Datadog, Inc. (DDOG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Datadog, Inc.

Capitalização 95 bi $ · 52 semanas $ 103 – $ 293 (a 9 % do máximo) · P/L 539× · P/L 2027 esperado 89,4× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,64 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 538,6× (cara).
• Negócio: ROIC 0 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,8× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (32,0×) $ 16 (-94 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 5 de 8 cumprem

• ROIC 0,2 %, não cumpre.
• SBC / receita 21,9 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,8×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 3 anos 22,9 %, cumpre.
• Regra dos 40 (apenas SaaS) 52, cumpre.
• Margem bruta 80,0 %, cumpre.
• FCF / receita 29,2 %, cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 336,1×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Datadog, Inc.: P/L —; EV/EBITDA —; ROIC 0,2 %; 95,5 bi $. Dynatrace, Inc. (P/L 122×; EV/EBITDA 56,7×; ROIC 5,1 %; 17,7 bi $), Elastic N.V. (P/L 28,7×; EV/EBITDA 164×; ROIC 26,3 %; 10,8 bi $), F5, Inc. (P/L 29,0×; EV/EBITDA 20,2×; ROIC 13,0 %; 20,6 bi $).