Flexible Solutions International, Inc. (FSI) é uma empresa listada do setor Basic Materials, indústria Chemicals - Specialty, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Flexible Solutions International, Inc. registou receitas de $38.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4.2%. O lucro líquido atingiu $786894, com CAGR de 5 anos de -23.4%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16.2%, margem operacional -5.6%, margem líquida -8.8%.
Ao preço atual de $5.80, FSI apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -8.12%. A capitalização de mercado é de $74M.
Preço
| Preço | $5.80 |
| Capitalização | $74M |
| Bolsa | AMEX |
| País | CA |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.98 |
| EV / EBITDA | -248.05 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -8.12% |
| Retorno sobre capital investido | -3.89% |
| Retorno sobre ativos | -5.29% |
| Margem bruta | 16.24% |
| Margem operacional | -5.61% |
| Margem líquida | -8.76% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.27 |
| Liquidez corrente | 2.82 |
O que olhar em Basic Materials
Mineiras, químicas, aço. 100% commodity-driven. Analisar com P/E puro é um erro — olha posição de custos e sustentabilidade do dividendo.
- FCF yield — Em commodities o FCF é ouro — EPS engana muito
- Margem bruta — Margem bruta consistente 5 anos = sinal de moat
- Dívida líquida / EBITDA (vale) — Usar EBITDA do pior ano do ciclo, não o atual
- Cobertura dividendo — Dividendo coberto por FCF em ano médio, não no pico
- Capex / D&A — >1x = mantêm/crescem reservas. <0.7x = a descapitalizar
- Altman Z-Score — Modelo de falência (NYU 1968) — combina liquidez, alavancagem e rentabilidade. Chave em cíclicas
- P/B em ciclos — Commodities: 0.8-1.2x em vales, 2x+ em picos. <2x ainda zona razoável
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FSI | Flexible Solutions International, Inc. | $74M | 1.98 | -8.1% | |
| LIN | Linde plc | $213.8B | 29.27 | 5.39 | 18.9% |
| 0L5V.L | The Sherwin-Williams Company | $79.8B | |||
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $78.5B | 29.52 | 20.53 | 55.9% |
| ECL | Ecolab Inc. | $78.0B | 36.84 | 7.73 | 21.4% |
| 0IFA.L | Ecolab Inc. | $76.3B | |||
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.9B | 4.62 | -0.3% | |
| 0HBH.L | Air Products and Chemicals, Inc. | $63.3B |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +10.48% |
| 3 meses | -10.49% |
| YTD | -13.82% |
| 1 ano | -43.03% |
| 3 anos | +118.87% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $11.30 |
| Mínima 52 sem | $4.85 |
| Volume Médio (90d) | 20K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | $0.1000 | 6.90% |
| 2024-04-29 | $0.1000 | 6.90% |
| 2023-04-27 | $0.0500 | 3.45% |
| 2019-09-30 | $0.0750 | 5.17% |
| 2019-03-05 | $0.0500 | 3.45% |
Empresas relacionadas: ACNT · ALTO · BIOX · CMT · HLP · LOOP · MERC
Explorar setor: Basic Materials · Chemicals - Specialty
Mais seções de FSI: Financeiros · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar — sinais de ações subvalorizadas · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações