Painel de avaliação de Global Water Resources, Inc. (GWRS) com P/L 73,84, P/VP 2,75, EV/EBITDA 13,16 e rendimento do dividendo 3,75 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Utilidades.
Resumo da Análise
Global Water Resources, Inc. registou receitas de 55,8 M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,6 %. O lucro líquido atingiu 3,0 M$, com CAGR de 5 anos de 21,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 64,8 %, margem operacional 13,6 %, margem líquida 5,2 %.
Ao preço atual de 8,13 $, GWRS negocia a um P/L de 73,84 e um ROE de 3,63 %. A capitalização de mercado é de 234 M$.
Índices de avaliação
| P/L | 73,84 |
| Preço / Valor contabilístico | 2,75 |
| EV / EBITDA | 13,16 |
| Dividend Yield | 3,75 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | -13,26 $ |
| vs Preço Atual | -263,1 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GWRS | Global Water Resources, Inc. | 234 M$ | 73,84 | 2,75 | 3,6 % |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | 25,9 mil M$ | 22,53 | 2,19 | 10,3 % |
| 0HEW.L | American Water Works Company, Inc. | 24,9 mil M$ | 22,12 | 2,15 | 10,2 % |
| SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 17,7 mil M$ | 11,76 | ||
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | 11,2 mil M$ | 20,09 | 1,59 | 8,0 % |
| UU.L | United Utilities Group PLC | 10,5 mil M$ | 16,38 | 4,29 | 27,7 % |
| SVT.L | Severn Trent Plc | 9,4 mil M$ | 25,02 | 5,07 | 20,3 % |
| AWR | American States Water Company | 3,2 mil M$ | 22,29 | 2,91 | 12,5 % |
Preço
| Preço | 8,13 $ |
| Capitalização | 234 M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 3,63 % |
| Retorno sobre capital investido | 1,28 % |
| Retorno sobre ativos | 0,65 % |
| Margem bruta | 64,82 % |
| Margem operacional | 13,60 % |
| Margem líquida | 5,22 % |
Empresas relacionadas: AWK · 0HEW.L · SBS · WTRG · UU.L · SVT.L · AWR · CWT
Explorar setor: Utilidades · Regulated Water
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