Painel de avaliação de Extra Space Storage Inc. (EXR) com P/L 29,42, P/VP 2,12, EV/EBITDA 17,57 e rendimento do dividendo 4,86 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Imobiliário.
Resumo da Análise
Extra Space Storage Inc. registou receitas de 3,38 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,6 %. O lucro líquido atingiu 974,0 M$, com CAGR de 5 anos de 15,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 23,0 %, margem operacional 43,4 %, margem líquida 28,0 %.
Ao preço atual de 132,91 $, EXR negocia a um P/L de 29,42 e um ROE de 7,25 %. A capitalização de mercado é de 28,1 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 29,42 |
| Preço / Valor contabilístico | 2,12 |
| EV / EBITDA | 17,57 |
| Dividend Yield | 4,86 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 151,81 $ |
| vs Preço Atual | +14,2 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 28,2 mil M$ | 29,42 | 2,12 | 7,3 % |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | 11,1 mil M$ | 149,13 | 1,39 | 0,9 % |
| PSA | Public Storage | 52,9 mil M$ | 27,08 | 5,42 | 22,1 % |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 33,7 mil M$ | 80,99 | -38,4 % | |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 26,3 mil M$ | 25,25 | 2,16 | 8,7 % |
| EQR | Equity Residential | 23,9 mil M$ | 27,56 | 2,32 | 8,1 % |
| INVH | Invitation Homes Inc. | 15,5 mil M$ | 23,89 | 1,70 | 7,1 % |
| CUBE | CubeSmart | 8,5 mil M$ | 25,70 | 3,31 | 12,5 % |
Preço
| Preço | 132,91 $ |
| Capitalização | 28,1 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 7,25 % |
| Retorno sobre capital investido | 4,89 % |
| Retorno sobre ativos | 3,33 % |
| Margem bruta | 23,00 % |
| Margem operacional | 43,37 % |
| Margem líquida | 27,96 % |
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