Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Northern Oil and Gas, Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 17 – $ 31 (a 4 % do máximo) · P/L sem lucros · P/L 2027 esperado 6,4× · Dividendo 6,5 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,09 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: EV/EBITDA 17,6× (sem lucros).
• Negócio: ROIC 5 anos 17,1 % (excelente).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,3× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: não tem lucros com que calcular seu P/L.

Nas cíclicas o P/L engana: o lucro de hoje não é o normal.

O que importa em energia: 2 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF −7,6 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 3 de 10 ejercicios, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,3×, não cumpre.
• Capex / receita 59,8 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 17,6×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 17,1 %, cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 1,5×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 53,7×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Northern Oil and Gas, Inc.: P/L —; EV/EBITDA 17,6×; ROIC 10,4 %; 3,0 bi $. Talos Energy Inc. (P/L —; EV/EBITDA 5,3×; ROIC 1,1 %; 3,0 bi $), Baytex Energy Corp. (P/L —; EV/EBITDA 5,5×; ROIC 6,6 %; 3,8 bi $), BKV Corporation (P/L 7,6×; EV/EBITDA 5,6×; ROIC 3,8 %; 2,3 bi $).

Dividendo

frágil · Rendimento 6,5 % ($ 1,77 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 4 · paga desde 2021 · Cobertura com caixa livre -1,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 64,50 por ano ($ 5,38 por mês).