GEN Restaurant Group, Inc. (GENK) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Restaurants, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
GEN Restaurant Group, Inc. registou receitas de $212.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 27.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 5.0%, margem operacional -10.2%, margem líquida -2.1%.
Ao preço atual de $1.60, GENK apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -31.91%. A capitalização de mercado é de $53M.
Preço
| Preço | $1.60 |
| Capitalização | $53M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.66 |
| EV / EBITDA | -16.24 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -31.91% |
| Retorno sobre capital investido | -9.99% |
| Retorno sobre ativos | -1.77% |
| Margem bruta | 5.02% |
| Margem operacional | -10.23% |
| Margem líquida | -2.09% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 13.87 |
| Liquidez corrente | 0.29 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | $60M | 0.66 | -31.9% | |
| MCD | McDonald's Corporation | $179.6B | 20.14 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $47.5B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.8B | 17.57 | -30.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -11.60% |
| 3 meses | -24.17% |
| YTD | -24.17% |
| 1 ano | -48.72% |
| 3 anos | -87.33% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $3.25 |
| Mínima 52 sem | $1.43 |
| Volume Médio (90d) | 142K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2025-06-09 | $0.0300 | 7.50% |
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Explorar setor: Consumer Cyclical · Restaurants
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