Demonstrações financeiras detalhadas de GEN Restaurant Group, Inc. (GENK): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
GEN Restaurant Group, Inc. registou receitas de $212.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 5.0%, margem operacional -10.2%, margem líquida -2.1%.
Ao preço atual de $1.60, GENK apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -31.91%. A capitalização de mercado é de $53M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Receita | $113.9M | $62.7M | $140.6M | $163.7M | $181.0M | $208.4M | $212.5M |
| Custo da Receita | $37.5M | $62.2M | $112.4M | $136.1M | $156.4M | $186.5M | $193.1M |
| Lucro Bruto | $76.3M | $462000 | $28.1M | $27.6M | $24.6M | $21.9M | $19.5M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $52.5M | $7.5M | $9.2M | $12.9M | $15.3M | $21.3M | $25.9M |
| Despesas Operacionais | $69.0M | $8.9M | $11.5M | $15.3M | $16.5M | $21.4M | $26.1M |
| Lucro Operacional | $7.3M | -$8.4M | $16.7M | $12.4M | $8.1M | $476000 | -$6.6M |
| EBITDA | $12.1M | -$3.7M | $57.9M | $19.5M | $21.6M | $19.0M | -$4.0M |
| Despesas com Juros | $855144 | $722000 | $668000 | $817000 | $617000 | $399000 | $800000 |
| Lucro Antes de Impostos | $7.1M | -$9.0M | $52.8M | $11.7M | $11.5M | $4.9M | -$20.3M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 | $21000 | $357000 | -$930000 |
| Lucro Líquido | $7.0M | -$9.3M | $49.9M | $10.3M | $8.4M | $592000 | -$3.0M |
| LPA | $1.95 | $-2.58 | $13.85 | $2.86 | $0.08 | $0.13 | $-0.59 |
| LPA Diluído | $1.95 | $-2.58 | $13.85 | $2.86 | $0.08 | $0.13 | $-0.59 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $4.2M | $4.7M | $5.2M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Receita | $50.4M | $49.7M | $53.9M | $55.7M |
| Lucro Bruto | $6.9M | $1.4M | -$311000 | $2.6M |
| Lucro Operacional | -$3.7M | -$5.4M | -$7.2M | -$5.2M |
| EBITDA | -$918000 | -$8.2M | -$2.9M | -$2.4M |
| Lucro Líquido | -$566000 | -$1.9M | -$1.2M | -$754000 |
| LPA | $-0.11 | $-0.36 | $-0.22 | $-0.14 |
| LPA Diluído | $-0.11 | $-0.36 | $-0.22 | $-0.14 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $6.7M | $7.2M | $9.9M | $11.2M | $32.6M | $23.7M | $2.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $3.5M | $11.2M |
| Estoque | $425409 | $143000 | $1.1M | $2.5M | $461000 | $727000 | $1.2M |
| Ativos Circulantes | $7.6M | $11.2M | $26.0M | $14.7M | $36.8M | $33.9M | $22.7M |
| Imobilizado | $25.0M | $20.2M | $17.1M | $112.0M | $133.2M | $184.2M | $212.2M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $9.5M | $9.5M |
| Ativos Intangíveis | $252334 | $224000 | $224000 | $224000 | $215000 | $224000 | $386000 |
| Ativos Totais | $34.1M | $33.1M | $53.8M | $138.9M | $183.9M | $240.4M | $259.9M |
| Contas a Pagar | $3.9M | $6.2M | $5.1M | $7.5M | $10.7M | $12.4M | $14.8M |
| Dívida de Curto Prazo | $610490 | $1.1M | $7.4M | $15.0M | $4.1M | $4.7M | $3.8M |
| Passivos Circulantes | $7.1M | $10.4M | $23.5M | $37.3M | $31.3M | $41.1M | $54.1M |
| Dívida de Longo Prazo | $12.7M | $20.9M | $7.0M | $5.8M | $4.5M | $5.1M | $10.8M |
| Passivos Totais | $30.3M | $40.3M | $43.1M | $145.6M | $147.9M | $196.3M | $231.8M |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | $322000 | $915000 | -$2.1M |
| Patrimônio Líquido | $2.9M | -$8.0M | $8.9M | -$10.0M | $7.5M | $12.7M | $14.0M |
| Dívida Total | $14.5M | $22.6M | $14.9M | $126.1M | $123.8M | $163.0M | $187.2M |
| Dívida Líquida | $7.8M | $15.5M | $5.0M | $114.9M | $91.1M | $139.3M | $184.4M |
| Capital de Giro | $550374 | $814000 | $2.5M | -$22.5M | $5.5M | -$7.2M | -$31.3M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $4.8M | $2.8M | $4.4M | $5.9M |
| Ativos Totais | $245.5M | $259.9M | $259.1M | $247.8M |
| Passivos Totais | $207.5M | $231.8M | $237.7M | $230.3M |
| Patrimônio Líquido | $13.9M | $14.0M | $13.5M | $13.6M |
| Dívida Total | $175.5M | $187.2M | $181.0M | $188.2M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Lucro Líquido | $7.1M | -$9.0M | $49.9M | $11.7M | $11.4M | $4.5M | -$19.4M |
| Depreciação e Amortização | $4.1M | $4.5M | $4.4M | $6.9M | $9.5M | $13.7M | $15.5M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.5M | $3.0M | $2.9M |
| Variação Capital de Giro | $440041 | $2.1M | $4.9M | $1.7M | -$353000 | -$277000 | $196000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $12.0M | -$2.0M | $39.8M | $23.4M | $22.2M | $17.8M | $3.4M |
| CapEx | -$5.1M | -$292000 | -$1.3M | -$8.1M | -$17.2M | -$23.8M | -$27.7M |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$3.0M | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$90000 |
| Dividendos Pagos | -$9.6M | -$3.5M | 0 | -$29.2M | -$26.5M | -$845000 | -$987000 |
| Fluxo de Caixa Livre | $6.9M | -$2.3M | $38.5M | $15.3M | $5.0M | -$6.0M | -$24.3M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -$1.6M | -$426000 | $2.7M | -$3.5M |
| CapEx | -$6.1M | -$5.2M | -$3.4M | -$2.0M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$7.7M | -$5.6M | -$667000 | -$5.5M |
| Dividendos Pagos | -$831000 | $1000 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $734000 | $734000 | $734000 | $734000 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -45.0% | +124.3% | +16.5% | +10.6% | +15.1% | +2.0% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -231.9% | +637.6% | -79.4% | -18.2% | -93.0% | -611.1% |
| Crescimento LPA (anual) | | -232.3% | +636.8% | -79.4% | -97.3% | +66.0% | -553.8% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +17.6% | +10.3% | +10.6% |
| Crescimento FCF (anual) | | -134.1% | +1745.3% | -60.3% | -67.3% | -219.8% | -305.5% |
| Margem Bruta | 67.0% | 0.7% | 20.0% | 16.9% | 13.6% | 10.5% | 9.2% |
| Margem Operacional | 6.4% | -13.5% | 11.9% | 7.5% | 4.5% | 0.2% | -3.1% |
| Margem EBITDA | 10.6% | -5.9% | 41.2% | 11.9% | 11.9% | 9.1% | -1.9% |
| Margem Líquida | 6.2% | -14.8% | 35.5% | 6.3% | 4.6% | 0.3% | -1.4% |
| Margem FCF | 6.0% | -3.7% | 27.4% | 9.3% | 2.8% | -2.9% | -11.4% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 7.3% | 4.6% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF por Ação | $1.91 | $-0.65 | $10.70 | $4.25 | $1.18 | $-1.28 | $-4.71 |
| Dividendo por Ação | $2.67 | $0.96 | $0.00 | $8.11 | $6.25 | $0.18 | $0.19 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $4.2M | $4.7M | $5.2M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -31.91% |
| Retorno sobre capital investido | -9.99% |
| Retorno sobre ativos | -1.77% |
| Margem bruta | 5.02% |
| Margem operacional | -10.23% |
| Margem líquida | -2.09% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 13.87 |
| Liquidez corrente | 0.29 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| P/L | 7.87 | -5.95 | 1.11 | 5.36 | 100.00 | 57.54 | -3.58 |
| P/VP | 19.27 | -6.87 | 6.21 | -5.52 | 4.44 | 2.74 | 0.78 |
| P/V | 0.48 | 0.88 | 0.39 | 0.34 | 0.18 | 0.17 | 0.05 |
| Margem Bruta | 67.0% | 0.7% | 20.0% | 16.9% | 13.6% | 10.5% | 9.2% |
| Margem Operacional | 6.4% | -13.5% | 11.9% | 7.5% | 4.5% | 0.2% | -3.1% |
| Margem Líquida | 6.2% | -14.8% | 35.5% | 6.3% | 4.6% | 0.3% | -1.4% |