Painel de avaliação de Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) com P/L 29,31, P/VP 2,12, EV/EBITDA 14,85 e rendimento do dividendo 1,87 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Utilidades.
Resumo da Análise
Consolidated Water Co. Ltd. registou receitas de 132,1 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,7 %. O lucro líquido atingiu 18,3 M$, com CAGR de 5 anos de 37,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35,3 %, margem operacional 12,2 %, margem líquida 12,9 %.
Ao preço atual de 30,70 $, CWCO negocia a um P/L de 29,31 e um ROE de 7,38 %. A capitalização de mercado é de 491 M$.
Índices de avaliação
| P/L | 29,31 |
| Preço / Valor contabilístico | 2,12 |
| EV / EBITDA | 14,85 |
| Dividend Yield | 1,87 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 34,27 $ |
| vs Preço Atual | +11,6 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 482 M$ | 29,31 | 2,12 | 7,4 % |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | 25,9 mil M$ | 22,53 | 2,19 | 10,3 % |
| 0HEW.L | American Water Works Company, Inc. | 24,9 mil M$ | 22,12 | 2,15 | 10,2 % |
| SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 17,7 mil M$ | 11,76 | ||
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 11,2 mil M$ | 20,09 | 1,59 | 8,0 % |
| UU.L | United Utilities Group PLC | 10,5 mil M$ | 16,38 | 4,29 | 27,7 % |
| SVT.L | Severn Trent Plc | 9,4 mil M$ | 25,02 | 5,07 | 20,3 % |
| AWR | American States Water Company | 3,2 mil M$ | 22,29 | 2,91 | 12,5 % |
Preço
| Preço | 30,70 $ |
| Capitalização | 491 M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | KY |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 7,38 % |
| Retorno sobre capital investido | 6,08 % |
| Retorno sobre ativos | 6,25 % |
| Margem bruta | 35,26 % |
| Margem operacional | 12,23 % |
| Margem líquida | 12,88 % |
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