Demonstrações financeiras detalhadas de Frontline Plc (FRO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Frontline Plc registou receitas de 1,97 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 10,0 %. O lucro líquido atingiu 379,1 mi $, com CAGR de 5 anos de -1,7 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 51,5 %, margem operacional 49,4 %, margem líquida 54,8 %.
A $ 56,90 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), FRO negocia a um P/L de 8,53 e um ROE de 54,89 %. A capitalização de mercado é de 12,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 754,3 mi $ | 646,3 mi $ | 742,3 mi $ | 957,3 mi $ | 1,22 bi $ | 749,4 mi $ | 1,43 bi $ | 1,80 bi $ | 2,05 bi $ | 1,97 bi $ |
| Custo da Receita | 490,0 mi $ | 556,5 mi $ | 652,2 mi $ | 678,8 mi $ | 684,5 mi $ | 722,1 mi $ | 945,9 mi $ | 1,03 bi $ | 1,34 bi $ | 1,32 bi $ |
| Lucro Bruto | 264,3 mi $ | 89,8 mi $ | 90,1 mi $ | 278,5 mi $ | 536,7 mi $ | 27,2 mi $ | 484,3 mi $ | 776,1 mi $ | 705,7 mi $ | 644,0 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 37,0 mi $ | 37,6 mi $ | 37,3 mi $ | 45,0 mi $ | 58,8 mi $ | 26,4 mi $ | 47,4 mi $ | 53,5 mi $ | 36,1 mi $ | 51,4 mi $ |
| Despesas Operacionais | 86,8 mi $ | 286,1 mi $ | 7,3 mi $ | 39,0 mi $ | 28,9 mi $ | 18,8 mi $ | 38,7 mi $ | 29,4 mi $ | -76,0 mi $ | 51,4 mi $ |
| Lucro Operacional | 177,5 mi $ | -196,3 mi $ | 82,7 mi $ | 239,5 mi $ | 507,8 mi $ | 8,5 mi $ | 445,6 mi $ | 746,7 mi $ | 781,7 mi $ | 592,7 mi $ |
| EBITDA | 317,6 mi $ | -50,6 mi $ | 210,2 mi $ | 357,2 mi $ | 629,5 mi $ | 211,3 mi $ | 739,8 mi $ | 1,07 bi $ | 1,14 bi $ | 946,8 mi $ |
| Despesas com Juros | 56,7 mi $ | 69,8 mi $ | 93,3 mi $ | 94,5 mi $ | 72,2 mi $ | 61,5 mi $ | 98,7 mi $ | 178,5 mi $ | 302,3 mi $ | 233,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 117,9 mi $ | -264,0 mi $ | -8,1 mi $ | 140,3 mi $ | 413,0 mi $ | -10,3 mi $ | 475,9 mi $ | 656,6 mi $ | 503,3 mi $ | 385,1 mi $ |
| Imposto | 345.000 $ | 290.000 $ | 316.000 $ | 307.000 $ | -14.000 $ | 4,6 mi $ | 412.000 $ | 205.000 $ | 7,7 mi $ | 6,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 117,0 mi $ | -264,9 mi $ | -8,9 mi $ | 140,0 mi $ | 412,9 mi $ | -15,0 mi $ | 475,5 mi $ | 656,4 mi $ | 495,6 mi $ | 379,1 mi $ |
| LPA | $ 0,75 | -$ 1,56 | -$ 0,05 | $ 0,81 | $ 2,11 | -$ 0,06 | $ 2,22 | $ 2,95 | $ 2,23 | $ 1,70 |
| LPA Diluído | $ 0,75 | -$ 1,56 | -$ 0,05 | $ 0,78 | $ 2,09 | -$ 0,06 | $ 2,22 | $ 2,95 | $ 2,23 | $ 1,70 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 157,0 M | 169,8 M | 169,8 M | 179,3 M | 197,8 M | 199,0 M | 214,0 M | 222,6 M | 222,6 M | 222,6 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 432,7 mi $ | 624,5 mi $ | 714,2 mi $ | 943,3 mi $ |
| Lucro Bruto | 105,3 mi $ | 288,9 mi $ | 396,0 mi $ | 608,6 mi $ |
| Lucro Operacional | 96,0 mi $ | 277,7 mi $ | 370,0 mi $ | 596,1 mi $ |
| EBITDA | 183,5 mi $ | 362,3 mi $ | 675,9 mi $ | 667,5 mi $ |
| Lucro Líquido | 40,3 mi $ | 227,9 mi $ | 559,1 mi $ | 659,2 mi $ |
| LPA | $ 0,18 | $ 1,02 | $ 2,51 | $ 2,96 |
| LPA Diluído | $ 0,18 | $ 1,02 | $ 2,51 | $ 2,96 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 202,4 mi $ | 104,1 mi $ | 66,5 mi $ | 174,2 mi $ | 174,7 mi $ | 113,1 mi $ | 254,5 mi $ | 308,3 mi $ | 413,5 mi $ | 251,3 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 8,4 mi $ | 19,2 mi $ | 836.000 $ | 1,1 mi $ | 2,6 mi $ | 2,4 mi $ | 236,3 mi $ | 7,4 mi $ | 4,0 mi $ | 2,1 mi $ |
| Contas a Receber | 73,6 mi $ | 78,1 mi $ | 89,7 mi $ | 104,5 mi $ | 84,9 mi $ | 83,9 mi $ | 237,1 mi $ | 143,9 mi $ | 151,9 mi $ | 147,1 mi $ |
| Estoque | 83,0 mi $ | 100,0 mi $ | 128,2 mi $ | 138,0 mi $ | 92,6 mi $ | 119,3 mi $ | 80,8 mi $ | 245,2 mi $ | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 383,6 mi $ | 321,6 mi $ | 308,2 mi $ | 448,5 mi $ | 378,3 mi $ | 332,7 mi $ | 881,0 mi $ | 727,9 mi $ | 826,0 mi $ | 707,3 mi $ |
| Imobilizado | 2,32 bi $ | 2,67 bi $ | 2,62 bi $ | 3,06 bi $ | 3,42 bi $ | 3,66 bi $ | 3,71 bi $ | 4,64 bi $ | 5,25 bi $ | 4,91 bi $ |
| Ágio | 225,3 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ | 112,5 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 2,97 bi $ | 3,13 bi $ | 3,08 bi $ | 3,70 bi $ | 3,92 bi $ | 4,12 bi $ | 4,78 bi $ | 5,88 bi $ | 6,22 bi $ | 5,75 bi $ |
| Contas a Pagar | 4,3 mi $ | 11,8 mi $ | 22,2 mi $ | 13,0 mi $ | 7,9 mi $ | 2,3 mi $ | 8,0 mi $ | 7,8 mi $ | 6,0 mi $ | 10,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 67,4 mi $ | 113,1 mi $ | 120,5 mi $ | 439,0 mi $ | 167,1 mi $ | 198,7 mi $ | 277,9 mi $ | 262,0 mi $ | 460,3 mi $ | 320,5 mi $ |
| Passivos Circulantes | 182,7 mi $ | 222,0 mi $ | 214,2 mi $ | 848,1 mi $ | 281,4 mi $ | 292,7 mi $ | 391,7 mi $ | 409,1 mi $ | 595,7 mi $ | 494,7 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 914,6 mi $ | 1,47 bi $ | 1,61 bi $ | 1,25 bi $ | 1,97 bi $ | 2,13 bi $ | 2,11 bi $ | 3,19 bi $ | 3,28 bi $ | 2,75 bi $ |
| Passivos Totais | 1,47 bi $ | 1,95 bi $ | 1,91 bi $ | 2,19 bi $ | 2,31 bi $ | 2,46 bi $ | 2,51 bi $ | 3,61 bi $ | 3,88 bi $ | 3,24 bi $ |
| Reservas | 34,1 mi $ | -272,5 mi $ | -295,1 mi $ | -174,8 mi $ | 8,0 mi $ | -3,1 mi $ | 436,2 mi $ | 446,0 mi $ | 507,5 mi $ | 1,68 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,50 bi $ | 1,19 bi $ | 1,16 bi $ | 1,51 bi $ | 1,61 bi $ | 1,65 bi $ | 2,27 bi $ | 2,28 bi $ | 2,34 bi $ | 2,51 bi $ |
| Dívida Total | 1,40 bi $ | 1,88 bi $ | 1,83 bi $ | 2,07 bi $ | 2,20 bi $ | 2,37 bi $ | 2,37 bi $ | 3,46 bi $ | 3,75 bi $ | 3,07 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,19 bi $ | 1,76 bi $ | 1,76 bi $ | 1,89 bi $ | 2,02 bi $ | 2,25 bi $ | 1,88 bi $ | 3,14 bi $ | 3,33 bi $ | 2,81 bi $ |
| Capital de Giro | 200,9 mi $ | 99,6 mi $ | 94,0 mi $ | -399,6 mi $ | 97,0 mi $ | 40,1 mi $ | 489,4 mi $ | 318,9 mi $ | 230,4 mi $ | 212,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 189,4 mi $ | 251,3 mi $ | 470,8 mi $ | 321,4 mi $ |
| Ativos Totais | 5,71 bi $ | 5,75 bi $ | 5,67 bi $ | 5,81 bi $ |
| Passivos Totais | 3,39 bi $ | 3,24 bi $ | 2,82 bi $ | 2,66 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,33 bi $ | 2,51 bi $ | 2,84 bi $ | 3,16 bi $ |
| Dívida Total | 3,24 bi $ | 3,07 bi $ | 2,63 bi $ | 2,43 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 117,5 mi $ | -264,3 mi $ | -8,4 mi $ | 140,0 mi $ | 413,0 mi $ | -11,1 mi $ | 472,7 mi $ | 656,4 mi $ | 495,6 mi $ | 379,1 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 143,1 mi $ | 143,7 mi $ | 125,0 mi $ | 122,5 mi $ | 144,4 mi $ | 160,2 mi $ | 165,2 mi $ | 230,9 mi $ | 339,0 mi $ | 328,5 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 2,1 mi $ | 1,0 mi $ | 400.000 $ | 0 | 185.000 $ | 4,7 mi $ | 10,7 mi $ | -2,2 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | -15,5 mi $ | -2,9 mi $ | -38,7 mi $ | -3,9 mi $ | 44,9 mi $ | -35,4 mi $ | -132,0 mi $ | -8,5 mi $ | -3,7 mi $ | -31,5 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 286,0 mi $ | 125,7 mi $ | 46,2 mi $ | 280,2 mi $ | 604,1 mi $ | 62,9 mi $ | 370,9 mi $ | 856,2 mi $ | 736,4 mi $ | 682,5 mi $ |
| CapEx | -622,5 mi $ | -713,6 mi $ | -216,3 mi $ | -196,0 mi $ | -724,3 mi $ | -462,4 mi $ | -318,0 mi $ | -1,63 bi $ | -915,2 mi $ | -12,5 mi $ |
| Aquisições | 173,2 mi $ | -18,7 mi $ | -6,0 mi $ | 3,0 mi $ | -14,9 mi $ | 5,6 mi $ | -1,5 mi $ | 142,7 mi $ | 431,9 mi $ | 37,1 mi $ |
| Recompra de Ações | -17.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -164,6 mi $ | -51,4 mi $ | -386.000 $ | -19,7 mi $ | -312,4 mi $ | 0 | -33,4 mi $ | -638,9 mi $ | -434,1 mi $ | -207,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -336,4 mi $ | -587,9 mi $ | -170,1 mi $ | 84,2 mi $ | -120,3 mi $ | -399,5 mi $ | 52,9 mi $ | -775,2 mi $ | -178,8 mi $ | 669,9 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 107,6 mi $ | 283,4 mi $ | 382,5 mi $ | 579,5 mi $ |
| CapEx | -3,2 mi $ | -6,9 mi $ | -323,0 mi $ | -330,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 104,4 mi $ | 276,5 mi $ | 59,5 mi $ | 248,7 mi $ |
| Dividendos Pagos | -80,1 mi $ | -42,3 mi $ | -229,3 mi $ | -345,1 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -14,3 % | +14,8 % | +29,0 % | +27,6 % | -38,6 % | +90,9 % | +26,0 % | +13,8 % | -4,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -326,4 % | +96,6 % | +1.676,3 % | +195,0 % | -103,6 % | +3.278,5 % | +38,0 % | -24,5 % | -23,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -308,0 % | +96,8 % | +1.736,4 % | +160,5 % | -102,7 % | +4.064,3 % | +32,9 % | -24,4 % | -23,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +8,2 % | +0,0 % | +5,6 % | +10,3 % | +0,6 % | +7,6 % | +4,0 % | +0,0 % | +0,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -74,7 % | +71,1 % | +149,5 % | -242,8 % | -232,2 % | +113,3 % | -1.564,7 % | +76,9 % | +474,6 % | |
| Margem Bruta | 35,0 % | 13,9 % | 12,1 % | 29,1 % | 43,9 % | 3,6 % | 33,9 % | 43,1 % | 34,4 % | 32,8 % |
| Margem Operacional | 23,5 % | -30,4 % | 11,1 % | 25,0 % | 41,6 % | 1,1 % | 31,2 % | 41,4 % | 38,1 % | 30,2 % |
| Margem EBITDA | 42,1 % | -7,8 % | 28,3 % | 37,3 % | 51,6 % | 28,2 % | 51,7 % | 59,2 % | 55,8 % | 48,2 % |
| Margem Líquida | 15,5 % | -41,0 % | -1,2 % | 14,6 % | 33,8 % | -2,0 % | 33,2 % | 36,4 % | 24,2 % | 19,3 % |
| Margem FCF | -44,6 % | -91,0 % | -22,9 % | 8,8 % | -9,8 % | -53,3 % | 3,7 % | -43,0 % | -8,7 % | 34,1 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0,3 % | -0,1 % | -3,9 % | 0,2 % | -0,0 % | -44,9 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,5 % | 1,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -$ 2,14 | -$ 3,46 | -$ 1,00 | $ 0,47 | -$ 0,61 | -$ 2,01 | $ 0,25 | -$ 3,48 | -$ 0,80 | $ 3,01 |
| Dividendo por Ação | $ 1,05 | $ 0,30 | $ 0,00 | $ 0,11 | $ 1,58 | $ 0,00 | $ 0,16 | $ 2,87 | $ 1,95 | $ 0,93 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 157,0 M | 169,8 M | 169,8 M | 173,6 M | 195,6 M | 199,0 M | 214,0 M | 222,6 M | 222,6 M | 222,6 M |
O que olhar em industriais
Aeroespacial, defesa, maquinário, transporte. Semi-cíclicos. Chave: backlog, margens operacionais e conversão de FCF.
- Crescimento da receita a 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — O melhor indicador de disciplina operacional em industriais
- ROIC — Industriais de qualidade têm ROIC >15% — os outros destroem capital
- Conversão FCF — FCF / lucro líquido: nas industriais, bom acima de 85%
- Dívida líquida / EBITDA — Industriais cíclicos com dívida alta sofrem muito em recessão
- Capex / receita — Manter o maquinário. <4% = possível subinvestimento (deterioração futura)
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968): combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave nas cíclicas
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 54,89 % |
| Retorno sobre capital investido | 23,91 % |
| Retorno sobre ativos | 25,57 % |
| Margem bruta | 51,53 % |
| Margem operacional | 49,36 % |
| Margem líquida | 54,76 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,77 |
| Liquidez corrente | 1,87 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,03 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 9,48 | -3,00 | -111,72 | 15,88 | 2,95 | -126,25 | 5,47 | 6,80 | 6,36 | 12,84 |
| P/VP | 0,74 | 0,67 | 0,81 | 1,48 | 0,75 | 0,85 | 1,15 | 1,96 | 1,35 | 1,93 |
| P/V | 1,48 | 1,23 | 1,27 | 2,33 | 1,00 | 1,88 | 1,82 | 2,48 | 1,54 | 2,47 |
| Margem Bruta | 35,0 % | 13,9 % | 12,1 % | 29,1 % | 43,9 % | 3,6 % | 33,9 % | 43,1 % | 34,4 % | 32,8 % |
| Margem Operacional | 23,5 % | -30,4 % | 11,1 % | 25,0 % | 41,6 % | 1,1 % | 31,2 % | 41,4 % | 38,1 % | 30,2 % |
| Margem Líquida | 15,5 % | -41,0 % | -1,2 % | 14,6 % | 33,8 % | -2,0 % | 33,2 % | 36,4 % | 24,2 % | 19,3 % |
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