Demonstrações financeiras detalhadas de Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Equity LifeStyle Properties, Inc. registou receitas de 1,53 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,2 %. O lucro líquido atingiu 386,5 mi $, com CAGR de 5 anos de 11,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 37,1 %, margem operacional 36,6 %, margem líquida 24,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,0 % em 5 anos.
A $ 59,03 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), ELS negocia a um P/L de 31,23 e um ROE de 22,27 %. A capitalização de mercado é de 11,5 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 856,3 mi $ | 911,9 mi $ | 968,3 mi $ | 1,02 bi $ | 1,08 bi $ | 1,32 bi $ | 1,37 bi $ | 1,40 bi $ | 1,43 bi $ | 1,53 bi $ |
| Custo da Receita | 412,5 mi $ | 443,5 mi $ | 466,9 mi $ | 487,5 mi $ | 524,7 mi $ | 1,05 bi $ | 730,4 mi $ | 731,7 mi $ | 725,3 mi $ | 955,1 mi $ |
| Lucro Bruto | 443,8 mi $ | 468,4 mi $ | 501,3 mi $ | 533,1 mi $ | 555,6 mi $ | 262,1 mi $ | 644,6 mi $ | 672,5 mi $ | 708,0 mi $ | 576,3 mi $ |
| I&D | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 45,6 mi $ | 47,4 mi $ | 54,3 mi $ | 55,7 mi $ | 61,2 mi $ | 81,8 mi $ | 92,5 mi $ | 95,7 mi $ | 88,2 mi $ | 53,6 mi $ |
| Despesas Operacionais | 166,4 mi $ | 170,7 mi $ | 190,7 mi $ | 206,6 mi $ | 214,7 mi $ | -120,9 mi $ | 294,9 mi $ | 299,4 mi $ | 292,1 mi $ | 58,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 277,4 mi $ | 297,7 mi $ | 310,6 mi $ | 326,5 mi $ | 341,0 mi $ | 382,9 mi $ | 349,7 mi $ | 373,1 mi $ | 415,9 mi $ | 517,9 mi $ |
| EBITDA | 408,5 mi $ | 432,1 mi $ | 465,1 mi $ | 545,4 mi $ | 496,5 mi $ | 575,4 mi $ | 622,4 mi $ | 660,6 mi $ | 731,6 mi $ | 612,5 mi $ |
| Despesas com Juros | 102,0 mi $ | 100,6 mi $ | 105,0 mi $ | 104,2 mi $ | 102,8 mi $ | 108,7 mi $ | 116,6 mi $ | 132,3 mi $ | 137,7 mi $ | 133,9 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 184,5 mi $ | 206,6 mi $ | 221,4 mi $ | 295,9 mi $ | 241,4 mi $ | 276,0 mi $ | 298,8 mi $ | 319,2 mi $ | 384,5 mi $ | 398,8 mi $ |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,5 mi $ | -354.000 $ | -3,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 173,3 mi $ | 197,6 mi $ | 212,6 mi $ | 279,1 mi $ | 228,3 mi $ | 262,5 mi $ | 284,6 mi $ | 314,2 mi $ | 367,0 mi $ | 386,5 mi $ |
| LPA | $ 0,97 | $ 1,09 | $ 1,20 | $ 1,54 | $ 1,25 | $ 1,43 | $ 1,53 | $ 1,69 | $ 1,96 | $ 1,93 |
| LPA Diluído | $ 0,96 | $ 1,09 | $ 1,19 | $ 1,54 | $ 1,18 | $ 1,43 | $ 1,53 | $ 1,69 | $ 1,96 | $ 1,93 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 170,9 M | 175,0 M | 177,9 M | 180,8 M | 192,5 M | 182,9 M | 195,3 M | 195,4 M | 196,6 M | 200,1 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 417,9 mi $ | 397,6 mi $ | 397,8 mi $ | 409,9 mi $ |
| Lucro Bruto | 15,6 mi $ | 109,1 mi $ | 380,9 mi $ | 96,2 mi $ |
| Lucro Operacional | 174,1 mi $ | 146,1 mi $ | 137,7 mi $ | 135,5 mi $ |
| EBITDA | 57,7 mi $ | 199,5 mi $ | 188,0 mi $ | 190,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 100,5 mi $ | 107,9 mi $ | 96,3 mi $ | 86,4 mi $ |
| LPA | $ 0,44 | $ 0,56 | $ 0,50 | $ 0,45 |
| LPA Diluído | $ 0,44 | $ 0,54 | $ 0,48 | $ 0,43 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 56,3 mi $ | 35,6 mi $ | 69,0 mi $ | 28,9 mi $ | 24,1 mi $ | 94,1 mi $ | 2,6 mi $ | 4,2 mi $ | 5,6 mi $ | 26,1 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 34,5 mi $ | 49,5 mi $ | 35,0 mi $ | 37,6 mi $ | 35,8 mi $ | 40,0 mi $ | 45,4 mi $ | 49,9 mi $ | 50,7 mi $ | 93,4 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 142,4 mi $ | 85,1 mi $ | 139,9 mi $ | 66,4 mi $ | 59,9 mi $ | 163,4 mi $ | 67,7 mi $ | 79,9 mi $ | 75,3 mi $ | 119,5 mi $ |
| Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,6 mi $ | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 mi $ | 55,6 mi $ |
| Ativos Totais | 3,48 bi $ | 3,61 bi $ | 3,93 bi $ | 4,15 bi $ | 4,42 bi $ | 5,31 bi $ | 5,49 bi $ | 5,61 bi $ | 5,65 bi $ | 5,75 bi $ |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 102,9 mi $ | 124,7 mi $ | 129,7 mi $ | 172,3 mi $ | 175,1 mi $ | 151,6 mi $ | 159,2 mi $ | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 30,0 mi $ | 0 | 160,0 mi $ | 222,0 mi $ | 349,0 mi $ | 198,0 mi $ | 31,0 mi $ | 77,0 mi $ | 71,3 mi $ |
| Passivos Circulantes | 214,6 mi $ | 244,4 mi $ | 245,3 mi $ | 443,5 mi $ | 669,3 mi $ | 896,5 mi $ | 785,0 mi $ | 627,5 mi $ | 694,2 mi $ | 71,3 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,09 bi $ | 2,17 bi $ | 2,35 bi $ | 2,25 bi $ | 2,44 bi $ | 2,93 bi $ | 3,19 bi $ | 3,49 bi $ | 3,13 bi $ | 3,27 bi $ |
| Passivos Totais | 2,40 bi $ | 2,51 bi $ | 2,73 bi $ | 2,83 bi $ | 3,11 bi $ | 3,82 bi $ | 3,98 bi $ | 4,12 bi $ | 3,82 bi $ | 3,93 bi $ |
| Reservas | -231,3 mi $ | -212,0 mi $ | -211,0 mi $ | -154,3 mi $ | -179,5 mi $ | -183,7 mi $ | -204,2 mi $ | -223,6 mi $ | -215,0 mi $ | -225,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,01 bi $ | 1,03 bi $ | 1,12 bi $ | 1,25 bi $ | 1,23 bi $ | 1,42 bi $ | 1,45 bi $ | 1,43 bi $ | 1,74 bi $ | 1,76 bi $ |
| Dívida Total | 2,09 bi $ | 2,20 bi $ | 2,35 bi $ | 2,41 bi $ | 2,67 bi $ | 3,27 bi $ | 3,39 bi $ | 3,52 bi $ | 3,20 bi $ | 3,37 bi $ |
| Dívida Líquida | 2,03 bi $ | 2,16 bi $ | 2,28 bi $ | 2,38 bi $ | 2,64 bi $ | 3,18 bi $ | 3,39 bi $ | 3,51 bi $ | 3,20 bi $ | 3,34 bi $ |
| Capital de Giro | -72,1 mi $ | -159,3 mi $ | -105,4 mi $ | -377,1 mi $ | -609,4 mi $ | -733,1 mi $ | -717,3 mi $ | -547,6 mi $ | -618,9 mi $ | 48,2 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 26,1 mi $ | 39,2 mi $ | 35,6 mi $ | 24,3 mi $ |
| Ativos Totais | 5,75 bi $ | 5,75 bi $ | 5,80 bi $ | 5,77 bi $ |
| Passivos Totais | 3,93 bi $ | 3,93 bi $ | 3,98 bi $ | 3,96 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,76 bi $ | 1,76 bi $ | 1,76 bi $ | 1,75 bi $ |
| Dívida Total | 3,37 bi $ | 3,29 bi $ | 3,31 bi $ | 3,31 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 187,1 mi $ | 210,4 mi $ | 226,4 mi $ | 295,9 mi $ | 241,4 mi $ | 276,0 mi $ | 298,8 mi $ | 329,7 mi $ | 384,8 mi $ | 402,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 121,9 mi $ | 125,0 mi $ | 138,7 mi $ | 154,0 mi $ | 157,8 mi $ | 191,4 mi $ | 207,1 mi $ | 209,1 mi $ | 209,4 mi $ | 213,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 6,3 mi $ | 10,7 mi $ | 11,2 mi $ | 7,6 mi $ | 13,1 mi $ | 12,7 mi $ | 8,8 mi $ | 17,8 mi $ | 9,4 mi $ | 7,3 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 54,4 mi $ | 36,8 mi $ | 49,0 mi $ | 46,1 mi $ | 4,3 mi $ | 33,8 mi $ | -404.000 $ | -32,3 mi $ | 23,5 mi $ | -36,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 352,4 mi $ | 378,0 mi $ | 414,1 mi $ | 443,5 mi $ | 417,4 mi $ | 509,0 mi $ | 475,8 mi $ | 548,0 mi $ | 596,7 mi $ | 571,1 mi $ |
| CapEx | -119,4 mi $ | -126,0 mi $ | -181,6 mi $ | -258,0 mi $ | -168,0 mi $ | -204,3 mi $ | -249,3 mi $ | -317,1 mi $ | -241,3 mi $ | -237,1 mi $ |
| Aquisições | -5,1 mi $ | -33,3 mi $ | -4,5 mi $ | -983.000 $ | 0 | -91,5 mi $ | -26,4 mi $ | -9,3 mi $ | -10,3 mi $ | -9,7 mi $ |
| Recompra de Ações | -229.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -161,2 mi $ | -182,3 mi $ | -202,6 mi $ | -229,2 mi $ | -256,9 mi $ | -275,7 mi $ | -311,0 mi $ | -342,6 mi $ | -367,7 mi $ | -405,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 232,9 mi $ | 251,9 mi $ | 232,5 mi $ | 185,5 mi $ | 249,5 mi $ | 304,8 mi $ | 226,5 mi $ | 230,9 mi $ | 355,4 mi $ | 334,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 147,0 mi $ | 99,5 mi $ | 195,4 mi $ | 146,8 mi $ |
| CapEx | -71,3 mi $ | -61,2 mi $ | -45,3 mi $ | -64,2 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 75,7 mi $ | 38,3 mi $ | 150,1 mi $ | 82,6 mi $ |
| Dividendos Pagos | -103,1 mi $ | -103,2 mi $ | -103,1 mi $ | -108,7 mi $ |
| Compensação em Ações | 2,5 mi $ | -298.000 $ | 2,1 mi $ | 2,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6,5 % | +6,2 % | +5,4 % | +5,9 % | +21,8 % | +4,5 % | +2,1 % | +2,1 % | +6,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +14,0 % | +7,6 % | +31,3 % | -18,2 % | +15,0 % | +8,4 % | +10,4 % | +16,8 % | +5,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +12,4 % | +10,1 % | +28,3 % | -18,8 % | +14,4 % | +7,0 % | +10,5 % | +16,0 % | -1,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +2,4 % | +1,7 % | +1,6 % | +6,5 % | -5,0 % | +6,7 % | +0,1 % | +0,6 % | +1,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +8,2 % | -7,7 % | -20,2 % | +34,5 % | +22,2 % | -25,7 % | +1,9 % | +53,9 % | -6,0 % | |
| Margem Bruta | 51,8 % | 51,4 % | 51,8 % | 52,2 % | 51,4 % | 19,9 % | 46,9 % | 47,9 % | 49,4 % | 37,6 % |
| Margem Operacional | 32,4 % | 32,6 % | 32,1 % | 32,0 % | 31,6 % | 29,1 % | 25,4 % | 26,6 % | 29,0 % | 33,8 % |
| Margem EBITDA | 47,7 % | 47,4 % | 48,0 % | 53,4 % | 46,0 % | 43,7 % | 45,3 % | 47,0 % | 51,0 % | 40,0 % |
| Margem Líquida | 20,2 % | 21,7 % | 22,0 % | 27,4 % | 21,1 % | 20,0 % | 20,7 % | 22,4 % | 25,6 % | 25,2 % |
| Margem FCF | 27,2 % | 27,6 % | 24,0 % | 18,2 % | 23,1 % | 23,2 % | 16,5 % | 16,4 % | 24,8 % | 21,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,3 % | -0,1 % | -0,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,36 | $ 1,44 | $ 1,31 | $ 1,03 | $ 1,30 | $ 1,67 | $ 1,16 | $ 1,18 | $ 1,81 | $ 1,67 |
| Dividendo por Ação | $ 0,94 | $ 1,04 | $ 1,14 | $ 1,27 | $ 1,33 | $ 1,51 | $ 1,59 | $ 1,75 | $ 1,87 | $ 2,02 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 169,6 M | 174,0 M | 177,9 M | 180,8 M | 182,2 M | 182,9 M | 185,8 M | 186,1 M | 187,4 M | 200,1 M |
O que olhar em empresas de Imobiliário
- FFO / Ação (Crescimento positivo) — O 'EPS real' de um REIT — lucro + depreciação.
- Cobertura do dividendo (FFO/div) (≥1,1x) — O FFO deve cobrir o dividendo com margem.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤6x) — Referência NAREIT. Normaliza alavancagem pela geração de caixa.
- Dívida / Ativos (40-60%) — REITs usam muita dívida por design. >65% frágil em subidas de juros.
- Taxa de distribuição do FFO (aproximação) (<80%) — Dividendos / Cash Flow operacional. REITs de qualidade retêm >20%.
- P/FFO (<=15x (<=20x no limite)) — O P/L equivalente para REITs. Como no P/L, quanto mais baixo, mais barato.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 22,27 % |
| Retorno sobre capital investido | 10,47 % |
| Retorno sobre ativos | 6,78 % |
| Margem bruta | 37,08 % |
| Margem operacional | 36,56 % |
| Margem líquida | 24,09 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,89 |
| Liquidez corrente | 0,25 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,37 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 37,16 | 40,83 | 40,48 | 45,71 | 50,69 | 61,30 | 42,22 | 41,74 | 33,98 | 31,40 |
| P/VP | 6,06 | 7,50 | 7,71 | 10,18 | 9,36 | 11,33 | 8,30 | 9,19 | 7,17 | 6,90 |
| P/V | 7,14 | 8,49 | 8,93 | 12,47 | 10,69 | 12,19 | 8,73 | 9,35 | 8,71 | 7,92 |
| Margem Bruta | 51,8 % | 51,4 % | 51,8 % | 52,2 % | 51,4 % | 19,9 % | 46,9 % | 47,9 % | 49,4 % | 37,6 % |
| Margem Operacional | 32,4 % | 32,6 % | 32,1 % | 32,0 % | 31,6 % | 29,1 % | 25,4 % | 26,6 % | 29,0 % | 33,8 % |
| Margem Líquida | 20,2 % | 21,7 % | 22,0 % | 27,4 % | 21,1 % | 20,0 % | 20,7 % | 22,4 % | 25,6 % | 25,2 % |
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