Demonstrações financeiras detalhadas de Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Okeanis Eco Tankers Corp. registou receitas de 391,5 mi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6,7 %. O lucro líquido atingiu 123,0 mi $, com CAGR de 5 anos de 3,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 65,9 %, margem operacional 62,3 %, margem líquida 56,9 %.
A $ 101,33 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ECO negocia a um P/L de 10,32 e um ROE de 61,73 %. A capitalização de mercado é de 3,3 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 29,2 mi $ | 127,7 mi $ | 282,9 mi $ | 169,0 mi $ | 271,0 mi $ | 413,1 mi $ | 393,2 mi $ | 391,5 mi $ |
| Custo da Receita | 22,7 mi $ | 74,8 mi $ | 129,9 mi $ | 124,4 mi $ | 147,8 mi $ | 191,7 mi $ | 169,6 mi $ | 167,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 6,5 mi $ | 53,0 mi $ | 153,0 mi $ | 44,6 mi $ | 123,2 mi $ | 221,4 mi $ | 223,6 mi $ | 224,4 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 2,1 mi $ | 3,3 mi $ | 11,6 mi $ | 5,1 mi $ | 5,3 mi $ | 20,3 mi $ | 19,5 mi $ | 20,5 mi $ |
| Despesas Operacionais | 2,1 mi $ | 7,2 mi $ | 11,6 mi $ | 12,6 mi $ | 13,1 mi $ | 20,3 mi $ | 60,7 mi $ | 61,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 4,3 mi $ | 45,8 mi $ | 141,4 mi $ | 32,0 mi $ | 110,1 mi $ | 201,1 mi $ | 162,9 mi $ | 162,5 mi $ |
| EBITDA | 11,9 mi $ | 70,4 mi $ | 183,0 mi $ | 64,8 mi $ | 157,6 mi $ | 244,3 mi $ | 203,6 mi $ | 164,4 mi $ |
| Despesas com Juros | 8,8 mi $ | 34,0 mi $ | 37,6 mi $ | 36,5 mi $ | 38,1 mi $ | 58,7 mi $ | 53,6 mi $ | 42,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -3,0 mi $ | 11,4 mi $ | 101,3 mi $ | -902.900 $ | 84,6 mi $ | 145,3 mi $ | 108,9 mi $ | 123,0 mi $ |
| Imposto | 3 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -3,0 mi $ | 11,4 mi $ | 101,3 mi $ | -902.899 $ | 84,6 mi $ | 145,3 mi $ | 108,9 mi $ | 123,0 mi $ |
| LPA | -$ 0,14 | $ 0,35 | $ 3,12 | -$ 0,03 | $ 2,63 | $ 4,51 | $ 3,38 | $ 3,77 |
| LPA Diluído | -$ 0,14 | $ 0,35 | $ 3,12 | -$ 0,03 | $ 2,63 | $ 4,51 | $ 3,38 | $ 3,77 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 21,3 M | 32,3 M | 32,5 M | 32,4 M | 32,2 M | 32,2 M | 32,2 M | 32,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 90,6 mi $ | 126,9 mi $ | 170,2 mi $ | 318,9 mi $ |
| Lucro Bruto | 38,8 mi $ | 82,7 mi $ | 109,7 mi $ | 244,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 34,7 mi $ | 68,6 mi $ | 98,1 mi $ | 239,1 mi $ |
| EBITDA | 45,5 mi $ | 69,9 mi $ | 110,7 mi $ | 253,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 24,1 mi $ | 59,5 mi $ | 88,3 mi $ | 230,3 mi $ |
| LPA | $ 0,75 | $ 1,76 | $ 2,31 | $ 5,90 |
| LPA Diluído | $ 0,75 | $ 1,76 | $ 2,31 | $ 5,90 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 18,1 mi $ | 13,4 mi $ | 25,3 mi $ | 38,2 mi $ | 81,3 mi $ | 50,0 mi $ | 49,3 mi $ | 116,6 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 8,6 mi $ | 20,2 mi $ | 21,9 mi $ | 8,8 mi $ | 50,2 mi $ | 57,5 mi $ | 40,0 mi $ | 85,1 mi $ |
| Estoque | 2,7 mi $ | 6,6 mi $ | 5,8 mi $ | 12,6 mi $ | 17,0 mi $ | 25,4 mi $ | 24,3 mi $ | 17,3 mi $ |
| Ativos Circulantes | 30,3 mi $ | 42,4 mi $ | 53,9 mi $ | 62,6 mi $ | 154,4 mi $ | 137,9 mi $ | 118,9 mi $ | 234,9 mi $ |
| Imobilizado | 634,6 mi $ | 1,06 bi $ | 1,20 bi $ | 883,5 mi $ | 1,02 bi $ | 988,2 mi $ | 958,7 mi $ | 922,1 mi $ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 668,5 mi $ | 1,11 bi $ | 1,26 bi $ | 954,6 mi $ | 1,18 bi $ | 1,13 bi $ | 1,08 bi $ | 1,20 bi $ |
| Contas a Pagar | 6,8 mi $ | 14,0 mi $ | 17,7 mi $ | 16,0 mi $ | 11,8 mi $ | 23,5 mi $ | 19,5 mi $ | 13,7 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 22,1 mi $ | 49,0 mi $ | 75,3 mi $ | 42,2 mi $ | 70,8 mi $ | 77,9 mi $ | 47,2 mi $ | 46,5 mi $ |
| Passivos Circulantes | 34,3 mi $ | 85,4 mi $ | 102,1 mi $ | 61,5 mi $ | 92,9 mi $ | 105,6 mi $ | 72,7 mi $ | 68,9 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 317,8 mi $ | 683,7 mi $ | 759,2 mi $ | 534,8 mi $ | 668,2 mi $ | 615,3 mi $ | 599,0 mi $ | 558,6 mi $ |
| Passivos Totais | 352,1 mi $ | 769,1 mi $ | 862,5 mi $ | 596,3 mi $ | 761,1 mi $ | 721,0 mi $ | 671,7 mi $ | 627,6 mi $ |
| Reservas | -3,0 mi $ | 8,4 mi $ | 66,0 mi $ | 61,8 mi $ | 146,4 mi $ | 291,6 mi $ | 400,5 mi $ | 452,8 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 316,4 mi $ | 341,7 mi $ | 397,2 mi $ | 358,3 mi $ | 422,2 mi $ | 408,1 mi $ | 410,4 mi $ | 573,1 mi $ |
| Dívida Total | 339,9 mi $ | 732,7 mi $ | 834,5 mi $ | 577,0 mi $ | 739,0 mi $ | 693,3 mi $ | 646,2 mi $ | 605,1 mi $ |
| Dívida Líquida | 321,8 mi $ | 719,3 mi $ | 809,1 mi $ | 538,8 mi $ | 657,7 mi $ | 643,3 mi $ | 596,8 mi $ | 488,5 mi $ |
| Capital de Giro | -4,0 mi $ | -43,0 mi $ | -48,2 mi $ | 1,1 mi $ | 61,6 mi $ | 32,3 mi $ | 46,2 mi $ | 166,1 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 52,6 mi $ | 116,6 mi $ | 125,6 mi $ | 222,6 mi $ |
| Ativos Totais | 1,07 bi $ | 1,20 bi $ | 1,45 bi $ | 1,65 bi $ |
| Passivos Totais | 637,3 mi $ | 627,6 mi $ | 721,8 mi $ | 771,7 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 429,8 mi $ | 573,1 mi $ | 725,3 mi $ | 877,5 mi $ |
| Dívida Total | 616,6 mi $ | 605,1 mi $ | 683,1 mi $ | 722,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -3,0 mi $ | 11,4 mi $ | 101,3 mi $ | -902.899 $ | 84,6 mi $ | 145,3 mi $ | 108,9 mi $ | 123,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 7,3 mi $ | 24,6 mi $ | 41,6 mi $ | 38,7 mi $ | 38,0 mi $ | 40,4 mi $ | 41,1 mi $ | 41,4 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -7,0 mi $ | -666.757 $ | 5,9 mi $ | -8,9 mi $ | -45,5 mi $ | -7,7 mi $ | 14,5 mi $ | -50,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -4,3 mi $ | 29,0 mi $ | 150,5 mi $ | 28,6 mi $ | 81,2 mi $ | 174,9 mi $ | 164,9 mi $ | 111,3 mi $ |
| CapEx | -192,2 mi $ | -443,7 mi $ | -173,6 mi $ | -22,3 mi $ | -180,1 mi $ | -3,3 mi $ | -11,2 mi $ | -40,2 mi $ |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 300,9 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | -1,0 mi $ | -2,1 mi $ | -503.530 $ | -1,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -43,7 mi $ | -3,2 mi $ | 0 | 0 | 0 | -70,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -196,4 mi $ | -414,7 mi $ | -23,1 mi $ | 6,3 mi $ | -99,0 mi $ | 171,6 mi $ | 153,7 mi $ | 71,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 29,5 mi $ | 32,5 mi $ | 108,5 mi $ | 190,4 mi $ |
| CapEx | 0 | -40,2 mi $ | -196,1 mi $ | -79,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 29,5 mi $ | -7,7 mi $ | -87,6 mi $ | 110,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -22,5 mi $ | -26,6 mi $ | -60,5 mi $ | -78,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +337,3 % | +121,5 % | -40,3 % | +60,3 % | +52,4 % | -4,8 % | -0,4 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +477,1 % | +790,0 % | -100,9 % | +9.465,4 % | +71,8 % | -25,1 % | +12,9 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +350,0 % | +791,4 % | -100,9 % | +9.526,5 % | +71,5 % | -25,1 % | +11,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +51,8 % | +0,6 % | -0,3 % | -0,5 % | -0,0 % | +0,0 % | +1,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -111,1 % | +94,4 % | +127,2 % | -1.673,9 % | +273,4 % | -10,5 % | -53,7 % | |
| Margem Bruta | 22,1 % | 41,5 % | 54,1 % | 26,4 % | 45,5 % | 53,6 % | 56,9 % | 57,3 % |
| Margem Operacional | 14,8 % | 35,8 % | 50,0 % | 18,9 % | 40,6 % | 48,7 % | 41,4 % | 41,5 % |
| Margem EBITDA | 40,6 % | 55,1 % | 64,7 % | 38,4 % | 58,2 % | 59,1 % | 51,8 % | 42,0 % |
| Margem Líquida | -10,3 % | 8,9 % | 35,8 % | -0,5 % | 31,2 % | 35,2 % | 27,7 % | 31,4 % |
| Margem FCF | -672,5 % | -324,6 % | -8,2 % | 3,7 % | -36,5 % | 41,5 % | 39,1 % | 18,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 9,24 | -$ 12,85 | -$ 0,71 | $ 0,19 | -$ 3,07 | $ 5,33 | $ 4,77 | $ 2,18 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1,35 | $ 0,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2,17 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 21,3 M | 32,3 M | 32,5 M | 32,4 M | 32,2 M | 32,2 M | 32,2 M | 32,6 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 61,73 % |
| Retorno sobre capital investido | 27,44 % |
| Retorno sobre ativos | 24,38 % |
| Margem bruta | 65,87 % |
| Margem operacional | 62,34 % |
| Margem líquida | 56,92 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,82 |
| Liquidez corrente | 4,43 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,52 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -178,21 | 71,29 | 8,00 | -894,27 | 9,49 | 6,10 | 6,29 | 8,98 |
| P/VP | 1,68 | 2,36 | 2,04 | 2,25 | 1,90 | 2,17 | 1,67 | 1,92 |
| P/V | 18,15 | 6,30 | 2,86 | 4,78 | 2,97 | 2,14 | 1,74 | 2,82 |
| Margem Bruta | 22,1 % | 41,5 % | 54,1 % | 26,4 % | 45,5 % | 53,6 % | 56,9 % | 57,3 % |
| Margem Operacional | 14,8 % | 35,8 % | 50,0 % | 18,9 % | 40,6 % | 48,7 % | 41,4 % | 41,5 % |
| Margem Líquida | -10,3 % | 8,9 % | 35,8 % | -0,5 % | 31,2 % | 35,2 % | 27,7 % | 31,4 % |
Empresas relacionadas: NMM · 0N0B.L · 0QIX.L · 0OHK.L · FRO · KEX · MATX
Explorar setor: Industrial · Marine Shipping
Mais seções de ECO: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações