Demonstrações financeiras detalhadas de Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. registou receitas de $1.21B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 6.9%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 35.4%, margem operacional -0.4%, margem líquida -2.5%.
Ao preço atual de $7.31, RRGB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 29.24%. A capitalização de mercado é de $135M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.30B | $1.38B | $1.34B | $1.32B | $868.7M | $1.16B | $1.27B | $1.30B | $1.25B | $1.21B |
| Custo da Receita | $844.9M | $908.5M | $883.9M | $872.0M | $630.8M | $767.3M | $845.9M | $885.3M | $395.8M | $387.8M |
| Lucro Bruto | $451.6M | $472.4M | $454.7M | $443.0M | $237.9M | $394.4M | $419.6M | $417.8M | $852.8M | $822.4M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $136.9M | $150.0M | $146.5M | $160.2M | $109.3M | $122.7M | $136.6M | $124.1M | $118.4M | $107.6M |
| Despesas Operacionais | $405.6M | $426.4M | $426.0M | $456.2M | $513.0M | $431.5M | $477.1M | $413.2M | $905.9M | $819.6M |
| Lucro Operacional | $11.6M | $39.0M | -$10.5M | -$13.1M | -$275.1M | -$37.1M | -$57.5M | $4.5M | -$53.1M | $2.8M |
| EBITDA | $98.7M | $138.5M | $84.9M | $79.7M | -$185.8M | $47.0M | $18.8M | $71.8M | $5.4M | $54.0M |
| Despesas com Juros | $7.2M | $11.0M | $10.9M | $10.2M | $10.2M | $14.2M | $20.6M | $26.6M | $25.3M | $26.0M |
| Lucro Antes de Impostos | $4.8M | $29.0M | -$21.4M | -$22.2M | -$283.6M | -$50.6M | -$78.1M | -$20.9M | -$77.6M | -$23.0M |
| Imposto | -$6.9M | -$999000 | -$15.0M | -$14.3M | -$7.5M | -$152000 | $747000 | $310000 | -$90000 | $258000 |
| Lucro Líquido | $11.7M | $30.0M | -$6.4M | -$7.9M | -$276.1M | -$50.4M | -$78.9M | -$21.2M | -$77.5M | -$23.3M |
| LPA | $0.88 | $2.33 | $-0.49 | $-0.61 | $-19.29 | $-3.19 | $-4.98 | $-1.34 | $-4.93 | $-1.31 |
| LPA Diluído | $0.87 | $2.31 | $-0.49 | $-0.61 | $-19.29 | $-3.19 | $-4.98 | $-1.34 | $-4.93 | $-1.31 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $13.5M | $13.0M | $13.0M | $13.0M | $14.3M | $15.7M | $15.8M | $15.8M | $15.7M | $17.8M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $11.7M | $17.7M | $18.6M | $30.0M | $16.1M | $22.8M | $48.8M | $23.6M | $30.7M | $19.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $24.2M | $26.5M | $25.0M | $22.4M | $33.2M | $37.2M | $22.0M | $21.6M | $19.7M | $19.4M |
| Estoque | $29.9M | $29.6M | $27.4M | $26.4M | $23.8M | $25.2M | $26.4M | $26.8M | $26.7M | $25.7M |
| Ativos Circulantes | $92.8M | $104.8M | $98.5M | $105.5M | $86.9M | $102.2M | $119.6M | $91.8M | $99.4M | $88.9M |
| Imobilizado | $656.4M | $638.2M | $565.1M | $944.3M | $852.6M | $787.2M | $687.5M | $622.9M | $512.8M | $454.1M |
| Ágio | $95.9M | $97.0M | $95.8M | $96.4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | $42.3M | $38.3M | $34.6M | $30.0M | $24.7M | $21.3M | $17.7M | $15.5M | $11.1M | $9.2M |
| Ativos Totais | $918.5M | $910.6M | $843.9M | $1.24B | $974.7M | $929.0M | $832.1M | $741.9M | $641.3M | $563.5M |
| Contas a Pagar | $13.7M | $35.3M | $39.0M | $33.0M | $20.2M | $32.5M | $39.3M | $27.7M | $29.8M | $31.4M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | $9.7M | $9.7M | $3.4M | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $141.0M | $160.3M | $171.1M | $194.6M | $202.6M | $223.3M | $220.2M | $186.3M | $189.6M | $198.6M |
| Dívida de Longo Prazo | $336.4M | $266.4M | $193.4M | $206.9M | $161.0M | $167.3M | $203.2M | $182.6M | $181.6M | $164.7M |
| Passivos Totais | $570.5M | $523.2M | $461.1M | $877.1M | $854.0M | $852.0M | $830.4M | $762.4M | $725.6M | $669.9M |
| Reservas | $352.7M | $382.8M | $376.3M | $353.3M | $77.2M | $27.2M | -$54.2M | -$75.4M | -$153.0M | -$176.2M |
| Patrimônio Líquido | $348.1M | $387.4M | $382.8M | $360.5M | $120.7M | $77.0M | $1.8M | -$20.4M | -$84.3M | -$106.3M |
| Dívida Total | $347.2M | $276.6M | $202.8M | $715.0M | $691.2M | $672.9M | $657.1M | $610.8M | $585.1M | $515.0M |
| Dívida Líquida | $335.4M | $258.9M | $184.2M | $685.0M | $675.0M | $650.1M | $608.3M | $587.2M | $554.5M | $495.1M |
| Capital de Giro | -$48.2M | -$55.5M | -$72.6M | -$89.1M | -$115.6M | -$121.1M | -$100.6M | -$94.6M | -$90.1M | -$109.7M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $11.7M | $30.0M | -$6.4M | -$7.9M | -$276.1M | -$50.0M | -$77.8M | -$21.2M | -$77.5M | -$23.3M |
| Depreciação e Amortização | $86.7M | $92.5M | $95.4M | $91.8M | $87.6M | $83.4M | $76.2M | $66.2M | $57.7M | $51.1M |
| Compensação em Ações | $4.5M | $4.8M | $4.0M | $3.3M | $4.3M | $6.6M | $6.3M | $6.9M | $7.0M | $1.5M |
| Variação Capital de Giro | -$21.0M | $31.8M | $19.0M | -$15.1M | $31.2M | $2.1M | $15.8M | -$22.0M | -$7.9M | $8.3M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $99.0M | $156.6M | $126.3M | $57.9M | $20.2M | $47.3M | $35.5M | -$1.2M | $7.0M | $37.0M |
| CapEx | -$163.8M | -$83.5M | -$50.3M | -$57.3M | -$22.1M | -$42.3M | -$38.2M | -$49.4M | -$26.0M | -$30.8M |
| Aquisições | -$40.0M | $241000 | $435000 | $279000 | $739000 | $20000 | $8.6M | -$3.5M | 0 | $6.2M |
| Recompra de Ações | -$46.1M | 0 | -$1.5M | -$3.5M | -$1.6M | 0 | 0 | -$10.0M | 0 | -$479000 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$64.8M | $73.1M | $76.0M | $606000 | -$1.9M | $5.0M | -$2.6M | -$50.6M | -$19.0M | $6.2M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6.5% | -3.1% | -1.8% | -33.9% | +33.7% | +8.9% | +3.0% | -4.2% | -3.1% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +156.0% | -121.4% | -23.1% | -3393.2% | +81.7% | -56.4% | +73.1% | -265.3% | +70.0% | |
| Crescimento LPA (anual) | +164.8% | -121.0% | -24.5% | -3062.3% | +83.5% | -56.1% | +73.1% | -267.9% | +73.4% | |
| Variação de Ações (anual) | -3.4% | -0.2% | -0.1% | +10.5% | +9.4% | +1.1% | -0.0% | -0.6% | +13.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | +212.8% | +4.0% | -99.2% | -413.4% | +364.9% | -152.2% | -1826.0% | +62.5% | +132.8% | |
| Margem Bruta | 34.8% | 34.2% | 34.0% | 33.7% | 27.4% | 33.9% | 33.2% | 32.1% | 68.3% | 68.0% |
| Margem Operacional | 0.9% | 2.8% | -0.8% | -1.0% | -31.7% | -3.2% | -4.5% | 0.3% | -4.3% | 0.2% |
| Margem EBITDA | 7.6% | 10.0% | 6.3% | 6.1% | -21.4% | 4.0% | 1.5% | 5.5% | 0.4% | 4.5% |
| Margem Líquida | 0.9% | 2.2% | -0.5% | -0.6% | -31.8% | -4.3% | -6.2% | -1.6% | -6.2% | -1.9% |
| Margem FCF | -5.0% | 5.3% | 5.7% | 0.0% | -0.2% | 0.4% | -0.2% | -3.9% | -1.5% | 0.5% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -144.9% | -3.4% | 70.0% | 64.5% | 2.6% | 0.3% | -1.0% | -1.5% | 0.1% | -1.1% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-4.81 | $5.62 | $5.86 | $0.05 | $-0.13 | $0.32 | $-0.17 | $-3.20 | $-1.21 | $0.35 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $13.3M | $12.9M | $13.0M | $13.0M | $14.3M | $15.7M | $15.8M | $15.8M | $15.7M | $17.8M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 29.24% |
| Retorno sobre capital investido | -1.10% |
| Retorno sobre ativos | -5.73% |
| Margem bruta | 35.44% |
| Margem operacional | -0.37% |
| Margem líquida | -2.55% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -4.69 |
| Liquidez corrente | 0.71 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.56 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 64.09 | 24.21 | -54.53 | -54.13 | -0.99 | -5.36 | -1.14 | -9.31 | -1.10 | -3.15 |
| P/VP | 2.16 | 1.88 | 0.91 | 1.19 | 2.26 | 3.48 | 50.47 | -9.66 | -1.02 | -0.69 |
| P/V | 0.58 | 0.53 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| Margem Bruta | 34.8% | 34.2% | 34.0% | 33.7% | 27.4% | 33.9% | 33.2% | 32.1% | 68.3% | 68.0% |
| Margem Operacional | 0.9% | 2.8% | -0.8% | -1.0% | -31.7% | -3.2% | -4.5% | 0.3% | -4.3% | 0.2% |
| Margem Líquida | 0.9% | 2.2% | -0.5% | -0.6% | -31.8% | -4.3% | -6.2% | -1.6% | -6.2% | -1.9% |
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