Demonstrações financeiras detalhadas de Diageo plc (DEO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Diageo plc registou receitas de 19,60 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,0 %. O lucro líquido atingiu 1,73 bi $, com CAGR de 5 anos de -8,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 59,5 %, margem operacional 28,4 %, margem líquida 8,9 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 1,0 % em 5 anos.
A $ 94,05 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), DEO negocia a um P/L de 29,92 e um ROE de 15,52 %. A capitalização de mercado é de 52,3 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 12,05 bi $ | 12,16 bi $ | 12,87 bi $ | 11,75 bi $ | 12,73 bi $ | 16,96 bi $ | 16,23 bi $ | 20,27 bi $ | 20,25 bi $ | 19,60 bi $ |
| Custo da Receita | 4,68 bi $ | 4,63 bi $ | 4,87 bi $ | 4,65 bi $ | 5,04 bi $ | 5,97 bi $ | 6,54 bi $ | 8,07 bi $ | 8,07 bi $ | 7,95 bi $ |
| Lucro Bruto | 7,37 bi $ | 7,53 bi $ | 8,00 bi $ | 7,10 bi $ | 7,70 bi $ | 9,48 bi $ | 9,68 bi $ | 12,20 bi $ | 12,17 bi $ | 11,66 bi $ |
| I&D | 32,3 mi $ | 36,9 mi $ | 35,7 mi $ | 34,3 mi $ | 38,9 mi $ | 47,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 3,70 bi $ | 1,89 bi $ | 4,01 bi $ | 1,84 bi $ | 2,16 bi $ | 5,11 bi $ | 2,89 bi $ | 3,69 bi $ | 3,66 bi $ | 6,10 bi $ |
| Despesas Operacionais | 3,73 bi $ | 3,84 bi $ | 4,05 bi $ | 4,96 bi $ | 3,86 bi $ | 5,16 bi $ | 5,30 bi $ | 6,20 bi $ | 7,84 bi $ | 6,10 bi $ |
| Lucro Operacional | 4,63 bi $ | 3,90 bi $ | 4,04 bi $ | 3,51 bi $ | 3,73 bi $ | 4,88 bi $ | 4,38 bi $ | 6,00 bi $ | 4,33 bi $ | 5,56 bi $ |
| EBITDA | 3,83 bi $ | 4,18 bi $ | 4,50 bi $ | 5,77 bi $ | 4,28 bi $ | 6,07 bi $ | 6,40 bi $ | 7,24 bi $ | 6,36 bi $ | 6,30 bi $ |
| Despesas com Juros | 444,5 mi $ | 416,6 mi $ | 488,1 mi $ | 662,3 mi $ | 452,7 mi $ | 632,7 mi $ | 885,0 mi $ | 1,28 bi $ | 1,04 bi $ | 1,05 bi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 3,56 bi $ | 3,83 bi $ | 4,24 bi $ | 2,06 bi $ | 3,71 bi $ | 4,80 bi $ | 4,45 bi $ | 5,46 bi $ | 3,54 bi $ | 2,56 bi $ |
| Imposto | 732,0 mi $ | 610,1 mi $ | 898,0 mi $ | 589,0 mi $ | 907,0 mi $ | 1,16 bi $ | 918,1 mi $ | 1,29 bi $ | 999,0 mi $ | 604,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 2,66 bi $ | 3,02 bi $ | 3,16 bi $ | 1,41 bi $ | 2,66 bi $ | 3,54 bi $ | 3,51 bi $ | 3,87 bi $ | 2,35 bi $ | 1,73 bi $ |
| LPA | $ 4,32 | $ 6,36 | $ 5,24 | $ 2,40 | $ 4,56 | $ 6,12 | $ 6,20 | $ 6,92 | $ 4,24 | $ 3,12 |
| LPA Diluído | $ 4,32 | $ 4,96 | $ 5,20 | $ 2,40 | $ 4,40 | $ 6,12 | $ 6,20 | $ 6,92 | $ 4,24 | $ 3,12 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 630,8 M | 623,8 M | 607,0 M | 588,5 M | 586,2 M | 581,2 M | 567,8 M | 559,8 M | 557,0 M | 557,8 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,90 bi $ | 9,42 bi $ | 10,41 bi $ | 9,18 bi $ |
| Lucro Bruto | 6,74 bi $ | 5,48 bi $ | 6,35 bi $ | 5,30 bi $ |
| Lucro Operacional | 3,15 bi $ | 2,17 bi $ | 3,24 bi $ | 2,31 bi $ |
| EBITDA | 3,38 bi $ | 1,55 bi $ | 3,72 bi $ | 2,65 bi $ |
| Lucro Líquido | 1,94 bi $ | 422,6 mi $ | 1,98 bi $ | -258,0 mi $ |
| LPA | $ 3,48 | $ 0,76 | $ 3,56 | -$ 0,44 |
| LPA Diluído | $ 3,48 | $ 0,76 | $ 3,56 | -$ 0,44 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,19 bi $ | 874,0 mi $ | 932,0 mi $ | 3,32 bi $ | 2,75 bi $ | 2,29 bi $ | 1,43 bi $ | 1,13 bi $ | 2,20 bi $ | 1,52 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 24,0 mi $ | 25,0 mi $ | 127,0 mi $ | 75,0 mi $ | 121,0 mi $ | 251,0 mi $ | 0 | 0 | 447,0 mi $ | 497,0 mi $ |
| Contas a Receber | 2,43 bi $ | 2,60 bi $ | 2,99 bi $ | 2,14 bi $ | 2,79 bi $ | 2,79 bi $ | 2,94 bi $ | 3,79 bi $ | 3,13 bi $ | 3,52 bi $ |
| Estoque | 4,79 bi $ | 5,01 bi $ | 5,47 bi $ | 5,77 bi $ | 6,04 bi $ | 7,09 bi $ | 7,62 bi $ | 9,72 bi $ | 10,66 bi $ | 10,53 bi $ |
| Ativos Circulantes | 8,65 bi $ | 8,69 bi $ | 9,37 bi $ | 11,47 bi $ | 11,45 bi $ | 12,93 bi $ | 12,33 bi $ | 15,13 bi $ | 17,50 bi $ | 17,21 bi $ |
| Imobilizado | 4,01 bi $ | 4,09 bi $ | 4,46 bi $ | 4,93 bi $ | 4,85 bi $ | 5,85 bi $ | 6,11 bi $ | 8,51 bi $ | 9,53 bi $ | 9,20 bi $ |
| Ágio | 2,72 bi $ | 2,68 bi $ | 2,68 bi $ | 1,91 bi $ | 1,96 bi $ | 2,29 bi $ | 0 | 0 | 2,95 bi $ | 2,44 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 9,84 bi $ | 9,89 bi $ | 9,88 bi $ | 9,39 bi $ | 8,81 bi $ | 9,62 bi $ | 11,45 bi $ | 14,81 bi $ | 11,83 bi $ | 10,94 bi $ |
| Ativos Totais | 28,85 bi $ | 29,71 bi $ | 31,30 bi $ | 33,31 bi $ | 31,95 bi $ | 36,52 bi $ | 35,43 bi $ | 45,47 bi $ | 49,32 bi $ | 46,84 bi $ |
| Contas a Pagar | 1,36 bi $ | 1,51 bi $ | 1,69 bi $ | 1,33 bi $ | 2,01 bi $ | 884,2 mi $ | 5,27 bi $ | 6,35 bi $ | 3,12 bi $ | 6,42 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 2,49 bi $ | 1,83 bi $ | 1,96 bi $ | 2,00 bi $ | 1,86 bi $ | 1,85 bi $ | 1,69 bi $ | 2,88 bi $ | 2,93 bi $ | 2,57 bi $ |
| Passivos Circulantes | 6,66 bi $ | 6,36 bi $ | 7,00 bi $ | 6,50 bi $ | 7,14 bi $ | 8,44 bi $ | 7,57 bi $ | 9,87 bi $ | 10,71 bi $ | 10,73 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 6,58 bi $ | 8,14 bi $ | 10,60 bi $ | 14,79 bi $ | 12,87 bi $ | 14,50 bi $ | 14,72 bi $ | 18,62 bi $ | 20,82 bi $ | 19,06 bi $ |
| Passivos Totais | 16,82 bi $ | 18,00 bi $ | 21,14 bi $ | 24,87 bi $ | 23,52 bi $ | 27,00 bi $ | 26,19 bi $ | 33,40 bi $ | 36,14 bi $ | 33,89 bi $ |
| Reservas | 7,65 bi $ | 7,83 bi $ | 5,91 bi $ | 4,34 bi $ | 5,06 bi $ | 5,39 bi $ | 5,20 bi $ | 7,53 bi $ | 10,27 bi $ | 10,50 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 10,31 bi $ | 9,95 bi $ | 8,36 bi $ | 6,77 bi $ | 6,90 bi $ | 7,80 bi $ | 7,78 bi $ | 10,03 bi $ | 11,09 bi $ | 10,87 bi $ |
| Dívida Total | 9,25 bi $ | 10,13 bi $ | 12,70 bi $ | 17,27 bi $ | 15,18 bi $ | 16,02 bi $ | 16,41 bi $ | 21,50 bi $ | 24,40 bi $ | 22,20 bi $ |
| Dívida Líquida | 8,04 bi $ | 9,23 bi $ | 11,64 bi $ | 13,87 bi $ | 12,31 bi $ | 13,48 bi $ | 14,98 bi $ | 20,37 bi $ | 21,75 bi $ | 20,18 bi $ |
| Capital de Giro | 1,99 bi $ | 2,33 bi $ | 2,37 bi $ | 4,97 bi $ | 4,30 bi $ | 4,49 bi $ | 4,76 bi $ | 5,26 bi $ | 6,79 bi $ | 6,48 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,66 bi $ | 2,20 bi $ | 2,21 bi $ | 1,52 bi $ |
| Ativos Totais | 46,95 bi $ | 49,32 bi $ | 50,20 bi $ | 46,84 bi $ |
| Passivos Totais | 34,54 bi $ | 36,14 bi $ | 36,53 bi $ | 33,89 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 10,28 bi $ | 11,09 bi $ | 11,58 bi $ | 10,87 bi $ |
| Dívida Total | 21,72 bi $ | 24,40 bi $ | 24,17 bi $ | 22,20 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 2,66 bi $ | 3,02 bi $ | 3,16 bi $ | 1,45 bi $ | 2,80 bi $ | 3,34 bi $ | 3,54 bi $ | 4,17 bi $ | 2,54 bi $ | 1,73 bi $ |
| Depreciação e Amortização | 353,4 mi $ | 373,1 mi $ | 381,9 mi $ | 2,26 bi $ | 447,0 mi $ | 788,7 mi $ | 1,06 bi $ | 493,0 mi $ | 1,72 bi $ | 743,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 50,0 mi $ | 3,0 mi $ | 50,0 mi $ | 65,3 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 147,8 mi $ | -162,8 mi $ | -423,0 mi $ | -328,0 mi $ | 331,0 mi $ | -179,0 mi $ | -1,12 bi $ | -768,0 mi $ | -77,0 mi $ | 75,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 3,13 bi $ | 3,08 bi $ | 3,25 bi $ | 2,32 bi $ | 3,65 bi $ | 3,94 bi $ | 4,53 bi $ | 6,07 bi $ | 4,30 bi $ | 4,38 bi $ |
| CapEx | -518,0 mi $ | -584,0 mi $ | -671,0 mi $ | -700,0 mi $ | -626,0 mi $ | -1,10 bi $ | -1,12 bi $ | -1,51 bi $ | -1,61 bi $ | -1,19 bi $ |
| Aquisições | -83,0 mi $ | -590,0 mi $ | 370,0 mi $ | -119,0 mi $ | -474,0 mi $ | -189,0 mi $ | -12,3 mi $ | -6,0 mi $ | 24,0 mi $ | 280,4 mi $ |
| Recompra de Ações | -40,1 mi $ | -1,51 bi $ | -2,77 bi $ | -1,28 bi $ | -109,0 mi $ | -2,52 bi $ | -1,30 bi $ | -1,67 bi $ | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -1,51 bi $ | -1,58 bi $ | -1,62 bi $ | -1,65 bi $ | -1,65 bi $ | -1,72 bi $ | -1,77 bi $ | -2,36 bi $ | -2,30 bi $ | -1,84 bi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,61 bi $ | 2,50 bi $ | 2,58 bi $ | 1,62 bi $ | 3,03 bi $ | 2,84 bi $ | 3,42 bi $ | 4,55 bi $ | 2,69 bi $ | 3,19 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 2,32 bi $ | 2,01 bi $ | 2,11 bi $ | 2,28 bi $ |
| CapEx | -632,0 mi $ | -993,5 mi $ | -601,9 mi $ | -594,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 2,58 bi $ | 1,01 bi $ | 1,51 bi $ | 1,68 bi $ |
| Dividendos Pagos | -1,47 bi $ | -918,0 mi $ | -1,39 bi $ | -449,9 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +0,9 % | +5,8 % | -8,7 % | +8,3 % | +33,2 % | -4,3 % | +24,9 % | -0,1 % | -3,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +13,5 % | +4,6 % | -55,4 % | +88,8 % | +33,0 % | -0,8 % | +10,3 % | -39,2 % | -26,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +47,2 % | -17,6 % | -54,2 % | +90,0 % | +34,2 % | +1,3 % | +11,6 % | -38,7 % | -26,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | -1,1 % | -2,7 % | -3,0 % | -0,4 % | -0,9 % | -2,3 % | -1,4 % | -0,5 % | +0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -4,4 % | +3,1 % | -37,1 % | +86,9 % | -6,3 % | +20,4 % | +33,3 % | -41,1 % | +18,8 % | |
| Margem Bruta | 61,2 % | 61,9 % | 62,2 % | 60,4 % | 60,4 % | 55,9 % | 59,7 % | 60,2 % | 60,1 % | 59,5 % |
| Margem Operacional | 38,4 % | 32,1 % | 31,4 % | 29,9 % | 29,3 % | 28,7 % | 27,0 % | 29,6 % | 21,4 % | 28,4 % |
| Margem EBITDA | 31,8 % | 34,4 % | 35,0 % | 49,1 % | 33,6 % | 35,8 % | 39,4 % | 35,7 % | 31,4 % | 32,1 % |
| Margem Líquida | 22,1 % | 24,8 % | 24,6 % | 12,0 % | 20,9 % | 20,9 % | 21,6 % | 19,1 % | 11,6 % | 8,8 % |
| Margem FCF | 21,7 % | 20,6 % | 20,0 % | 13,8 % | 23,8 % | 16,7 % | 21,1 % | 22,5 % | 13,3 % | 16,3 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 20,6 % | 15,9 % | 21,2 % | 28,5 % | 24,5 % | 24,1 % | 20,6 % | 23,7 % | 28,2 % | 23,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,14 | $ 4,01 | $ 4,25 | $ 2,75 | $ 5,17 | $ 4,88 | $ 6,02 | $ 8,14 | $ 4,82 | $ 5,72 |
| Dividendo por Ação | $ 2,40 | $ 2,53 | $ 2,67 | $ 2,80 | $ 2,81 | $ 2,96 | $ 3,12 | $ 4,21 | $ 4,13 | $ 3,30 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 628,0 M | 621,0 M | 604,5 M | 586,5 M | 584,2 M | 579,5 M | 566,0 M | 558,5 M | 555,5 M | 556,0 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 15,52 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,93 % |
| Retorno sobre ativos | 3,71 % |
| Margem bruta | 59,48 % |
| Margem operacional | 28,38 % |
| Margem líquida | 8,91 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,03 |
| Liquidez corrente | 1,60 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 2,08 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 21,29 | 17,15 | 25,81 | 45,15 | 30,40 | 23,37 | 22,03 | 18,19 | 23,78 | 25,76 |
| P/VP | 5,60 | 6,81 | 9,78 | 9,39 | 11,74 | 10,63 | 9,94 | 7,01 | 5,05 | 4,11 |
| P/V | 4,79 | 5,57 | 6,35 | 5,41 | 6,36 | 4,89 | 4,76 | 3,47 | 2,77 | 2,28 |
| Margem Bruta | 61,2 % | 61,9 % | 62,2 % | 60,4 % | 60,4 % | 55,9 % | 59,7 % | 60,2 % | 60,1 % | 59,5 % |
| Margem Operacional | 38,4 % | 32,1 % | 31,4 % | 29,9 % | 29,3 % | 28,7 % | 27,0 % | 29,6 % | 21,4 % | 28,4 % |
| Margem Líquida | 22,1 % | 24,8 % | 24,6 % | 12,0 % | 20,9 % | 20,9 % | 21,6 % | 19,1 % | 11,6 % | 8,8 % |
Empresas relacionadas: BUD · ABEV · STZ · BF-B
Explorar setor: Consumo Defensivo · Beverages - Alcoholic
Mais seções de DEO: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações