Teekay Tankers Ltd. (TNK) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Teekay Tankers Ltd.

Capitalização 3 mil M$ · 52 semanas 49 $ – 103 $ (a 0 % do máximo) · PER 6,0× · PER 2027 esperado 7,8× · Dividendo 1,9 % · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · RPA esperado 4,83 $ · Preço de 2 out. · contas publicadas a 29 jul.

• Avaliação: PER 6,0× (sem veredicto).
• Negócio: ROIC 18 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA −1,8× (sólido).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredicto de avaliação: é cíclica e o seu P/L de hoje (6,0) não diz se está barata.

Nas cíclicas o PER engana; sobre o seu lucro médio de 10 anos paga 24,8 vezes.

O que importa em indústria: 5 de 10 cumprem

• Crescimento das receitas a 5 anos 0,9 %, não cumpre.
• Conversão FCF 32,1 %, não cumpre.
• Capex / receitas 20,3 %, não cumpre.
• Piotroski F-Score 3 de 9, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 4,2×, não cumpre.
• Margem operacional 22,6 %, cumpre.
• ROIC 18,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA −1,8×, cumpre.
• Altman Z-Score 7,3, cumpre.
• PER vs histórico 10 anos próprio 6,0×, cumpre.

Face aos seus pares (pares de referência) — Teekay Tankers Ltd.: PER 6,0×; EV/EBITDA 4,2×; ROIC 18,0 %; 3,4 mil M$. DHT Holdings, Inc. (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,8×; ROIC 24,1 %; 3,8 mil M$), TORM plc (PER 6,4×; EV/EBITDA 5,2×; ROIC 18,3 %; 4,0 mil M$), International Seaways, Inc. (PER 7,3×; EV/EBITDA 4,7×; ROIC 25,3 %; 5,5 mil M$).

Dividendo

apertado · Rendimento 1,95 % (1,99 $ por ADS em 2025) · Crescimento 5 anos -1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,9× · Com 1000 $ investidos hoje receberia 19,50 $ por ano (1,62 $ por mês).