Painel de avaliação de Gladstone Investment Corporation (GAINI) com P/L 3.89, P/VP 1.00, EV/EBITDA 10.59 e dividend yield 5.91%. Modelos DCF, Número de Graham e Earnings Power Value, mais comparação com outras empresas do setor Financial Services.
Resumo da Análise
Gladstone Investment Corporation registou receitas de $71.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6.1%. O lucro líquido atingiu $184.8M, com CAGR de 5 anos de 34.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 63.5%, margem operacional 107.8%, margem líquida 155.9%.
Ao preço atual de $25.38, GAINI negocia a um P/L de 3.89 e um ROE de 27.00%. A capitalização de mercado é de $670M.
Índices de avaliação
| Índice P/L | 3.89 |
| Preço / Valor contábil | 1.00 |
| EV / EBITDA | 10.59 |
| Dividend Yield | 5.91% |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $14.62 |
| vs Preço Atual | -42.4% |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GAINI | Gladstone Investment Corporation | $672M | 3.89 | 1.00 | 27.0% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $164.4B | 28.45 | 2.83 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $163.4B | 24.20 | 2.76 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $153.8B | 27.87 | 10.90 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $118.2B | |||
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $101.5B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 67.85 | 1.94 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $90.1B | 66.25 | 1.89 | 3.0% |
Preço
| Preço | $25.38 |
| Capitalização | $670M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 27.00% |
| Retorno sobre capital investido | 9.36% |
| Retorno sobre ativos | 12.67% |
| Margem bruta | 63.51% |
| Margem operacional | 107.81% |
| Margem líquida | 155.95% |
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