Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Floor & Decor Holdings, Inc.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 43 – $ 77 (a 34 % do máximo) · P/L 22,1× · P/L 2027 esperado 22,3× · Dividendo não paga · Próximos resultados 18 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,44 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: P/L 22,1× (barata).
• Negócio: ROIC 5 anos 7,2 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 6,5× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (39,2×) $ 84 (+77 %); à mediana do seu setor (17,9×) $ 38 (-19 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo cíclico: 2 de 8 cumprem

• Giro de estoques 2,3×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 7,2 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 6,5×, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,33, não cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 22,1×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 7,6 %, no limite.
• Altman Z-Score 2,9, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 2,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Floor & Decor Holdings, Inc.: P/L 22,1×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 4,9 %; 5,1 bi $. Boyd Gaming Corporation (P/L 11,0×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 11,3 %; 5,3 bi $), Installed Building Products, Inc. (P/L 23,0×; EV/EBITDA 11,8×; ROIC 14,2 %; 5,7 bi $), H&R Block, Inc. (P/L 8,9×; EV/EBITDA 6,6×; ROIC 35,3 %; 6,3 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 9 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 22,1× · mediana 39,2× · mínimo 17,9× · máximo 71,7× · barata abaixo de 32,8× · cara acima de 49,2×. Só esteve mais barata do que hoje 3% do tempo nos seus últimos 9 anos.