The Sherwin-Williams Company (SHW) é uma empresa listada do setor Materiais Básicos, indústria Chemicals - Specialty, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A The Sherwin-Williams Company está cara ou barata em 2026?
A The Sherwin-Williams Company (SHW) negocia a 30,3× os lucros (P/L), acima da mediana das 156 empresas de materiais com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (33,5×) $ 365 (+11 %); à mediana do seu setor (18,8×) $ 205 (-38 %).
Resumo Kaplio: The Sherwin-Williams Company
Capitalização 80 bi $ · 52 semanas $ 293 – $ 373 (a 11 % do máximo) · P/L 30,3× · P/L 2027 esperado 24,6× · Dividendo 0,99 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 28 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 2,36 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.
- Avaliação: P/L 30,3× (no preço).
- Negócio: ROIC 14 % (justo).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,9× (cumpre, perto do limiar).
- Resultados: 6 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (33,5×) $ 365 (+11 %); à mediana do seu setor (18,8×) $ 205 (-38 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em materiais: 6 de 8 cumprem
- Rendimento do FCF 3,8 %, não cumpre.
- P/B em ciclos 19,4×, não cumpre.
- Margem bruta 48,9 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA (vale) 2,9×, cumpre, perto do limiar.
- Cobertura do dividendo 3,4×, cumpre.
- Capex / D&A 1,2×, cumpre.
- Altman Z-Score 3,7, cumpre.
- EV/EBITDA ajustado ao ciclo 19,9×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — The Sherwin-Williams Company: P/L 30,3×; EV/EBITDA 19,9×; ROIC 14,4 %; 79,7 bi $. PPG Industries, Inc. (P/L 17,2×; EV/EBITDA 11,1×; ROIC 9,5 %; 26,7 bi $), RPM International Inc. (P/L 18,9×; EV/EBITDA 11,9×; ROIC 11,2 %; 13,0 bi $), Axalta Coating Systems Ltd. (P/L 20,8×; EV/EBITDA 10,0×; ROIC 7,0 %; 7,2 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 30,3× · mediana 33,5× · mínimo 19,4× · máximo 49,9× · barata abaixo de 31,0× · cara acima de 39,5×. Só esteve mais barata do que hoje 27% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 0,99 % ($ 3,21 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +12 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 9,90 por ano ($ 0,83 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Sherwin-Williams hoje?
O Método Buffett esperaria por um preço melhor para a Sherwin-Williams: rende 3,6 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 82 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 63,49 % |
| Retorno sobre capital investido | 14,36 % |
| Retorno sobre ativos | 9,93 % |
| Margem bruta | 48,69 % |
| Margem operacional | 16,15 % |
| Margem líquida | 10,74 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3,52 |
| Liquidez corrente | 0,71 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,66 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +2,11% |
| 3 meses | -3,15% |
| YTD | +1,87% |
| 1 ano | -5,12% |
| 3 anos | +38,58% |
| 5 anos | +4,26% |
| 10 anos | +311,54% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 3,1900 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-11-13 | $ 0,8000 |
| 2026-08-21 | $ 0,8000 |
| 2026-05-22 | $ 0,8000 |
| 2026-03-02 | $ 0,8000 |
| 2025-11-14 | $ 0,7900 |
| 2025-08-15 | $ 0,7900 |
| 2025-05-16 | $ 0,7900 |
| 2025-03-03 | $ 0,7900 |
| 2024-11-15 | $ 0,7150 |
| 2024-08-16 | $ 0,7150 |
Valores ajustados por desdobramentos.
Empresas relacionadas: PPG · RPM · AXTA · LIN · ECL · 0L5V.L · 0IFA.L · APD
Explorar setor: Materiais Básicos · Chemicals - Specialty
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