Demonstrações financeiras detalhadas de Forgent Power Solutions, Inc. (FPS): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 31,4 %, margem operacional 14,5 %, margem líquida 5,8 %.
Ao preço atual de 38,38 $, FPS negocia a um P/L de 137,07 e um ROE de 18,39 %. A capitalização de mercado é de 10,0 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Receita | 181,3 M$ | 753,2 M$ | 1,42 mil M$ |
| Custo da Receita | 113,6 M$ | 475,1 M$ | 974,7 M$ |
| Lucro Bruto | 67,7 M$ | 278,1 M$ | 445,4 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 52,1 M$ | 146,3 M$ | 217,5 M$ |
| Despesas Operacionais | 72,5 M$ | 205,8 M$ | 217,5 M$ |
| Lucro Operacional | -4,8 M$ | 72,2 M$ | 227,9 M$ |
| EBITDA | 18,0 M$ | 142,4 M$ | 227,9 M$ |
| Despesas com Juros | 21,9 M$ | 54,8 M$ | 57,1 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -25,2 M$ | 22,8 M$ | 127,4 M$ |
| Imposto | -6,0 M$ | 5,3 M$ | 21,4 M$ |
| Lucro Líquido | -17,8 M$ | 15,2 M$ | 81,8 M$ |
| LPA | -0,08 $ | 0,07 $ | 0,27 $ |
| LPA Diluído | -0,08 $ | 0,07 $ | 0,27 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 230,8 M$ | 230,8 M$ | 304,4 M$ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | 186,4 M$ | 111,3 M$ | 121,7 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 81,3 M$ | 160,0 M$ | 349,7 M$ |
| Estoque | 83,1 M$ | 117,6 M$ | 249,8 M$ |
| Ativos Circulantes | 387,3 M$ | 445,1 M$ | 818,1 M$ |
| Imobilizado | 48,6 M$ | 225,9 M$ | 313,4 M$ |
| Ágio | 516,6 M$ | 516,6 M$ | 516,6 M$ |
| Ativos Intangíveis | 395,9 M$ | 337,3 M$ | 289,5 M$ |
| Ativos Totais | 1,35 mil M$ | 1,54 mil M$ | 2,25 mil M$ |
| Contas a Pagar | 26,8 M$ | 61,9 M$ | 130,5 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 5,2 M$ | 5,2 M$ | 6,0 M$ |
| Passivos Circulantes | 189,4 M$ | 281,7 M$ | 531,3 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 500,0 M$ | 496,9 M$ | 576,2 M$ |
| Passivos Totais | 759,1 M$ | 963,4 M$ | 1,58 mil M$ |
| Reservas | 0 | 0 | 79,3 M$ |
| Patrimônio Líquido | 518,0 M$ | 374,5 M$ | 564,3 M$ |
| Dívida Total | 523,4 M$ | 630,5 M$ | 703,8 M$ |
| Dívida Líquida | 337,0 M$ | 519,2 M$ | 582,1 M$ |
| Capital de Giro | 197,9 M$ | 163,5 M$ | 286,8 M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | -19,2 M$ | 17,4 M$ | 81,8 M$ |
| Depreciação e Amortização | 21,3 M$ | 64,9 M$ | 0 |
| Compensação em Ações | 653 000 $ | 1,8 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -2,8 M$ | -34,0 M$ | -124,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | -4,6 M$ | 45,0 M$ | 85,6 M$ |
| CapEx | -2,9 M$ | -84,1 M$ | -115,9 M$ |
| Aquisições | -741,7 M$ | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -13,3 M$ | -1,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -7,5 M$ | -39,1 M$ | -30,3 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | +315,4 % | +88,5 % |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +185,3 % | +438,6 % |
| Crescimento LPA (anual) | | +185,2 % | +310,3 % |
| Variação de Ações (anual) | | +0,0 % | +31,9 % |
| Crescimento FCF (anual) | | -418,7 % | +22,5 % |
| Margem Bruta | 37,4 % | 36,9 % | 31,4 % |
| Margem Operacional | -2,6 % | 9,6 % | 16,0 % |
| Margem EBITDA | 9,9 % | 18,9 % | 16,0 % |
| Margem Líquida | -9,8 % | 2,0 % | 5,8 % |
| Margem FCF | -4,2 % | -5,2 % | -2,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 23,7 % | 23,4 % | 16,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | -0,03 $ | -0,17 $ | -0,10 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,06 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 230,8 M$ | 230,8 M$ | 304,4 M$ |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento das receitas a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / resultado líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receitas — Manter a maquinaria. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rendibilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 18,39 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,88 % |
| Retorno sobre ativos | 3,64 % |
| Margem bruta | 31,36 % |
| Margem operacional | 14,47 % |
| Margem líquida | 5,76 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,25 |
| Liquidez corrente | 1,54 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 8,75 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| P/L | -375,65 | 440,73 | 206,89 |
| P/VP | 12,93 | 17,87 | 30,13 |
| P/V | 36,92 | 8,89 | 11,98 |
| Margem Bruta | 37,4 % | 36,9 % | 31,4 % |
| Margem Operacional | -2,6 % | 9,6 % | 16,0 % |
| Margem Líquida | -9,8 % | 2,0 % | 5,8 % |