Essential Utilities, Inc. (WTRG) é uma empresa listada do setor Utilidades, indústria Regulated Water, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Essential Utilities, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a Essential Utilities, Inc. (WTRG) negocia a 20,1× os lucros (PER), face a uma mediana de 20,3× nas 98 empresas de serviços públicos acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: barata. À mediana da década (26,1×) 51 $ (+30 %); à mediana do seu setor (20,3×) 40 $ (+1 %).
Resumo Kaplio: Essential Utilities, Inc.
Capitalização 11 mil M$ · 52 semanas 36 $ – 42 $ (a 8 % do máximo) · PER 20,1× · PER 2027 esperado 16,7× · Dividendo 3,5 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · RPA esperado 0,35 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 4 ago.
- Avaliação: PER 20,1× (barata).
- Negócio: ROE 8,0 % (sólido).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,1× (frágil).
- Resultados: 7 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (26,1×) 51 $ (+30 %); à mediana do seu setor (20,3×) 40 $ (+1 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em serviços públicos: 3 de 6 cumprem
- Crescimento RPA 5 anos 14,1 %, não cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 6,1×, não cumpre.
- Cobertura de juros 2,8×, no limite.
- ROE regulado (8-12%) 8,0 %, cumpre.
- Crescimento dividendo 10 anos 6,9 %, cumpre.
- Taxa de distribuição (payout) 60,6 %, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Essential Utilities, Inc.: PER 20,1×; EV/EBITDA 14,5×; ROIC 4,4 %; 11,2 mil M$. American States Water Company (PER 22,6×; EV/EBITDA 14,0×; ROIC 6,1 %; 3,2 mil M$), California Water Service Group (PER 20,7×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 3,1 %; 2,8 mil M$), Pinnacle West Capital Corporation (PER 18,4×; EV/EBITDA 10,5×; ROIC 4,2 %; 11,6 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 20,1× · mediana 26,1× · mínimo 16,9× · máximo 49,8× · barata abaixo de 21,3× · cara acima de 40,5×. Só esteve mais barata do que hoje 19% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
apertado · Rendimento 3,53 % (1,33 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre -1,2× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 35,30 $ por ano (2,94 $ por mês).
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 8,05 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,40 % |
| Retorno sobre ativos | 2,78 % |
| Margem bruta | 53,48 % |
| Margem operacional | 35,06 % |
| Margem líquida | 21,60 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,21 |
| Liquidez corrente | 0,78 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,92 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7,27% |
| 3 meses | -0,23% |
| YTD | +0,81% |
| 1 ano | -3,49% |
| 3 anos | +16,51% |
| 5 anos | -17,64% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: 1,3884 $ por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-08-11 | 0,3606 $ |
| 2026-05-12 | 0,3426 $ |
| 2026-02-09 | 0,3426 $ |
| 2025-11-12 | 0,3426 $ |
| 2025-08-12 | 0,3426 $ |
| 2025-05-13 | 0,3255 $ |
| 2025-02-10 | 0,3255 $ |
| 2024-11-12 | 0,3255 $ |
| 2024-08-12 | 0,3255 $ |
| 2024-05-09 | 0,3071 $ |
Valores ajustados por desdobramentos.
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