Global Water Resources, Inc. (GWRS) é uma empresa listada do setor Utilities, indústria Regulated Water, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Global Water Resources, Inc. registou receitas de $55.8M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.6%. O lucro líquido atingiu $3.0M, com CAGR de 5 anos de 21.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 64.8%, margem operacional 13.6%, margem líquida 5.2%.
Ao preço atual de $8.49, GWRS negocia a um P/L de 74.50 e um ROE de 3.63%. A capitalização de mercado é de $244M.
Preço
| Preço | $8.49 |
| Capitalização | $244M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 74.50 |
| Preço / Valor contábil | 2.79 |
| EV / EBITDA | 14.12 |
| Dividend Yield | 3.70% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 3.63% |
| Retorno sobre capital investido | 1.28% |
| Retorno sobre ativos | 0.65% |
| Margem bruta | 64.82% |
| Margem operacional | 13.60% |
| Margem líquida | 5.22% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.60 |
| Liquidez corrente | 0.68 |
O que olhar em Utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides — olha dívida, juros e consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento EPS 5 anos — Utilities estáveis crescem EPS 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Interest Coverage — EBITDA / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Payout Ratio — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GWRS | Global Water Resources, Inc. | $244M | 74.50 | 2.79 | 3.6% |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | $27.5B | 23.61 | 2.29 | 10.2% |
| 0HEW.L | American Water Works Company, Inc. | $27.0B | 23.71 | 2.30 | 10.2% |
| SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | $18.0B | 2.32 | 0.41 | 18.5% |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | $11.8B | |||
| UU.L | United Utilities Group PLC | $10.3B | 16.19 | 4.23 | 27.7% |
| SVT.L | Severn Trent Plc | $9.3B | 26.20 | 5.30 | 20.2% |
| AWR | American States Water Company | $3.4B | 23.52 | 3.02 | 13.5% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -3.19% |
| 3 meses | +19.75% |
| YTD | +0.47% |
| 1 ano | -14.33% |
| 3 anos | -21.24% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $11.17 |
| Mínima 52 sem | $6.55 |
| Volume Médio (90d) | 116K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-08-17 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-07-17 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-06-15 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-05-15 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-04-16 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-03-17 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-02-13 | $0.0253 | 1.19% |
| 2026-01-16 | $0.0253 | 1.19% |
| 2025-12-16 | $0.0253 | 1.19% |
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Explorar setor: Utilities · Regulated Water
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