Painel de avaliação de Elastic N.V. (ESTC) com P/L 25,56, P/VP 7,37, EV/EBITDA 154,0 e dividend yield 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: barata · P/L atual 25,6× · Intervalo por múltiplos: $ 112,55 · $ 112,55.
À mediana do seu setor (31,5×) $ 113 (+23 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
Elastic N.V. registou receitas de 1,74 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 23,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 75,5 %, margem operacional -1,5 %, margem líquida 20,8 %.
A $ 91,34 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), ESTC negocia a um P/L de 25,56 e um ROE de 35,31 %. A capitalização de mercado é de 9,6 bi $.
Índices de avaliação
| P/L | 25,56 |
| Preço / Valor patrimonial | 7,37 |
| EV / EBITDA | 154,0 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTC | Elastic N.V. | 9,6 bi $ | 25,56 | 7,37 | 35,3 % |
| DDOG | Datadog, Inc. | 77,6 bi $ | 437,80 | 17,56 | 4,6 % |
| MDB | MongoDB, Inc. | 26,6 bi $ | 468,50 | 8,93 | 2,0 % |
| DT | Dynatrace, Inc. | 16,0 bi $ | 110,68 | 6,58 | 5,7 % |
| TDC | Teradata Corporation | 3,1 bi $ | 7,08 | 5,32 | 114,6 % |
Preço
| Preço | $ 91,34 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 9,6 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | NL |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 35,31 % |
| Retorno sobre capital investido | 26,27 % |
| Retorno sobre ativos | 12,51 % |
| Margem bruta | 75,50 % |
| Margem operacional | -1,49 % |
| Margem líquida | 20,84 % |
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