Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) é uma empresa listada do setor Consumer Cyclical, indústria Restaurants, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. registou receitas de $1.21B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.4%, margem operacional -0.4%, margem líquida -2.5%.
Ao preço atual de $7.31, RRGB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 29.24%. A capitalização de mercado é de $135M.
Preço
| Preço | $7.31 |
| Capitalização | $135M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | -1.15 |
| EV / EBITDA | 14.08 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 29.24% |
| Retorno sobre capital investido | -1.10% |
| Retorno sobre ativos | -5.73% |
| Margem bruta | 35.44% |
| Margem operacional | -0.37% |
| Margem líquida | -2.55% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -4.69 |
| Liquidez corrente | 0.71 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.56 |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | $135M | 29.2% | ||
| MCD | McDonald's Corporation | $179.6B | 20.14 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $111.0B | 54.57 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $52.6B | 25.76 | 6.61 | 26.1% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $47.5B | |||
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $43.7B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 31.60 | 20.16 | 53.3% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $38.8B | 17.57 | -30.3% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -28.99% |
| 3 meses | +15.81% |
| YTD | +79.01% |
| 1 ano | +6.62% |
| 3 anos | -18.54% |
| 5 anos | -68.09% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $10.95 |
| Mínima 52 sem | $2.46 |
| Volume Médio (90d) | 393K |
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Explorar setor: Consumer Cyclical · Restaurants
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