Demonstrações financeiras detalhadas de First Advantage Corporation (FA): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
First Advantage Corporation registou receitas de 1,57 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 25,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 36,3 %, margem operacional 10,8 %, margem líquida 1,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 32,5 % em 5 anos.
A $ 21,59 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), FA negocia a um P/L de 146,87 e um ROE de 1,93 %. A capitalização de mercado é de 3,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | 817,6 mi $ | 842,9 mi $ | 780,0 mi $ | 481,8 mi $ | 509,2 mi $ | 712,3 mi $ | 810,0 mi $ | 763,8 mi $ | 860,2 mi $ | 1,57 bi $ |
| Custo da Receita | 291,3 mi $ | 281,8 mi $ | 282,7 mi $ | 245,3 mi $ | 260,6 mi $ | 352,2 mi $ | 408,9 mi $ | 386,8 mi $ | 448,9 mi $ | 1,10 bi $ |
| Lucro Bruto | 526,2 mi $ | 561,2 mi $ | 497,3 mi $ | 236,4 mi $ | 248,6 mi $ | 360,1 mi $ | 401,1 mi $ | 377,0 mi $ | 411,3 mi $ | 470,5 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 33,2 mi $ | 35,4 mi $ | 45,5 mi $ | 51,9 mi $ | 49,3 mi $ | 63,8 mi $ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 366,7 mi $ | 401,5 mi $ | 274,4 mi $ | 85,1 mi $ | 78,1 mi $ | 108,0 mi $ | 116,6 mi $ | 116,7 mi $ | 263,9 mi $ | 236,2 mi $ |
| Despesas Operacionais | 405,9 mi $ | 443,6 mi $ | 425,5 mi $ | 144,3 mi $ | 250,7 mi $ | 296,3 mi $ | 306,8 mi $ | 295,5 mi $ | 473,7 mi $ | 329,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 120,4 mi $ | 117,6 mi $ | 121,1 mi $ | 92,2 mi $ | -2,0 mi $ | 63,8 mi $ | 94,3 mi $ | 81,5 mi $ | -62,4 mi $ | 141,2 mi $ |
| EBITDA | 158,6 mi $ | 263,2 mi $ | 115,3 mi $ | 119,1 mi $ | 135,1 mi $ | 195,1 mi $ | 232,5 mi $ | 211,0 mi $ | 83,2 mi $ | 380,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 6,4 mi $ | 10,6 mi $ | 2,5 mi $ | 52,0 mi $ | 48,0 mi $ | 25,1 mi $ | 9,2 mi $ | 33,0 mi $ | 51,8 mi $ | 168,7 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 113,9 mi $ | 222,2 mi $ | 223,6 mi $ | 41,1 mi $ | -71,8 mi $ | 24,9 mi $ | 85,1 mi $ | 48,5 mi $ | -114,6 mi $ | -37,3 mi $ |
| Imposto | 47,4 mi $ | 84,1 mi $ | 85,5 mi $ | 6,9 mi $ | 12,2 mi $ | 8,9 mi $ | 20,5 mi $ | 11,2 mi $ | -4,3 mi $ | -2,4 mi $ |
| Lucro Líquido | 66,2 mi $ | 138,1 mi $ | 34,9 mi $ | 34,2 mi $ | -84,0 mi $ | 16,1 mi $ | 64,6 mi $ | 37,3 mi $ | -110,3 mi $ | -34,8 mi $ |
| LPA | $ 1,15 | $ 2,35 | $ 0,59 | $ 0,22 | -$ 0,55 | $ 0,11 | $ 0,43 | $ 0,26 | -$ 0,74 | -$ 0,20 |
| LPA Diluído | $ 1,14 | $ 2,34 | $ 0,59 | $ 0,22 | -$ 0,55 | $ 0,11 | $ 0,43 | $ 0,26 | -$ 0,74 | -$ 0,20 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 58,1 M | 59,1 M | 59,5 M | 152,9 M | 152,9 M | 152,9 M | 151,8 M | 146,2 M | 148,6 M | 173,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | 409,2 mi $ | 420,0 mi $ | 385,2 mi $ | 448,8 mi $ |
| Lucro Bruto | 187,1 mi $ | 100,5 mi $ | 111,6 mi $ | 204,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 42,2 mi $ | 45,6 mi $ | 34,1 mi $ | 57,0 mi $ |
| EBITDA | 104,9 mi $ | 108,9 mi $ | 95,3 mi $ | 118,6 mi $ |
| Lucro Líquido | 2,6 mi $ | 3,5 mi $ | 2,2 mi $ | 16,9 mi $ |
| LPA | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,01 | $ 0,10 |
| LPA Diluído | $ 0,01 | $ 0,02 | $ 0,01 | $ 0,10 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 31,9 mi $ | 76,6 mi $ | 52,4 mi $ | 80,6 mi $ | 152,8 mi $ | 292,6 mi $ | 391,7 mi $ | 213,8 mi $ | 168,7 mi $ | 240,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 1,3 mi $ | 1,3 mi $ | 941.000 $ | 2,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 143,6 mi $ | 148,9 mi $ | 121,5 mi $ | 98,3 mi $ | 111,4 mi $ | 158,1 mi $ | 147,0 mi $ | 146,4 mi $ | 275,5 mi $ | 306,3 mi $ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 126.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 198,9 mi $ | 265,4 mi $ | 205,6 mi $ | 185,9 mi $ | 277,8 mi $ | 466,2 mi $ | 566,2 mi $ | 373,7 mi $ | 476,0 mi $ | 561,7 mi $ |
| Imobilizado | 68,9 mi $ | 80,9 mi $ | 81,8 mi $ | 29,1 mi $ | 190,3 mi $ | 154,3 mi $ | 113,5 mi $ | 79,4 mi $ | 307,5 mi $ | 250,9 mi $ |
| Ágio | 650,1 mi $ | 695,7 mi $ | 731,4 mi $ | 261,6 mi $ | 770,1 mi $ | 793,9 mi $ | 793,1 mi $ | 820,7 mi $ | 2,12 bi $ | 2,14 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 113,4 mi $ | 100,2 mi $ | 82,9 mi $ | 65,8 mi $ | 523,4 mi $ | 464,4 mi $ | 397,2 mi $ | 344,0 mi $ | 987,9 mi $ | 857,1 mi $ |
| Ativos Totais | 1,09 bi $ | 1,23 bi $ | 1,14 bi $ | 544,7 mi $ | 1,76 bi $ | 1,89 bi $ | 1,89 bi $ | 1,63 bi $ | 3,92 bi $ | 3,83 bi $ |
| Contas a Pagar | 43,3 mi $ | 51,7 mi $ | 39,1 mi $ | 36,3 mi $ | 44,1 mi $ | 54,0 mi $ | 54,9 mi $ | 47,0 mi $ | 120,9 mi $ | 109,9 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 20,8 mi $ | 18,3 mi $ | 9,9 mi $ | 0 | 8,4 mi $ | 0 | 0 | 0 | 21,9 mi $ | 0 |
| Passivos Circulantes | 136,9 mi $ | 189,7 mi $ | 102,8 mi $ | 78,4 mi $ | 97,8 mi $ | 109,3 mi $ | 100,8 mi $ | 85,0 mi $ | 250,7 mi $ | 230,5 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 179,5 mi $ | 14,4 mi $ | 22,9 mi $ | 540,8 mi $ | 778,6 mi $ | 554,8 mi $ | 556,6 mi $ | 558,5 mi $ | 2,12 bi $ | 2,08 bi $ |
| Passivos Totais | 366,6 mi $ | 299,9 mi $ | 198,7 mi $ | 639,0 mi $ | 969,4 mi $ | 754,3 mi $ | 759,2 mi $ | 723,9 mi $ | 2,62 bi $ | 2,52 bi $ |
| Reservas | 218,6 mi $ | 355,7 mi $ | 390,6 mi $ | -201,2 mi $ | -47,5 mi $ | -31,4 mi $ | -27,4 mi $ | -49,5 mi $ | -159,8 mi $ | -194,6 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 674,9 mi $ | 883,6 mi $ | 892,9 mi $ | -94,2 mi $ | 794,3 mi $ | 1,13 bi $ | 1,13 bi $ | 906,7 mi $ | 1,31 bi $ | 1,31 bi $ |
| Dívida Total | 200,3 mi $ | 32,7 mi $ | 32,8 mi $ | 540,8 mi $ | 788,0 mi $ | 554,8 mi $ | 569,5 mi $ | 567,7 mi $ | 2,16 bi $ | 2,09 bi $ |
| Dívida Líquida | 168,4 mi $ | -43,9 mi $ | -19,5 mi $ | 458,9 mi $ | 633,9 mi $ | 261,3 mi $ | 175,9 mi $ | 354,0 mi $ | 1,99 bi $ | 1,85 bi $ |
| Capital de Giro | 62,0 mi $ | 75,6 mi $ | 102,8 mi $ | 107,5 mi $ | 179,9 mi $ | 356,9 mi $ | 465,4 mi $ | 288,7 mi $ | 225,3 mi $ | 331,2 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 216,8 mi $ | 240,0 mi $ | 225,9 mi $ | 237,9 mi $ |
| Ativos Totais | 3,86 bi $ | 3,83 bi $ | 3,75 bi $ | 3,75 bi $ |
| Passivos Totais | 2,55 bi $ | 2,52 bi $ | 2,46 bi $ | 2,45 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,30 bi $ | 1,31 bi $ | 1,29 bi $ | 1,29 bi $ |
| Dívida Total | 2,12 bi $ | 2,09 bi $ | 2,07 bi $ | 2,04 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | 66,2 mi $ | 138,1 mi $ | 39,1 mi $ | 34,2 mi $ | -84,0 mi $ | 16,1 mi $ | 64,6 mi $ | 37,3 mi $ | -110,3 mi $ | -34,8 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 39,2 mi $ | 39,7 mi $ | 42,6 mi $ | 26,0 mi $ | 137,2 mi $ | 142,8 mi $ | 138,2 mi $ | 129,5 mi $ | 145,9 mi $ | 248,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 9,1 mi $ | 1,2 mi $ | 5,9 mi $ | 9,5 mi $ | 7,9 mi $ | 15,3 mi $ | 31,8 mi $ | 24,5 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -28,7 mi $ | 57,2 mi $ | -52,5 mi $ | 5,0 mi $ | -5,9 mi $ | -33,9 mi $ | 6,5 mi $ | -3,2 mi $ | -168.000 $ | -27,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 93,3 mi $ | 134,6 mi $ | 66,3 mi $ | 71,6 mi $ | 52,2 mi $ | 148,7 mi $ | 212,8 mi $ | 162,8 mi $ | 28,2 mi $ | 195,1 mi $ |
| CapEx | -33,2 mi $ | -40,4 mi $ | -35,3 mi $ | -16,7 mi $ | -17,7 mi $ | -23,8 mi $ | -28,5 mi $ | -27,7 mi $ | -1,7 mi $ | -54,3 mi $ |
| Aquisições | -30,9 mi $ | -33,8 mi $ | -59,0 mi $ | 34.000 $ | 11,4 mi $ | -48,9 mi $ | -19,1 mi $ | -41,1 mi $ | -1,62 bi $ | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60,5 mi $ | -59,0 mi $ | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -3,9 mi $ | 0 | 0 | -23,8 mi $ | -313.000 $ | 0 | -217,7 mi $ | -255.000 $ | -133.000 $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 60,1 mi $ | 94,2 mi $ | 31,0 mi $ | 54,9 mi $ | 34,5 mi $ | 124,9 mi $ | 184,2 mi $ | 135,1 mi $ | 26,5 mi $ | 140,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 72,4 mi $ | 65,9 mi $ | 49,4 mi $ | 73,6 mi $ |
| CapEx | -13,5 mi $ | 485.000 $ | -2,8 mi $ | -4,7 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 58,9 mi $ | 66,4 mi $ | 46,6 mi $ | 68,9 mi $ |
| Dividendos Pagos | -8.000 $ | -22.000 $ | -10.000 $ | -69.000 $ |
| Compensação em Ações | 5,7 mi $ | -8,0 mi $ | 4,4 mi $ | 5,2 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +3,1 % | -7,5 % | -38,2 % | +5,7 % | +39,9 % | +13,7 % | -5,7 % | +12,6 % | +83,0 % |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +108,7 % | -74,8 % | -1,7 % | -345,3 % | +119,1 % | +302,5 % | -42,3 % | -395,7 % | +68,4 % |
| Crescimento LPA (anual) | | +104,3 % | -74,9 % | -62,7 % | -350,0 % | +120,0 % | +290,9 % | -39,5 % | -384,6 % | +73,0 % |
| Variação de Ações (anual) | | +1,8 % | +0,6 % | +156,9 % | +0,0 % | +0,0 % | -0,7 % | -3,7 % | +1,6 % | +16,6 % |
| Crescimento FCF (anual) | | +56,9 % | -67,1 % | +76,9 % | -37,1 % | +261,6 % | +47,5 % | -26,7 % | -80,4 % | +432,1 % |
| Margem Bruta | 64,4 % | 66,6 % | 63,8 % | 49,1 % | 48,8 % | 50,6 % | 49,5 % | 49,4 % | 47,8 % | 29,9 % |
| Margem Operacional | 14,7 % | 13,9 % | 15,5 % | 19,1 % | -0,4 % | 9,0 % | 11,6 % | 10,7 % | -7,3 % | 9,0 % |
| Margem EBITDA | 19,4 % | 31,2 % | 14,8 % | 24,7 % | 26,5 % | 27,4 % | 28,7 % | 27,6 % | 9,7 % | 24,1 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 16,4 % | 4,5 % | 7,1 % | -16,5 % | 2,3 % | 8,0 % | 4,9 % | -12,8 % | -2,2 % |
| Margem FCF | 7,3 % | 11,2 % | 4,0 % | 11,4 % | 6,8 % | 17,5 % | 22,7 % | 17,7 % | 3,1 % | 8,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 41,6 % | 37,8 % | 38,2 % | 16,8 % | -17,0 % | 35,6 % | 24,1 % | 23,1 % | 3,8 % | 6,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $ 1,03 | $ 1,59 | $ 0,52 | $ 0,36 | $ 0,23 | $ 0,82 | $ 1,21 | $ 0,92 | $ 0,18 | $ 0,81 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1,49 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 57,5 M | 58,9 M | 59,4 M | 152,9 M | 152,9 M | 152,9 M | 150,2 M | 144,1 M | 148,6 M | 173,2 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 1,93 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,42 % |
| Retorno sobre ativos | 0,67 % |
| Margem bruta | 36,27 % |
| Margem operacional | 10,76 % |
| Margem líquida | 1,51 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,58 |
| Liquidez corrente | 2,53 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,16 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2006 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 17,13 | 8,38 | 33,39 | 89,55 | -35,82 | 173,09 | 30,23 | 63,73 | -25,31 | -72,65 |
| P/VP | 1,68 | 1,31 | 1,31 | -31,96 | 3,79 | 2,57 | 1,73 | 2,63 | 2,13 | 1,92 |
| P/V | 1,39 | 1,38 | 1,50 | 6,25 | 5,91 | 4,09 | 2,41 | 3,13 | 3,24 | 1,60 |
| Margem Bruta | 64,4 % | 66,6 % | 63,8 % | 49,1 % | 48,8 % | 50,6 % | 49,5 % | 49,4 % | 47,8 % | 29,9 % |
| Margem Operacional | 14,7 % | 13,9 % | 15,5 % | 19,1 % | -0,4 % | 9,0 % | 11,6 % | 10,7 % | -7,3 % | 9,0 % |
| Margem Líquida | 8,1 % | 16,4 % | 4,5 % | 7,1 % | -16,5 % | 2,3 % | 8,0 % | 4,9 % | -12,8 % | -2,2 % |