margem Bruta | 55,6 % | 53,7 % | 54,2 % | 53,8 % | 50,8 % | 53,1 % | 56,7 % | 58,6 % | 58,5 % | 52,8 % |
| Margem Operacional | 9,6 % | 8,4 % | 13,6 % | 9,2 % | 16,9 % | 13,7 % | 23,2 % | 24,3 % | 22,1 % | 13,8 % |
| Margem Líquida | 8,5 % | 6,9 % | 12,2 % | 11,2 % | 9,1 % | 11,0 % | 18,3 % | 19,9 % | 17,4 % | 12,8 % |
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