Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) é uma empresa listada do setor Industrial, indústria Electrical Equipment & Parts, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Forgent Power Solutions, Inc. está cara ou barata em 2026?
A 2 de outubro de 2026, a Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) negocia a 137× os lucros (PER), face a uma mediana de 26,0× nas 335 empresas de indústria acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: cara. À mediana do seu setor (26,0×) 7 $ (-81 %).
Resumo Kaplio: Forgent Power Solutions, Inc.
Capitalização 10 mil M$ · 52 semanas 28 $ – 65 $ (a 40 % do máximo) · PER 137× · PER 2027 esperado 28,4× · Dividendo não paga · Preço de 2 out. · contas publicadas a 15 set.
- Avaliação: PER 137,1× (cara).
- Negócio: ROIC 10 % (justo).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,6× (sólido).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana do seu setor (26,0×) 7 $ (-81 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em indústria: 4 de 7 cumprem
- ROIC 9,9 %, não cumpre.
- Conversão FCF −37,0 %, não cumpre.
- Capex / receitas 8,2 %, no limite.
- Margem operacional 16,0 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA 2,6×, cumpre.
- Altman Z-Score 8,7, cumpre.
- Piotroski F-Score 6 de 9, cumpre.
Face aos seus pares (mesma indústria, tamanho parecido) — Forgent Power Solutions, Inc.: PER 137×; EV/EBITDA 45,5×; ROIC 9,9 %; 10,0 mil M$. Acuity Brands, Inc. (PER 17,6×; EV/EBITDA 11,3×; ROIC 14,5 %; 9,3 mil M$), Powell Industries, Inc. (PER 37,4×; EV/EBITDA 26,2×; ROIC 22,6 %; 6,7 mil M$), EnerSys (PER 20,6×; EV/EBITDA 12,9×; ROIC 13,4 %; 6,6 mil M$).
Dividendo
apertado · Rendimento 0,00 % (0,00 $ por ação em 2025) · paga desde 2024 · Cobertura com caixa livre -4,3×.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 18,39 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,88 % |
| Retorno sobre ativos | 3,64 % |
| Margem bruta | 31,36 % |
| Margem operacional | 14,47 % |
| Margem líquida | 5,76 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1,25 |
| Liquidez corrente | 1,54 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 8,75 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +24,31% |
| 3 meses | -13,95% |
Explorar setor: Industrial · Electrical Equipment & Parts
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