Demonstrações financeiras detalhadas de Global Water Resources, Inc. (GWRS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Global Water Resources, Inc. registou receitas de 55,8 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,6 %. O lucro líquido atingiu 3,0 M$, com CAGR de 5 anos de 21,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 64,8 %, margem operacional 13,6 %, margem líquida 5,2 %.
Ao preço atual de 8,17 $, GWRS negocia a um P/L de 73,84 e um ROE de 3,63 %. A capitalização de mercado é de 235 M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 29,8 M$ | 31,2 M$ | 35,5 M$ | 35,5 M$ | 38,6 M$ | 41,9 M$ | 44,7 M$ | 53,0 M$ | 52,7 M$ | 55,8 M$ |
| Custo da Receita | 14,3 M$ | 7,5 M$ | 8,2 M$ | 8,9 M$ | 9,5 M$ | 10,3 M$ | 10,9 M$ | 12,7 M$ | 13,7 M$ | 30,7 M$ |
| Lucro Bruto | 15,5 M$ | 23,7 M$ | 27,3 M$ | 26,6 M$ | 29,1 M$ | 31,6 M$ | 33,8 M$ | 40,4 M$ | 39,0 M$ | 25,0 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 9,7 M$ | 9,4 M$ | 10,5 M$ | 11,2 M$ | 12,7 M$ | 15,1 M$ | 16,1 M$ | 16,6 M$ | 16,9 M$ | 17,9 M$ |
| Despesas Operacionais | 9,7 M$ | 16,3 M$ | 18,0 M$ | 19,6 M$ | 21,8 M$ | 24,6 M$ | 26,0 M$ | 28,1 M$ | 29,6 M$ | 17,9 M$ |
| Lucro Operacional | 5,8 M$ | 7,3 M$ | 9,3 M$ | 7,0 M$ | 7,3 M$ | 7,0 M$ | 7,8 M$ | 12,3 M$ | 9,4 M$ | 7,2 M$ |
| EBITDA | 12,1 M$ | 14,3 M$ | 16,7 M$ | 15,3 M$ | 16,3 M$ | 19,4 M$ | 20,5 M$ | 27,5 M$ | 27,1 M$ | 25,3 M$ |
| Despesas com Juros | 11,9 M$ | 5,1 M$ | 5,3 M$ | 5,4 M$ | 5,4 M$ | 5,2 M$ | 4,8 M$ | 4,9 M$ | 6,1 M$ | 6,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -3,8 M$ | 4,0 M$ | 4,9 M$ | 3,4 M$ | 1,9 M$ | 4,8 M$ | 6,4 M$ | 10,9 M$ | 7,9 M$ | 4,0 M$ |
| Imposto | 1,3 M$ | -601 000 $ | 1,8 M$ | 1,2 M$ | 771 000 $ | 1,1 M$ | 934 000 $ | 2,9 M$ | 2,1 M$ | 1,0 M$ |
| Lucro Líquido | -2,5 M$ | 4,6 M$ | 3,1 M$ | 2,2 M$ | 1,1 M$ | 3,6 M$ | 5,5 M$ | 8,0 M$ | 5,8 M$ | 3,0 M$ |
| LPA | -0,13 $ | 0,23 $ | 0,15 $ | 0,10 $ | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,24 $ | 0,11 $ |
| LPA Diluído | -0,13 $ | 0,23 $ | 0,15 $ | 0,10 $ | 0,05 $ | 0,16 $ | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,24 $ | 0,11 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 19,1 M$ | 19,6 M$ | 20,5 M$ | 21,5 M$ | 22,6 M$ | 22,9 M$ | 23,3 M$ | 24,1 M$ | 24,3 M$ | 27,1 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 15,5 M$ | 13,5 M$ | 13,3 M$ | 17,8 M$ |
| Lucro Bruto | 11,4 M$ | 9,5 M$ | 4,8 M$ | 13,2 M$ |
| Lucro Operacional | 2,9 M$ | 359 000 $ | 389 000 $ | 4,5 M$ |
| EBITDA | 7,4 M$ | 4,9 M$ | 5,5 M$ | 9,8 M$ |
| Lucro Líquido | 1,7 M$ | -963 000 $ | -366 000 $ | 2,7 M$ |
| LPA | 0,06 $ | -0,04 $ | -0,01 $ | 0,10 $ |
| LPA Diluído | 0,06 $ | -0,04 $ | -0,01 $ | 0,10 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 20,5 M$ | 5,2 M$ | 12,8 M$ | 7,5 M$ | 18,0 M$ | 12,6 M$ | 6,6 M$ | 3,1 M$ | 9,0 M$ | 4,1 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 3,4 M$ | 3,7 M$ | 3,9 M$ | 4,1 M$ | 4,8 M$ | 4,7 M$ | 7,6 M$ | 7,0 M$ | 9,0 M$ | 7,7 M$ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 24,7 M$ | 9,7 M$ | 17,3 M$ | 12,3 M$ | 23,5 M$ | 19,0 M$ | 14,2 M$ | 11,7 M$ | 19,5 M$ | 14,6 M$ |
| Imobilizado | 200,5 M$ | 213,5 M$ | 227,1 M$ | 233,6 M$ | 238,9 M$ | 255,9 M$ | 289,6 M$ | 325,1 M$ | 361,5 M$ | 4,0 M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 2,6 M$ | 4,4 M$ | 4,6 M$ | 5,7 M$ | 5,0 M$ | 10,8 M$ | 9,5 M$ | 6,5 M$ |
| Ativos Intangíveis | 12,8 M$ | 12,8 M$ | 13,0 M$ | 12,6 M$ | 11,2 M$ | 10,3 M$ | 10,1 M$ | 8,8 M$ | 8,4 M$ | 6,1 M$ |
| Ativos Totais | 238,8 M$ | 238,6 M$ | 262,5 M$ | 266,1 M$ | 283,4 M$ | 294,1 M$ | 323,1 M$ | 361,1 M$ | 405,1 M$ | 482,9 M$ |
| Contas a Pagar | 1,8 M$ | 321 000 $ | 604 000 $ | 992 000 $ | 531 000 $ | 2,1 M$ | 2,2 M$ | 1,0 M$ | 2,1 M$ | 2,3 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 8000 $ | 47 000 $ | 117 000 $ | 1,9 M$ | 3,8 M$ | 3,8 M$ | 3,9 M$ | 3,9 M$ | 3,9 M$ |
| Passivos Circulantes | 10,9 M$ | 9,0 M$ | 9,6 M$ | 10,1 M$ | 12,4 M$ | 16,9 M$ | 16,2 M$ | 14,2 M$ | 22,3 M$ | 19,2 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 114,3 M$ | 114,4 M$ | 114,4 M$ | 114,4 M$ | 112,5 M$ | 108,7 M$ | 104,9 M$ | 103,7 M$ | 118,5 M$ | 129,8 M$ |
| Passivos Totais | 223,6 M$ | 223,7 M$ | 234,6 M$ | 241,4 M$ | 251,3 M$ | 264,0 M$ | 278,7 M$ | 312,5 M$ | 357,5 M$ | 396,3 M$ |
| Reservas | -4,2 M$ | 376 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 000 $ | 0 | -961 000 $ |
| Patrimônio Líquido | 15,0 M$ | 14,9 M$ | 27,9 M$ | 24,7 M$ | 32,2 M$ | 30,0 M$ | 44,4 M$ | 48,6 M$ | 47,6 M$ | 86,6 M$ |
| Dívida Total | 114,3 M$ | 114,4 M$ | 114,6 M$ | 114,8 M$ | 114,7 M$ | 112,9 M$ | 110,9 M$ | 109,5 M$ | 124,8 M$ | 138,3 M$ |
| Dívida Líquida | 93,8 M$ | 109,1 M$ | 101,8 M$ | 107,3 M$ | 96,7 M$ | 100,3 M$ | 104,3 M$ | 106,4 M$ | 115,7 M$ | 134,2 M$ |
| Capital de Giro | 13,8 M$ | 689 000 $ | 7,8 M$ | 2,2 M$ | 11,1 M$ | 2,1 M$ | -2,1 M$ | -2,5 M$ | -2,8 M$ | -4,6 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 15,3 M$ | 4,1 M$ | 1,8 M$ | 1,5 M$ |
| Ativos Totais | 480,7 M$ | 482,9 M$ | 485,1 M$ | 484,2 M$ |
| Passivos Totais | 391,0 M$ | 396,3 M$ | 400,9 M$ | 399,3 M$ |
| Patrimônio Líquido | 89,6 M$ | 86,6 M$ | 84,2 M$ | 84,8 M$ |
| Dívida Total | 131,9 M$ | 138,3 M$ | 139,1 M$ | 135,9 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -2,9 M$ | 4,6 M$ | 3,1 M$ | 2,2 M$ | 1,1 M$ | 3,6 M$ | 5,5 M$ | 8,0 M$ | 5,8 M$ | 3,0 M$ |
| Depreciação e Amortização | 6,3 M$ | 6,9 M$ | 7,5 M$ | 8,4 M$ | 9,0 M$ | 9,5 M$ | 10,1 M$ | 11,8 M$ | 12,7 M$ | 15,0 M$ |
| Compensação em Ações | 2,8 M$ | 1,6 M$ | 1,7 M$ | 2,1 M$ | 3,3 M$ | 2,9 M$ | 1,5 M$ | 1,3 M$ | 1,0 M$ | 861 000 $ |
| Variação Capital de Giro | -4,8 M$ | -2,7 M$ | -2,6 M$ | -854 000 $ | 1,6 M$ | 4,5 M$ | 4,7 M$ | 1,9 M$ | 848 000 $ | 578 000 $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,9 M$ | 11,2 M$ | 11,3 M$ | 11,6 M$ | 14,6 M$ | 20,4 M$ | 23,3 M$ | 25,4 M$ | 21,8 M$ | 20,2 M$ |
| CapEx | -8,6 M$ | -20,9 M$ | -4,8 M$ | -11,2 M$ | -9,1 M$ | -18,2 M$ | -34,0 M$ | -22,3 M$ | -32,3 M$ | -67,3 M$ |
| Aquisições | 2,3 M$ | 0 | -8,5 M$ | 1,0 M$ | -302 000 $ | -2,1 M$ | -180 000 $ | -6,2 M$ | -150 000 $ | -8,1 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -414 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -5,0 M$ | -5,4 M$ | -5,8 M$ | -6,2 M$ | -6,5 M$ | -6,6 M$ | -6,9 M$ | -7,2 M$ | -7,3 M$ | -8,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -6,7 M$ | -9,7 M$ | 6,5 M$ | 379 000 $ | 5,4 M$ | 2,1 M$ | -10,6 M$ | 3,1 M$ | -10,5 M$ | -47,2 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 8,6 M$ | 2,7 M$ | 4,5 M$ | 4,7 M$ |
| CapEx | -14,2 M$ | -17,7 M$ | -6,3 M$ | -6,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -5,6 M$ | -15,0 M$ | -1,8 M$ | -2,0 M$ |
| Dividendos Pagos | -2,1 M$ | -2,2 M$ | -2,2 M$ | -2,2 M$ |
| Compensação em Ações | 435 000 $ | 146 000 $ | 183 000 $ | 229 000 $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +4,7 % | +13,8 % | -0,1 % | +8,9 % | +8,5 % | +6,7 % | +18,6 % | -0,6 % | +5,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +281,2 % | -31,8 % | -28,3 % | -50,3 % | +226,6 % | +52,6 % | +45,0 % | -27,5 % | -48,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +276,9 % | -34,8 % | -33,3 % | -50,9 % | +225,9 % | +50,0 % | +37,5 % | -27,3 % | -54,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,6 % | +4,4 % | +5,0 % | +4,8 % | +1,5 % | +1,9 % | +3,4 % | +0,7 % | +11,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -45,4 % | +167,0 % | -94,2 % | +1334,0 % | -60,7 % | -598,5 % | +128,9 % | -442,1 % | -347,4 % | |
| Margem Bruta | 51,9 % | 75,8 % | 76,8 % | 74,9 % | 75,3 % | 75,4 % | 75,7 % | 76,1 % | 74,0 % | 44,9 % |
| Margem Operacional | 19,5 % | 23,5 % | 26,1 % | 19,6 % | 19,0 % | 16,7 % | 17,5 % | 23,2 % | 17,8 % | 12,8 % |
| Margem EBITDA | 40,6 % | 45,7 % | 47,1 % | 43,2 % | 42,2 % | 46,4 % | 45,9 % | 51,9 % | 51,4 % | 45,4 % |
| Margem Líquida | -8,4 % | 14,6 % | 8,7 % | 6,3 % | 2,9 % | 8,6 % | 12,3 % | 15,1 % | 11,0 % | 5,3 % |
| Margem FCF | -22,5 % | -31,2 % | 18,4 % | 1,1 % | 14,1 % | 5,1 % | -23,8 % | 5,8 % | -20,0 % | -84,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -33,9 % | -15,2 % | 36,5 % | 34,3 % | 41,1 % | 24,2 % | 14,5 % | 26,5 % | 26,4 % | 25,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -0,35 $ | -0,50 $ | 0,32 $ | 0,02 $ | 0,24 $ | 0,09 $ | -0,46 $ | 0,13 $ | -0,43 $ | -1,74 $ |
| Dividendo por Ação | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 19,1 M$ | 19,6 M$ | 20,5 M$ | 21,5 M$ | 22,5 M$ | 22,6 M$ | 23,2 M$ | 24,0 M$ | 24,2 M$ | 27,0 M$ |
O que olhar em utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides: olhe para a dívida, os juros e a consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento RPA 5 anos — Utilities estáveis crescem RPA 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Cobertura de juros — EBIT / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Taxa de distribuição (payout) — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 3,63 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,28 % |
| Retorno sobre ativos | 0,65 % |
| Margem bruta | 64,82 % |
| Margem operacional | 13,60 % |
| Margem líquida | 5,22 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,60 |
| Liquidez corrente | 0,68 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0,50 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -70,00 | 40,61 | 67,60 | 131,50 | 293,48 | 106,88 | 55,33 | 39,64 | 47,92 | 76,82 |
| P/VP | 11,62 | 12,32 | 7,45 | 11,47 | 10,08 | 12,88 | 6,93 | 6,47 | 5,85 | 2,64 |
| P/V | 5,85 | 5,87 | 5,84 | 7,98 | 8,40 | 9,23 | 6,88 | 5,93 | 5,28 | 4,10 |
| Margem Bruta | 51,9 % | 75,8 % | 76,8 % | 74,9 % | 75,3 % | 75,4 % | 75,7 % | 76,1 % | 74,0 % | 44,9 % |
| Margem Operacional | 19,5 % | 23,5 % | 26,1 % | 19,6 % | 19,0 % | 16,7 % | 17,5 % | 23,2 % | 17,8 % | 12,8 % |
| Margem Líquida | -8,4 % | 14,6 % | 8,7 % | 6,3 % | 2,9 % | 8,6 % | 12,3 % | 15,1 % | 11,0 % | 5,3 % |
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